A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
|
|
v EUR |
Skupina
|
Proračun januar- marec 2008 |
|
|
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |
830.598 |
|
TEKOČI
PRIHODKI (70+71) |
826.548 |
|
70
DAVČNI PRIHODKI |
772.863 |
|
71
NEDAVČNI PRIHODKI |
53.685 |
|
72
KAPITALSKI PRIHODKI |
188 |
|
73
PREJETE DONACIJE |
2.369 |
|
74
TRANSFERNI PRIHODKI |
1.493 |
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |
705.862 |
|
40
TEKOČI ODHODKI |
370.258 |
|
41
TEKOČI TRANSFERI |
281.664 |
|
42
INVESTICIJSKI ODHODKI |
48.921 |
|
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI |
5.019 |
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) |
124.736 |
|
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) |
|
|
|
|
B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
Skupina
|
Proračun januar- marec 2008 |
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |
0 |
|
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) |
|
|
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
0 |
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |
|
|
DELEŽEV (440+441+442+443) |
0 |
|
|
|
|
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
|
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA |
0 |
|
IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV |
|
|
(IV.-V.) |
|
|
|
|
C.RAČUN FINANCIRANJA |
|
Skupina
|
Proračun januar- marec 2008 |
|
|
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) |
|
|
50
ZADOLŽEVANJE |
|
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550) |
|
|
55
ODPLAČILA DOLGA |
19.734 |
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH |
105.002 |
|
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
|
X.
NETO ZADOLŽEVANJE |
-19.734 |
|
(VII.-VIII.)
|
|
XI.
NETO FINANCIRANJE |
-124.736 |
|
(VI.+VII.-VIII.-IX.) |
|
STANJE
SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA |
80.000 |
|
|