Na podlagi 98. člena
Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št.
5/07) in 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in
110/11-ZDIU12) ter v skladu s
Poslovnikom Občinskega sveta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik
Občine Trnovska vas, št. 5/07) je Občinski svet Občine Trnovska vas na
18. redni seji, dne 18. 1. 2013, sprejel |
O D L O K
|
o proračunu Občine Trnovska vas za
leto 2013 |
1. SPLOŠNA DOLOČBA |
1.
člen |
(vsebina odloka) |
S tem odlokom se za
Občino Trnovska vas za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja
proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja
na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). |
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA |
PRORAČUNA |
2. člen |
(sestava proračuna in višina
splošnega dela proračuna) |
V splošnem delu
proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do
ravni podkontov. |
Splošni del proračuna
na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih: |
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
|
|
EUR |
Skupina/Podskupina
kontov |
proračun leta 2013 |
|
|
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
|
1.263.069,30 |
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
|
969.453,41 |
70 DAVČNI PRIHODKI
|
926.469,95 |
|
700 Davki
na dohodek in dobiček
|
849.239,00 |
|
703 Davki
na premoženje |
55.743,54 |
|
704 Domači davki na blago in
storitve |
21.487,41 |
|
706
Drugi davki |
0,00 |
71 NEDAVČNI PRIHODKI
|
42.983,46 |
|
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja |
15.710,35 |
|
711
Takse in pristojbine
|
1.250,00 |
|
712
Globe in druge denarne kazni |
240,00 |
|
713
Prihodki od prodaje blaga in
storitev |
0,00 |
|
714
Drugi nedavčni prihodki |
25.783,11 |
72 KAPITALSKI
PRIHODKI
|
247,51 |
|
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |
247,51 |
|
721
Prihodki od prodaje
zalog |
0,00 |
|
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev |
0,00 |
73 PREJETE
DONACIJE
|
0,00 |
|
730
Prejete donacije iz domačih
virov |
0,00 |
|
731
Prejete donacije iz
tujine |
0,00 |
|
732
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč |
0,00 |
74 TRANSFERNI PRIHODKI |
293.368,38 |
|
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih inštitucij |
293.368,38 |
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE |
0,00 |
|
|
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |
1.379.735,98 |
40 TEKOČI ODHODKI
|
506.299,65 |
|
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
|
112.460,73 |
|
401
Prispevki delodajalcev za socialno
varnost |
19.303,73 |
|
402
Izdatki za blago in storitve
|
343.141,44 |
|
403
Plačila domačih obresti
|
4.000,00 |
|
409
Rezerve |
27.393,75 |
41 TEKOČI TRANSFERI
|
387.550,31 |
|
410
Subvencije |
0,00 |
|
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
|
261.603,15 |
|
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam |
20.183,38 |
|
413
Drugi tekoči domači transferi
|
105.763,78 |
|
414 Tekoči transferi v tujino
|
0,00 |
42 INVESTICIJSKI
ODHODKI |
432.186,02 |
|
420 Nakup
in gradnja osnovnih sredstev
|
432.186,02 |
43 INVESTICIJSKI
TRANSFERI
|
53.700,00 |
|
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,
|
8.500,00 |
|
ki niso proračunski uporabniki |
|
|
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom |
45.200,00 |
|
|
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
|
-116.666,68 |
|
|
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
|
EUR |
Skupina/
Podskupina kontov |
proračun leta 2013 |
|
|
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
|
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) |
0,00 |
|
|
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |
0,00 |
KAPITALSKIH DELEŽEV |
|
|
750 Prejeta vračila danih
posojil
|
0,00 |
|
751 Prodaja kapitalskih
deležev
|
0,00 |
|
752 Kupnine iz naslova
privatizacije
|
0,00 |
|
|
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
|
|
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) |
0,00 |
|
|
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
0,00 |
|
440 Dana posojila
|
0,00 |
|
441
Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb |
0,00 |
|
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije |
0,00 |
|
443
Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih
|
0,00 |
|
pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |
0,00 |
|
|
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA |
|
IN SPREMEMEBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
|
0,00 |
|
|
C. RAČUN FINANCIRANJA |
|
|
EUR |
Skupina/Podskupina
kontov |
proračun leta 2013 |
|
|
VII. ZADOLŽEVANJE (500 + 501 ) |
150.000,00 |
|
|
50 ZADOLŽEVANJE
|
150.000,00 |
|
500 Domače
zadolževanje |
150.000,00 |
|
|
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550 + 551)
|
33.333,32 |
|
|
55 ODPLAČILA DOLGA |
33.333,32 |
|
550 Odplačila domačega dolga |
33.333,32 |
|
|
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH |
|
|
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
0,00 |
|
|
X.
NETO ZADOLŽEVANJE |
|
(VII.-VIII.) |
116.666,68 |
|
|
XI. NETO FINANCIRANJE |
|
|
(VI.+VII-VIII-IX.) |
116.666,68 |
|
|
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2012 |
|
|
9009
Splošni sklad za drugo |
0 |
Posebni del proračuna
sestavlja finančni načrti neposrednega uporabnika, ki je razdeljen na
naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe
in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih
proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na
podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom. |
Posebni del proračuna
do ravni proračunskih postavk - podkontov in načrt razvojnih programov
sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine
Trnovska vas. |
Načrt razvojnih
programov sestavljajo projekti. |
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA |
3.
člen |
(izvrševanje proračuna) |
Proračun se izvršuje na
ravni proračunske postavke - podkonta. |
4.
člen |
(namenski prihodki in odhodki
proračuna) |
Namenski prihodki
proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka
43.člena ZJF, tudi naslednji prihodki: |
- prihodki požarne
takse po 60. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št.
3/07-UPB1, 9/11 in 83/12), ki se porabijo za namene, določene v tem
zakonu, |
- prihodki od okoljske
dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se
uporabijo za izgradnjo kanalizacije v naselju Biš, |
- prihodki od okoljske
dajatve za onesnaževanje okolja, zaradi odlaganja odpadkov, ki se
uporabijo za izgradnjo Centra za ravnanje z odpadki Gajke v Spuhlji, |
- koncesijska dajatev
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, |
-prihodki občanov, ki
se namenijo za namene, za katere se pobirajo. |
5.
člen |
(prerazporejanje pravic porabe) |
Osnova za
prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe
proračuna ali rebalans proračuna. |
O prerazporeditvah
pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe
odloča na predlog neposrednega uporabnika župan. |
Župan s poročilom o
izvrševanju proračuna v mesecu juliju-avgustu in konec leta z zaključnim
računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in
njegovi realizaciji. |
6.
člen |
(največji dovoljeni obseg prevzetih
obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) |
Neposredni uporabnik
lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost
projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj
načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem
proračunu. |
Skupni obseg prevzetih
obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v
prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne
sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu
neposrednega uporabnika, od tega : |
1. v letu 2014 - 45
% navedenih pravic porabe |
2. v ostalih
prihodnjih letih - 25 % navedenih pravic porabe. |
Skupni obseg prevzetih
obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v
prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme
presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika. |
Omejitve iz
prvega in drugega odstavka tega
člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide
iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo
elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev,
potrebnih za operativno delovanje neposrednega uporabnika. |
Prevzete obveznosti iz
drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. |
7.
člen |
(spreminjanje načrta razvojnih
programov) |
Župan lahko spreminja
vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih
vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski
svet. |
Projekti za katere se
zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz
predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po
uveljavitvi proračuna. |
Novi projekti se
uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega
sveta. |
8.
člen |
(proračunski skladi) |
Proračunski skladi so: |
-
račun proračunske rezerve,
oblikovan po ZJF. |
Proračunska rezerva se
v letu 2013 oblikuje v višini 56.013,00 evrov, in sicer delno kot prenos
iz leta 2012, in sicer v višini 39.452,25 evra, delno pa z izločitvijo
dodatnih sredstev v rezervo v višini 16.560,75 evrov. |
Na predlog občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 400 evrov župan in o tem s
pisnimi poročili obvešča občinski svet. |
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN
PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA |
PREMOŽENJA |
9.
člen |
(odpis dolgov) |
Če so izpolnjeni pogoji
iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2013 odpiše
dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne
višine 200 evrov. |
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV
OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA |
10.
člen |
(obseg zadolževanja občine in
izdanih poroštev občine) |
Zaradi kritja presežkov
odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov
izdatkov nad prejemki v računu financiranja se občina za proračun leta
2013 lahko zadolži do višine 150.000,00 evrov. |
Občina ni
ustanoviteljica javnih zavodov in javnih podjetij, zato tudi ne bo
dajala poroštev v letu 2013. |
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE |
11. člen |
(začasno financiranje v letu 2014) |
V obdobju začasnega
financiranja Občine Trnovska vas v letu 2014, če bo začasno financiranje
potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega
financiranja. |
12. člen |
(uveljavitev odloka) |
Ta odlok začne veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas.
|
|
Številka: 4100-2013
|
Trnovska vas, dne 18.
1. 2013 |
|
|
Občina Trnovska vas, |
|
|
župan |
|
|
Alojz BENKO l.r. |
|