A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

4.032.053,53

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.684.772,87

70 DAVČNI PRIHODKI

3.188.409,39

700 Davki na dohodek in dobiček

2.811.353,00

7000 Dohodnina

2.811.353,00

703 Davki na premoženje

261.479,87

7030 Davki na nepremičnine

202.610,08

7031 Davki na premičnine

73,36

7032 Davki na dediščine in darila

3.325,03

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

55.471,40

704 Domači davki na blago in storitve

115.576,52

7044 Davki na posebne storitve

319,01

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev

115.257,51

71 NEDAVČNI PRIHODKI

496.363,48

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

150.475,59

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki

10.000,00

7103 Prihodki od premoženja

140.475,59

711 Takse in pristojbine

2.183,56

7111 Upravne takse in pristojbine

2.183,56

712 Globe in druge denarne kazni

10.333,59

7120 Globe in druge denarne kazni

10.333,59

714 Drugi nedavčni prihodki

333.370,74

7141 Drugi nedavčni prihodki

333.370,74

72 KAPITALSKI PRIHODKI

4.425,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

4.425,00

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

4.425,00

73 PREJETE DONACIJE

1.000,00

730 Prejete donacije iz domačih virov

1.000,00

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

1.000,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI

341.855,66

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

341.855,66

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

341.855,66

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

3.555.282,61

40 TEKOČI ODHODKI

963.126,87

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

249.738,98

4000 Plače in dodatki

207.522,15

4001 Regres za letni dopust

8.574,64

4002 Povračila in nadomestila

8.642,37

4003 Sredstva za delovno uspešnost

12.453,40

4004 Sredstva za nadurno delo

1.141,50

4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi

11.404,92

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

39.035,25

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

19.243,90

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

15.684,00

4012 Prispevek za zaposlovanje

132,73

4013 Prispevek za starševsko varstvo

221,2

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

3.753,42

402 Izdatki za blago in storitve

575.834,63

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

94.537,38

4021 Posebni material in storitve

3.492,11

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

108.689,71

4023 Prevozni stroški in storitve

3.245,61

4024 Izdatki za službena potovanja

790,55

4025 Tekoče vzdrževanje

282.769,23

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

20.559,77

4029 Drugi operativni odhodki

61.750,27

403 Plačila domačih obresti

20.659,40

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam

20.659,40

409 Rezerve

77.858,61

4091 Proračunska rezerva

76.851,64

4093 Sredstva za posebne namene

1.006,97

41 TEKOČI TRANSFERI

1.441.331,38

410 Subvencije

82.961,62

4100 Subvencije javnim podjetjem

31.844,66

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

51.116,96

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

275.125,12

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila

14.400,00

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti

2.950,00

4119 Drugi transferi posameznikom

257.775,12

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

114.097,07

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

114.097,07

413 Drugi tekoči domači transferi

969.147,57

4130 Tekoči transferi občinam

27.432,33

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

34.452,44

4133 Tekoči transferi v javne zavode

907.262,80

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

1.130.260,82

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.130.260,82

4201 Nakup prevoznih sredstev

7.646,69

4202 Nakup opreme

7.881,71

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

502.242,80

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

516.301,90

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

1.710,00

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 

94.477,72

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

20.563,54

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

11.532,54

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

300

4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin

8.315,51

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom

2.917,03

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

9.031,00

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

9.031,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)

(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

476.770,92

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)

(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

497.430,32

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41)

(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

1.280.314,62

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

60.691,00

50 ZADOLŽEVANJE

60.691,00

500 Domače zadolževanje

60.691,00

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih

60.691,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

204.068,48

55 ODPLAČILA DOLGA

204.068,48

550 Odplačila domačega dolga

204.068,48

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam

182.747,16

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem

21.321,32

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

333.393,44

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-143.377,48

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

-476.770,92

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

116.067,83