A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
|
|
|
|
EUR |
Skupina/Podskupina
kontov
proračun leta 2009
|
|
|
|
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74) 1.558.597,79 |
|
TEKOČI PRIHODKI
(70+71)
917.783,00 |
|
70 DAVČNI
PRIHODKI
865.741,02 |
|
700 Davki
na dohodek in dobiček
784.316,00 |
|
703 Davki na
premoženje
50.970,02 |
|
704
Domači davki na blago in
storitve
30.455,00 |
|
706 Drugi
davki
0,00 |
|
71 NEDAVČNI PRIHODKI
52.041,98 |
|
710
Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
28.871,00 |
|
711 Takse
in pristojbine
1.223,25 |
|
712
Denarne kazni
0,00 |
|
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
0,00 |
|
714
Druginedavčni prihodki
21.947,73 |
|
72 KAPITALSKI
PRIHODKI
646,92 |
|
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
646,92 |
|
721
Prihodki od prodaje zalog
0,00 |
|
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
0,00 |
|
73
PREJETE
DONACIJE
0,00 |
|
730
Prejete donacije iz domačih
virov
0,00 |
|
731
Prejete donacije iz
tujine
0,00 |
|
74
TRANSFERNI PRIHODKI
640.167,87 |
|
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
inštitucij 640.167,87 |
|
78 PREJETA
SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE 0,00 |
|
|
|
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
1.723.808,36 |
|
40 TEKOČI ODHODKI
414.208,86 |
|
400 Plače in
drugi izdatki zaposlenim
116.475,17 |
|
401
Prispevki delodajalca za socialno
varnost 19.066,61 |
|
402 Izdatki
za blago in storitve
222.595,54 |
|
403 Plačila
domačih obresti
4.476,16 |
|
409
Rezerve
51.595,38 |
|
41 TEKOČI
TRANSFERI
373.369,08 |
|
410
Subvencije
500,00 |
|
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
255.420,80 |
|
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
13.350,29 |
|
413
Drugi tekoči domači transferi
104.097,99 |
|
414
Tekoči transferi v
tujino
0,00 |
|
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
926.530,42 |
|
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
926.530,42 |
|
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
9.700,00 |
|
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,
3.700,00 |
|
ki
niso proračunski uporabniki |
|
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
6.000,00 |
|
|
|
III. PRORAČUNSKI
PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
-165.210,57 |
|
|
|
|
|
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
|
|
|
|
|
|
EUR |
Skupina/ Podskupina
kontov
proračun leta 2009
|
|
|
|
IV. PREJETA
VRAČILA DANIH POSOJIL |
|
IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0,00 |
|
|
|
75 PREJETA
VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00 |
|
750 Prejeta
vračila danih
posojil
0,00 |
|
751
Prodaja kapitalskih
deležev
0,00 |
|
752 Kupnine iz
naslova privatizacije
0,00 |
|
|
V. DANA POSOJILA IN
POVEČANJE
|
|
KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00 |
|
|
|
44 DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00 |
|
440 Dana
posojila
0,00 |
|
441 Povečanje
kapitalskih deležev in finančnih
naložb
0,00 |
|
442 Poraba
sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00 |
|
443 Povečanje
namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah |
|
javnega prava,
ki imajo premoženje v svoji lasti
0,00 |
VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA
|
IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
|
|
|
|
|
C.
RAČUN FINANCIRANJA
|
|
|
|
EUR |
Skupina/Podskupina
kontov
Proračun leta 2009
|
|
|
|
VII.
ZADOLŽEVANJE (500 + 501 )
0,00 |
|
|
|
50
ZADOLŽEVANJE
0,00 |
|
500 Domače
zadolževanje
0,00 |
|
|
|
VIII. ODPLAČILA
DOLGA (550 + 551)
33.800,71 |
|
|
|
55 ODPLAČILA
DOLGA
33.800,71 |
|
550 Odplačila domačega
dolga
33.800,71 |
|
|
|
IX. POVEČANJE
(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |
|
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)
-199.011,28 |
|
|
|
X. NETO
ZADOLŽEVANJE
-33.800,71 |
|
(VII.-VIII.)
|
|
|
XI. NETO
FINANCIRANJE
165.210,57
|
|
(VI.+VII-VIII-IX.)
|
|
|
|
STANJE SREDSTEV NA
RAČUNIH DNE 31.12.2008 |
9009 Splošni sklad za
drugo
199.043,37
|
|
Posebni del proračuna sestavlja
finančni načrti neposrednega uporabnika, ki je razdeljen na naslednje
programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih
proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na
podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom. |
|
|
|
Posebni del proračuna do ravni
proračunskih postavk - podkontov in načrt razvojnih programov sta
prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine Trnovska
vas. |
|
|
|
Načrt razvojnih programov sestavljajo
projekti. |
|
|
|
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA
PRORAČUNA
|
|
|
|
3. člen |
|
(izvrševanje proračuna) |
|
|
|
Proračun se izvršuje na ravni
proračunske postavke - podkonta. |
|
|
|
4. člen |
|
(namenski prihodki in odhodki
proračuna) |
|
|
|
Namenski prihodki proračuna so poleg
prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43.člena ZJF, tudi
naslednji prihodki: |
|
- prihodki požarne takse po 58. členu
Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-ZVPoz-UPB 1), ki
se porabijo za namene, določene v tem zakonu, |
|
- prihodki od okoljske dajatve za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda po 22. členu Uredbe
o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih
voda (Ur. list RS, št. 123/04 s spremembami), ki se uporabijo za
nadaljevanje izgradnje kanalizacije v naselju Trnovska vas. |
|
- prihodki od okoljske dajatve za
onesnaževanje okolja, zaradi odlaganja odpadkov po 22. členu Uredbe o
okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Ur.
list RS, št. 129/04 s spremembami), ki se uporabijo za izgradnjo Centra
za ravnanje z odpadki Gajke v Spuhlji. |
|
-prihodki občanov, ki se namenijo za
namene, za katere se pobirajo. |
|
Pravica porabe na proračunski postavki
4006001 Plače, drugi izdatki zaposlenim in prispevki –sredstva za
usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso porabljena v tekočem letu, se
prenesejo v nasle- |
|
dnje leto za isti namen. |
|
5. člen |
|
(prerazporejanje pravic porabe) |
|
|
|
Osnova za prerazporejanje pravic porabe
je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. |
|
|
|
O prerazporeditvah pravic porabe v
posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe odloča na
predlog neposrednega uporabnika župan. |
|
|
|
Župan s poročilom o izvrševanju
proračuna v mesecu juliju-avgustu in konec leta z zaključnim računom
poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi
realizaciji. |
|
|
|
6. člen |
|
(največji dovoljeni obseg prevzetih
obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) |
|
|
|
Neposredni uporabnik lahko v tekočem
letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen
v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. |
|
|
|
Skupni obseg prevzetih obveznosti
neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za
investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od
tega : |
|
1. v letu 2010 - 45 % navedenih
pravic porabe |
|
2. v ostalih prihodnjih letih 25 %
navedenih pravic porabe. |
|
|
|
Skupni obseg prevzetih obveznosti
neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za
blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. |
|
|
|
Omejitve iz
prvega in drugega odstavka tega
člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide
iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo
elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev,
potrebnih za operativno delovanje neposrednega uporabnika. |
|
Prevzete obveznosti iz drugega odstavka
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in
načrtu razvojnih programov. |
|
7. člen |
|
(spreminjanje načrta razvojnih
programov) |
|
|
|
Župan lahko spreminja vrednost
projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte katerih vrednost se
spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet. |
|
Projekti za katere se zaradi prenosa
plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v
tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi
proračuna. |
|
|
|
Novi projekti se uvrstijo v načrt
razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta. |
|
|
|
8. člen |
|
(proračunski skladi) |
|
|
|
Proračunski skladi so: |
|
-
račun proračunske rezerve, oblikovan po
ZJF. |
|
Proračunska rezerva se v letu 2009
oblikuje v višini 90.173,19 evrov, in sicer delno kot prenos iz leta
2008, in sicer v višini 57.515,77 evra, delno pa z izločitvijo dodatnih
sredstev v rezervo v višini 32.657,42 evrov. |
|
Na predlog občinske uprave odloča o
uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49.
člena ZJF do višine 400 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet. |
|
|
|
|
|
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA |
|
|
|
9. člen |
|
(odpis dolgov) |
|
|
|
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega
odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2009 odpiše dolgove, ki jih
imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 200 evrov.
|
|
|
|
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV
OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA |
|
|
|
10. člen |
|
(obseg zadolževanja občine in izdanih
poroštev občine) |
|
|
|
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu
financiranja se občina za proračun leta 2009 ne bo zadolževala. |
|
Občina ni ustanoviteljica javnih zavodov in javnih
podjetij zato tudi ne bo dajala poroštev v letu 2009. |
|
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina v letu
2009 ne bo zadolževala. |
|
|
|
6. PREHODNE IN KONČNE
DOLOČBE |
|
|
|
11. člen |
|
(začasno financiranje v letu 2010) |
|
|
|
V obdobju začasnega financiranja občine
Trnovska vas v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. |
|
|
|
12. člen |
|
(uveljavitev odloka) |
|
|
|
Ta odlok začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem vestniku občine Trnovska vas. |
|
|
Številka:
4100-2009
|
|
Trnovska vas, 26.2.2009
|
|
Občina Trnovska vas župan |
|
Alojz BENKO, dipl. upr. org. l.r. |