SKUPINA/PODSK. KONTOV
OPIS |
LETO 2015 (v EUR) |
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
|
I. |
S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74) |
3.867.689,51 |
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
2.108.566,17 |
70 |
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |
1.774.573,00 |
700 |
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK |
1.551.621,00 |
703 |
DAVKI NA PREMOŽENJE |
186.332,00 |
704 |
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |
35.620,00 |
706 |
DRUGI DAVKI |
1.000,00 |
71 |
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |
333.993,17 |
710 |
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA |
136.900,00 |
711 |
TAKSE IN PRISTOJBINE |
1.938,00 |
712 |
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI |
13.000,00 |
713 |
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |
0 |
714 |
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI |
182.155,17 |
72 |
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |
760.004,34 |
720 |
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |
52.800,00 |
721 |
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG |
0,00 |
722 |
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SRED. |
707.204,34 |
73 |
PREJETE DONACIJE (730) |
0 |
730 |
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |
0 |
74 |
TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741) |
999.119,00 |
740 |
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ |
396.901,00 |
741 |
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU |
602.218,00 |
II. |
S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) |
4.248.385,17 |
40 |
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |
1.025.615,00 |
400 |
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |
211.500,00 |
401 |
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST |
34.375,00 |
402 |
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE |
713.740,00 |
403 |
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI |
33.000,00 |
409 |
REZERVE |
33.000,00 |
41 |
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |
922.136,00 |
410 |
SUBVENCIJE |
0 |
411 |
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM |
510.071,00 |
412 |
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM |
147.605,00 |
413 |
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI |
264.460,00 |
42 |
INVESTICIJSKI ODHODKI (420) |
2.134.754,17 |
420 |
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |
2.134.754,17 |
43 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) |
165.880,00 |
430 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI |
0 |
431 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM |
99.179,00 |
432 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM |
66.701,00 |
III. |
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I. - II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) |
-380.695,66 |
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
IV. |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752) |
0 |
75 |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
|
0 |
750 |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
0 |
751 |
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |
0 |
752 |
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE |
0 |
V. |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) |
0 |
44 |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
0 |
440 |
DANA POSOJILA |
0 |
441 |
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
0 |
442 |
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE |
0 |
443 |
POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V KAVNIH SKLADIH IN DRUGIH
OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI |
0 |
VI. |
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. - V.) |
0 |
C. R A Č U N F I N A N C I R A N J A |
VII. |
ZADOLŽEVANJE (500) |
400.000,00 |
50 |
ZADOLŽEVANJE |
400.000,00 |
500 |
DOMAČE ZADOLŽEVANJE |
400.000,00 |
VIII. |
ODPLAČILA DOLGA (550) |
95.700,00 |
55 |
ODPLAČILA DOLGA |
95.700,00 |
550 |
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA |
95.700,00 |
IX. |
POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+ IV.+ VII.- II.
-V. - VIII.) |
-76.395,66 |
X. |
NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) |
304.300,00 |
XI. |
NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII. - VIII.- IX. = -III.) |
380.695,66 |
XII. |
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA |
76.395,66 |