Na podlagi
29. člena
Zakon o lokalni samoupravi
(Uradni
list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08,
79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 - ZUJF), 29. člena
Zakona o javnih financah
(Uradni
list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo in 110/11 - ZDIU12) in
18. člena
Statuta Občine Vodice
(Uradni list RS, št. 49/95, 31/98, Uradno glasilo Občine Vodice št.
7/98, 15/04, 6/05 in Odločba US RS, št. U-I-250/98) je Občinski svet
Občine Vodice na 29. redni seji dne 08.07.2013 sprejel |
ODLOK |
o
Rebalansu proračuna |
Občine
Vodice za leto 2013 |
1. SPLOŠNA
DOLOČBA |
1. člen |
(vsebina
odloka) |
S tem
odlokom se za Občino Vodice za leto 2013 določajo proračun, postopki
izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in
javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). |
2. VIŠINA
SPLOŠNEGA DELA IN STRUKTURA |
POSEBNEGA
DELA PRORAČUNA |
2. člen |
(sestava
proračuna in |
višina
splošnega dela proračuna) |
V splošnem
delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski
klasifikaciji do ravni kontov. |
Splošni
del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: |
KONTO |
|
OPIS |
Rebalans 2013 v EUR |
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
|
I. |
S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74) |
5.091.321 |
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
3.728.570 |
70 |
|
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |
3.151.692 |
700 |
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK |
2.545.090 |
703 |
DAVKI NA PREMOŽENJE |
495.902 |
704 |
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |
110.700 |
706 |
DRUGI DAVKI |
0 |
71 |
|
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |
576.878 |
710 |
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA |
159.478 |
711 |
TAKSE IN PRISTOJBINE |
3.000 |
712 |
DENARNE KAZNI |
23.600 |
713 |
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |
22.000 |
714 |
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI |
368.800 |
72 |
|
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |
100.175 |
720 |
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |
0 |
721 |
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG |
0 |
722 |
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA |
100.175 |
73 |
|
PREJETE DONACIJE (730+731) |
0 |
730 |
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |
0 |
731 |
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE |
0 |
74 |
|
TRANSFERNI PRIHODKI |
1.262.577 |
740 |
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ |
1.262.577 |
741 |
|
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE |
0 |
78 |
|
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787) |
0 |
786 |
|
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE |
0 |
787 |
|
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ |
0 |
|
II. |
S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) |
5.871.120 |
40 |
|
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |
1.496.503 |
400 |
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |
316.808 |
401 |
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST |
55.538 |
402 |
|
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE |
920.694 |
403 |
|
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI |
|
409 |
|
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE |
44.300 |
41 |
|
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |
1.639.195 |
410 |
|
SUBVENCIJE |
131.613 |
411 |
|
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM |
893.290 |
412 |
|
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM |
104.240 |
413 |
|
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI |
510.052 |
414 |
|
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO |
0 |
42 |
|
INVESTICIJSKI ODHODKI (420) |
2.683.522 |
420 |
|
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |
2.683.522 |
43 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) |
51.900 |
430 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFER |
0 |
431 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM |
0 |
432 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM |
31.900 |
|
III. |
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (SKUPAJ PRIHODKI
MINUS SKUPAJ ODHODKI) |
-779.798 |
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
75 |
IV. |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751) |
0 |
750 |
|
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
0 |
751 |
|
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |
0 |
752 |
|
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE |
0 |
44 |
V. |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) |
0 |
440 |
|
DANA POSOJILA |
0 |
441 |
|
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB |
0 |
|
VI. |
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. - V.) |
0 |
C. R A Č U N F I N A N C I R A N J A |
|
50 |
VII. |
ZADOLŽEVANJE (500) |
614.684 |
500 |
|
DOMAČE ZADOLŽEVANJE |
614.684 |
55 |
VIII. |
ODPLAČILA DOLGA (550) |
0 |
550 |
|
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA |
0 |
|
IX. |
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X) =
(I.+IV.+VIII.) - (II+V.+IX.) |
-165.114 |
|
X. |
NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) |
614.684 |
|
XI. |
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) |
779.798 |
|
XIII. |
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA |
165.114 |
Posebni
del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so
razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe,
glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo
izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim
kontnim načrtom. |
Posebni
del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih
programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani
Občine Vodice. |
Načrt
razvojnih programov sestavljalo projekti. |
3.
POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA |
3. člen |
(izvrševanje proračuna) |
Proračun
se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta. |
4. člen |
(namenski
prihodki in odhodki proračuna) |
Namenski
prihodki in odhodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem
stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: |
1.
komunalni prispevek za področje, kjer je sprejet OPPN, |
2.
prihodki požarne takse, |
3.
pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, |
4. državna
sredstva, evropska sredstva in sredstva drugih sofinancerjev za
investicije in tekoče zadeve, |
5.
prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega |
premoženja
in odškodnine iz naslova zavarovanj, |
6.
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
ki se uporabi za izboljšanje sistemov odvajanja odpadnih voda, |
7.
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja |
odpadkov,
ki se uporabi za urejanje zbirnih centrov in odlagališč odpadkov, |
8.
prihodki iz naslova najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo, 9.
proračunski sklad – vračanja preteklih vlaganj občanov v kanalizacijsko
omrežje. |
Če se po
sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni
izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se
sorazmerno povečata obseg prihodkov in odhodkov proračuna. |
Namensko
prejeta sredstva, ki niso porabljena v tekočem letu, se prenesejo v
naslednje leto za isti namen. |
Načrt
ravnanja s premičnim premoženjem Občine Vodice sprejme župan. |
5. člen |
(prerazporejanje pravic porabe) |
Osnova za
prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe
proračuna ali rebalans proračuna. |
O
prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem
načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja
proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan. |
Župan s
poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z
zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto
2013 in njegovi realizaciji. |
6. člen |
(največji
dovoljeni obseg prevzetih obveznosti |
v breme
proračunov prihodnjih let) |
Neposredni
uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno
vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so
zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem
proračunu. |
Skupni
obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v
plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske
transfere ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem
načrtu neposrednega uporabnika, od tega: |
1. v letu
2014 60% navedenih pravic porabe in 2. v ostalih prihodnjih letih 40%
navedenih pravic porabe. |
Skupni
obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v
plačilo v prihodnjih letih za blago in porabe v sprejetem finančnem
načrtu neposrednega uporabnika. |
Omejitve
iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje
obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb
lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na
najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona,
vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov. |
Prevzete
obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v
finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. |
7. člen |
(spreminjanje načrta razvojnih programov) |
Župan
lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno
potrditi občinski svet. |
Projekti,
za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja
prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih
programov po uveljavitvi proračuna. |
Novi
projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve
občinskega sveta. |
Župan
potrjuje investicijsko dokumentacijo za projekte, katera je usklajena s
sprejetim načrtom razvojnih programov. |
8. člen |
(proračunski skladi) |
Kot
proračunski sklad delujeta Sklad proračunske rezerve in Proračunski
sklad – vračanja preteklih vlaganj občanov v kanalizacijsko omrežje,
oblikovana po ZJF. |
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini 15.000 evrov. |
Proračunski sklad – vračanja preteklih vlaganj občanov v kanalizacijsko
omrežje se v letu 2013 oblikuje v višini 20.500 evrov. |
Na predlog
za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev
proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do
višine 15.000 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski
svet. |
Sredstva
proračunskega sklada - vračanja preteklih vlaganj občanov v
kanalizacijsko omrežje se uporabljajo izključno za namene vračanja
preteklih vlaganj občanov v izgradnjo kanalizacijskega omrežja.
Neporabljena sredstva v proračunskem letu 2013 se prenesejo v naslednje
proračunsko leto. |
4.
POSEBNOSTI UPRAVLJANJA |
IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA |
PREMOŽENJA
DRŽAVE |
9. člen |
(splošna
proračunska rezervacija) |
Med
odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne
razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v
proračunu posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije v
višini 8.800 evrov se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v
proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med
letom izkaže da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih v
proračunu ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne
proračunske rezervacije odloča župan, ki o tem polletno poroča
občinskemu svetu. |
10. člen |
(odpis
dolgov) |
Če so
izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu
2013 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do
skupne višine 5.000 evrov. |
5. OBSEG
ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV |
OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA |
11. člen |
(obseg
zadolževanja občine in |
izdanih
poroštev občine) |
Zaradi
kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov,
presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb
ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta
2013 se lahko zadolži do višine 614.684 evrov. |
Občina
Vodice se lahko zadolži izključno za financiranje projektov: |
– Oskrba s
pitno vodo na območju zgornje Save – 1. sklop, |
–
Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in
Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL, ki so opredeljeni v
načrtu razvojnih programov, kateri je sestavni del tega odloka. |
Občina
poroštev v letu 2013 ne bo izdajala. |
12. člen |
(obseg
zadolževanja in izdanih poroštev posrednih |
uporabnikov občinskega proračuna,in javnih podjetij, |
katerih
ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, |
v katerih
ima občina neposredno ali posredno |
prevladujoč vpliv na upravljanje) |
Posredni
uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica
je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali
posredno prevladujoč vpliv se v letu 2013 ne smejo zadolžiti. |
Posredni
uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica
je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali
posredno prevladujoč vpliv v letu 2013 ne smejo izdajati poroštva. |
6.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE |
13. člen |
(začasno
financiranje v letu 2014) |
V obdobju
začasnega financiranja Občine Vodice v letu 2014, če bo začasno
financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi
začasnega financiranja. |
14. člen |
(uveljavitev odloka) |
Ta odlok
začne veljati dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice, uporablja
pa se od 01.01.2013 dalje. |
|
Številka:
011-08/2010-139 |
Datum:
9.7.2013 |
|
Župan Občine Vodice |
Aco Franc ŠUŠTAR, l.r. |
|