Na podlagi 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09,
51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno
besedilo, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 -
ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D in 55/15 - ZFisP) in
12. člena
Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št.
9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 13. seji, dne 21. 12. 2015,
na predlog župana sprejel |
|
ODLOK |
o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2016 |
|
1. SPLOŠNE DOLOČBE |
|
1. člen |
S tem odlokom se za Mestno občino Ptuj za leto 2016 določajo proračun,
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev
občine in javnega sektorja na ravni občine. |
|
2. člen |
(1) S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih
v skladu z ustavo in zakonom opravlja Mestna občina Ptuj. |
(2) Za izvrševanje proračuna je župan odgovoren mestnemu svetu.
Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je župan, oziroma od
njega pooblaščena oseba. |
|
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA |
|
3. člen |
(1) Proračun Mestne občine Ptuj za leto 2016 se določa v višini
26.320.017,43 EUR. |
(2) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po
ekonomski klasifikaciji. |
(3) Splošni del proračuna na ravni podskupin trimestnih kontov se
določa v naslednjih zneskih: |
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
|
v eurih |
|
|
Skupina/Podskupina kontov
|
Proračun leta 2016 |
|
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |
25.252.282,43 |
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
19.539.805,33 |
70 DAVČNI PRIHODKI |
14.029.324,00 |
700 Davki na dohodek in dobiček |
10.556.783,00 |
703 Davki na premoženje |
3.001.515,00
|
704 Domači davki na blago in storitve |
468.526,00
|
706 Drugi davki |
2.500,00 |
71 NEDAVČNI PRIHODKI |
5.510.481,33
|
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja |
4.409.055,18
|
711 Takse in pristojbine |
27.107,00 |
712 Denarne kazni |
107.000,00
|
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |
4.000,00
|
714 Drugi nedavčni prihodki |
963.319,15
|
72 KAPITALSKI PRIHODKI |
1.732.668,00
|
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |
714.088,00
|
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. sredstev |
1.018.580,00
|
73 PREJETE DONACIJE |
134.940,00
|
730 Prejete donacije iz domačih virov |
134.940,00 |
731 Prejete donacije iz tujine |
0,00 |
74 TRANSFERNI PRIHODKI |
3.844.869,10 |
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij |
2.506.569,10
|
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sr. EU |
1.338.300,00 |
78
PREJETA
SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE |
0,00 |
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij |
0,00 |
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |
25.382.993,43
|
40 TEKOČI ODHODKI |
8.070.932,52
|
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |
2.292.709,67
|
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost |
341.632,04
|
402 Izdatki za blago in storitve |
4.249.396,81
|
403 Plačila domačih obresti |
255.000,00
|
409 Rezerve |
932.194,00
|
41 TEKOČI TRANSFERI |
9.738.228,26
|
410 Subvencije |
922.319,71
|
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom |
4.409.974,92
|
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam |
486.749,90
|
413 Drugi tekoči domači transferi |
3.919.183,73
|
414
Tekoči transferi v tujino
|
0,00 |
42 INVESTICIJSKI ODHODKI |
6.367.353,74 |
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |
6.367.353,74 |
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI |
1.206.478,91
|
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki |
1.122.840,18
|
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom |
83.638,73
|
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) |
|
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) |
-130.711,00 |
B) RAČUN
FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
IV. PREJETA
VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |
|
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) |
67.735,00
|
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
67.735,00
|
750 Prejeta vračila danih posojil |
67.735,00
|
751 Prodaja
kapitalskih deležev |
0,00 |
752 Kupnine
iz naslova privatizacije |
0,00 |
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |
|
DELEŽEV (440+441+442+443) |
0,00 |
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
0,00 |
440 Dana posojila |
0,00 |
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb |
0,00 |
442 Poraba
sredstev kupnin iz naslova privatizacije |
0,00 |
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
|
|
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |
67.735,00 |
C) RAČUN FINANCIRANJA |
|
VII. ZADOLŽEVANJE (500) |
1.000.000,00
|
50 ZADOLŽEVANJE |
1.000.000,00
|
500 Domače zadolževanje |
1.000.000,00
|
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) |
937.024,00
|
55 ODPLAČILA DOLGA |
937.024,00
|
550 Odplačila domačega dolga |
937.024,00
|
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
0,00 |
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |
62.976,00
|
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |
130.711,00
|
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA |
|
9009 Splošni sklad za drugo |
60.000,00
|
|
(4) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih
uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja
proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s
programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je
razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte,
določene s predpisanim kontnim načrtom. |
(5) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in
načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na
spletni strani Mestne občine Ptuj. |
(6) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
|
|
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA |
|
4. člen |
(1) Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
|
(2) Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom enakomerno med vse
uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z zakonom ali posebnim
aktom mestnega sveta določeno drugače. |
(3) Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje
naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom in
za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna. |
|
5. člen |
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku
prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 110/11 - ZDIU12, 46/13 -
ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 -
ZIPRS1415-D in 55/15 - ZFisP ; v nadaljevanju: ZJF), tudi: |
- prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom
(Uradni list RS, št. 3/07- uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12),
|
- prihodki četrtnih skupnosti, ki se uporabljajo za namene določene v
finančnem načrtu posamezne četrtne skupnosti, |
- prihodki od komunalnega prispevka, ki so namenski vir financiranja
gradnje komunalne opreme, |
- najemnina za infrastrukturo za izvajanje gospodarske javne službe
ravnanje z odpadki, ki je prihodek proračunskega sklada za izgradnjo
CERO Gajke, |
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih
voda, ki se porabi za gradnjo infrastrukture na področju ravnanja z
odpadno vodo in sicer za izgradnjo sekundarne fekalne kanalizacije in
|
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki
se porabi za gradnjo infrastrukture in zagotavljanje oskrbovalnih
standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov,
predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja. |
|
6. člen |
(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun,
spremembe proračuna ali rebalans proračuna. |
(2) Na predlog vodje
notranje organizacijske enote župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med proračunskimi postavkami v posebnem delu proračuna. Za
prerazporejanje morajo obstajati objektivni razlogi, ki se uskladijo z
uporabniki. Prerazporejanje ne sme |
ogrožati izvajanja nalog, za katera so bila sredstva zagotovljena.
Zgornja meja prerazporeditve je 10 % v okviru področja proračunske
porabe. |
(3) Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in po
preteku proračunskega leta z zaključnim računom poroča mestnemu svetu o
veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji. |
(4) O prerazporeditvah v finančnih načrtih četrtnih skupnosti odloča
predsednik sveta četrtne skupnosti. |
|
7. člen |
(1) Župan lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v
naslednjih letih, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu
tekočega leta. |
(2) Skupni obseg vseh prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v
prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne
sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem proračunu za leto 2016.
|
(3) Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v
prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme
presegati 25 % pravic porabe v sprejetem proračunu za leto 2016.
|
|
8. člen |
(1) Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih
programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 15 % mora
predhodno potrditi mestni svet. |
(2) Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi
odločitve mestnega sveta. |
|
9. člen |
(1) Proračunski skladi so :
|
- Sklad proračunske rezerve,
|
- Proračunski sklad za izgradnjo CERO Gajke,
|
- Proračunski sklad za izgradnjo kulturne dvorane v okviru projekta
»Kulturna prestolnica«. |
Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje do višine 100.000,00 EUR.
|
(2) Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o
uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49.
člena ZJF do višine 45.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili
obvešča mestni svet. |
(3) V proračunu se oblikujejo sredstva splošne proračunske rezervacije,
ki se uporabljajo za nepredvidene namene ali za namene za katere se med
letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O
uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan. Sredstva
proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov proračuna.
Proračunska rezervacija se v letu 2016 oblikuje v višini 42.594,00 EUR.
|
|
10. člen |
Župan lahko dolžniku do višine 208,65 EUR odpiše oziroma delno odpiše
plačilo dolga v skladu s pogoji iz 77. člena ZJF. Skupna višina
odpisanih dolgov v letu 2016 ne sme presegati 5.000,00 EUR. |
|
11. člen |
(1) Četrtne skupnosti lahko sklepajo pravne posle brez predhodnega
soglasja župana, razen: |
- pravnih poslov za javna naročila za blago in storitve, katerih
ocenjena vrednost presega 2.086,46 EUR, |
- pravnih poslov za javna naročila za gradnje, katerih ocenjena vrednost
presega 8.345,85 EUR, |
- pravnih poslov, ki se nanašajo na nakup nepremičnin.
|
(2) O odtujitvi nepremičnin odloča v skladu s Statutom Mestne občine
Ptuj mestni svet. |
|
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA |
|
12. člen |
(1) Župan je pooblaščen, da odloča o likvidnostnem zadolževanju do
višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna, če se zaradi
neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more
uravnovesiti. |
(2) Župan odloča o začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih
sredstev, ali pa za to pooblasti druge osebe odgovorne za finančno
poslovanje. |
|
13. člen |
(1) Za realizacijo obveznosti občinskega proračuna iz naslova
investicij se bo Mestna občina Ptuj v letu 2016 zadolžila do višine
1.000.000,00 EUR. |
(2) Mestna občina Ptuj v letu 2016 ne bo izdajala poroštev za
obveznosti iz naslova zadolževanja posrednih uporabnikov in javnih
podjetij ter drugih pravnih oseb v katerih ima občina neposredno ali
posredno prevladujoč vpliv. Tudi posredni proračunski uporabniki in
javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, ter druge pravne
osebe v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, ne
morejo dajati poroštev. |
(3) Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna in javna
podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se smejo v
letu 2016 zadolžiti do skupne višine 1.500.000,00 EUR, po vsakokratnem
sklepu mestnega sveta. Navedena zadolževanja se ne štejejo v največji
obseg zadolževanja občine in za odplačilo dolga morajo imeti
zagotovljene neproračunske vire. |
|
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE |
|
14. člen |
V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Ptuj v letu 2017, če bo
začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
|
|
15. člen |
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne
občine Ptuj. |
|
Številka: 410-296/2015
|
Datum: 21. 12. 2015
|
|
Miran SENČAR, s. r. |
župan Mestne občine
Ptuj |
|