|
KONTO |
|
OPIS |
REB
III 2023
v
EUR |
|
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
| |
I. |
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) |
16.972.411 |
| |
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
13.904.185 |
|
70 |
|
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |
11.749.101 |
|
700 |
|
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK |
9.866.433 |
|
703 |
|
DAVKI NA PREMOŽENJE |
1.574.168 |
|
704 |
|
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |
308.500 |
|
706 |
|
DRUGI DAVKI |
0 |
|
71 |
|
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |
2.155.084 |
|
710 |
|
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD
PREMOŽENJA |
1.492.172 |
|
711 |
|
TAKSE IN PRISTOJBINE |
16.300 |
|
712 |
|
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI |
70.500 |
|
713 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |
93.000 |
|
714 |
|
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI |
483.113 |
|
72 |
|
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |
176.631 |
|
720 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |
0 |
|
721 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG |
0 |
|
722 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN
NEOPREDMETENIH SREDSTEV |
176.631 |
|
73 |
|
PREJETE DONACIJE (730+731) |
15.000 |
|
730 |
|
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |
5.000 |
|
731 |
|
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE |
10.000 |
|
74 |
|
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) |
2.876.594 |
|
740 |
|
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ |
2.022.936 |
|
741 |
|
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ
SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE |
853.658 |
|
78 |
|
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ
DRUGIH DRŽAV (782+786+787) |
0 |
|
782 |
|
PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ
STRUKTURNIH SKLADOV |
0 |
|
786 |
|
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE |
0 |
|
787 |
|
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH
INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV |
0 |
| |
II. |
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |
21.049.983 |
|
40 |
|
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |
5.795.715 |
|
400 |
|
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |
1.273.663 |
|
401 |
|
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST |
142.087 |
|
402 |
|
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE |
4.098.166 |
|
403 |
|
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI |
168.000 |
|
409 |
|
REZERVE |
113.800 |
|
41 |
|
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414) |
7.182.411 |
|
410 |
|
SUBVENCIJE |
567.898 |
|
411 |
|
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM |
4.191.549 |
|
412 |
|
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN
USTANOVAM |
811.018 |
|
413 |
|
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI |
1.611.945 |
|
414 |
|
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO |
0 |
|
42 |
|
INVESTICIJSKI ODHODKI (420) |
7.680.830 |
|
420 |
|
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |
7.680.830 |
|
43 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) |
391.028 |
|
431 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.
OSEBAM |
17.000 |
|
432 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM |
374.028 |
| |
III. |
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I.–II.) |
–4.077.572 |
|
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
75 |
IV. |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) |
0 |
|
750 |
|
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
0 |
|
751 |
|
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |
0 |
|
752 |
|
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE |
0 |
|
44 |
V. |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441) |
30.000 |
|
440 |
|
DANA POSOJILA |
0 |
|
441 |
|
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH
NALOŽB |
30.000 |
| |
VI. |
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) |
–30.000 |
|
C. RAČUN FINANCIRANJA |
|
50 |
VII. |
ZADOLŽEVANJE (500) |
1.000.000 |
|
500 |
|
DOMAČE ZADOLŽEVANJE |
1.000.000 |
|
55 |
VIII. |
ODPLAČILA DOLGA (550) |
1.481.637 |
|
550 |
|
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA |
1.481.637 |
| |
IX. |
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.) |
–4.589.209 |
| |
X. |
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) |
–481.637 |
| |
XI. |
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) |
4.077.572 |
| |
|
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU
PRETEKLEGA LETA |
6.829.899 |