|
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
-----------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov proračun leta 2004
-----------------------------------------------------------------------
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 264,800.000,00
Tekoči prihodki (70+71) 54,120.491,59
70 Davčni prihodki 51,031.220,55
700 Davki na dohodek in dobiček 28,950.000,00
703 Davki na premoženje 14,654.407,10
704 Domači davki na blago in storitve 7,426.813,45
706 Drugi davki –
71 Nedavčni prihodki 10,555.886,04
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja 1,308.771,04
711 Takse in pristojbine 1,133.000,00
712 Denarne kazni –
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 7,466.615,00
714 Drugi nedavčni prihodki 647.500,00
72 Kapitalski prihodki 36,270.468,87
720 Prihodki od prodaje
osnovnih sredstev 36,270.468,87
721 Prihodki od prodaje zalog –
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev –
73 Prejete donacije –
730 Prejete donacije iz domačih virov –
731 Prejete donacije iz tujine –
74 Transferni prihodki 166,942.424,54
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih inštitucij 166,942.424,54
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43) 274.800.000,00
40 Tekoči odhodki 57,902.863,35
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 21,655.888,09
401 Prispevki delodajalca
za socialno varnost 2,790.587,63
402 Izdatki za blago in storitve 31.599.913,98
403 Plačila domačih obresti 1,400.000,00
409 Rezerve 456.473,65
41 Tekoči transferi 38,677.387,75
410 Subvencije 1,220.000,00
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom 20,791.871,87
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam 2,682.958,84
413 Drugi tekoči domači transferi 13,982.557,04
414 Tekoči transferi v tujino –
42 Investicijski odhodki 171,197.498,90
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev 171,197.498,90
43 Investicijski transferi 7,022.250,00
430 Investicijski transferi 7,022.250,00
III. Proračunski primanjkljaj (I.-II.) -10,000.000,00
B) Račun finančnih terjatev in naložb
-----------------------------------------------------------------------
Skupina/ Podskupina kontov proračun leta 2004
-----------------------------------------------------------------------
IV. Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih
deležev (750+751+752) –
75 Prejeta vračila danih posojil –
750 Prejeta vračila danih posojil –
751 Prodaja kapitalskih deležev –
752 Kupnine iz naslova privatizacije –
V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev (440+441+442+443) –
44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev –
440 Dana posojila –
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb –
442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije –
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje
v svoji lasti –
VI. Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.) –
C) Račun financiranja
-----------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov proračun leta 2004
-----------------------------------------------------------------------
VII. Zadolževanje (500) 10,000.000,00
50 Zadolževanje 10,000.000,00
500 Domače zadolževanje 10,000.000,00
VIII. Odplačila dolga (550) –
55 Odplačila dolga –
550 Odplačila domačega dolga –
IX. Sprememba stanja sredstev na računu
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –
X. Neto zadolževanje 10,000.000,00
(VII.-VIII.)
XI. Neto financiranje 10,000.000,00
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
|
|
|
Posebni del proračuna sestavlja finančni načrt neposrednega uporabnika, ki je razdeljen na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
|
|
|
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku, in se objavita na oglasni deski Občine Trnovska vas.
|
|
|
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
|
|
|
3. člen
|
|
|
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
|
|
|
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),
|
|
|
– drugi prihodki, ki jih določi občina.
|
|
|
4. člen
|
|
|
Na predlog predlagatelja finančnega načrta neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med konti proračunske postavke in med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
|
|
|
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju-avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi realizaciji.
|
|
|
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
|
|
|
5. člen
|
|
|
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
|
|
|
– v letu 2005 -40% navedenih pravic porabe,
|
|
|
– v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
|
|
|
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
|
|
|
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
|
|
|
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
|
|
|
6. člen
|
|
|
Proračunski skladi so:
|
|
|
– račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF.
|
|
|
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini 2,905.663,51 SIT kot prenos iz leta 2003.
|
|
|
Na predlog občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 100.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
|
|
|
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
|
|
|
7. člen
|
|
|
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 20.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
|
|
|
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
|
|
|
8. člen
|
|
|
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2004 lahko zadolži za 10,000.000 SIT.
|
|
|
Občina ni ustanoviteljica javnih zavodov in javnih podjetij zato tudi ne bo dajala poroštev v letu 2004.
|
|
|
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
|
|
|
9. člen
|
|
|
V obdobju začasnega financiranja Občine Trnovska vas v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
|
|
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA ZA LETO 2004
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
Konto Naziv konta Plan
7 I. Skupaj prihodki 264,800.000,00
70 DAVČNI PRIHODKI 51,031.220,55
700 Davki na dohodek in dobiček 28,950.000,00
7000 Dohodnina 28,950.000,00
70000 Dohodnina 27,537.000,00
700001 Dohodnina – letni poračun 738.000,00
700002 Akontacija dohod. – od plač
in drug. os. prej. iz delov. razmer 24.934.000,00
700003 Akontacija dohodnine -pokojnin 221.000,00
700004 Akontacija dohodnine-od prejem
dos. na podl. pog. o delu 493.000,00
700005 Akont. dohod. od drugih prejemk
vključno z nagr. in podob. prej. 85.000,00
700006 Akont. doh. od dohod. iz kmetijst
KD kmetijskih zemljišč 5.000,00
700007 Akont. doh. od doh. iz kmetijstva
KD gozdnih zemljišč 3.000,00
700008 Akontacija dohodnine
– od dohodka iz dejavnosti 974.000,00
700009 Akont. doh. od doh. iz
dejavnosti od vsakega posamezn.
prejemka 84.000,00
70001 Akontacija dohodnine od dobička 1,413.000,00
700010 Akontacija dohodnine –
od dobička iz kapila od nepremičn 23.000,00
700011 Akont. dohod. –
od dobička iz kap od vred. papir.
in dr. delež. v ka 109.000,00
700012 Akontacija dohod. – od dohodkov
doseženih z udelež.pri dobičku 321.000,00
700013 Akont. dohodnine od obresti
na posojila dana fiz.in prav.oseb 8.000,00
700014 Akont. dohod. od doh. iz premožen
dosež. z oddajan. zemljišč... 250.000,00
700015 Akont. dohod. od dohod.
iz premo pravic – iz avtorskih pravic 520.000,00
700016 Akont. doh. – od doh. iz premož.
prav. – izumov, znakov, teh. izbolj 9.000,00
700017 Zamudne obresti od dohodnine 173.000,00
703 Davki na premoženje 14,654.407,10
7030 Davki na nepremičnine 12,325.407,10
70300 Davki na nepremičnine 12,325.407,10
703000 Davek od premoženja od stavb
– od fizičnih oseb 1.000,00
703001 Davek od premoženja od prostorov
za počitek in rekreacijo 6.000,00
703003 nadomestilo za uporabo stavbn.
zemljišča od pravnih oseb 5,394.288,00
703004 Nadomestilo za uporabo stavbne
zemljišča – fizične osebe 6,924.119,10
7032 Davki na dediščine in darila 44.000,00
70320 Davki na dediščine in darila 44.000,00
703200 Davek na dediščine in darila 44.000,00
7033 Davki na promet nepremičnine
in na finančno premoženje 2,285.000,00
70330 Davki na promet nepremičnine
in na finančno premoženje 2,285.000,00
703300 Davek na promet nepremičnin
od pravnih oseb 1,973.000,00
703301 Davek na promet nepremičnin –
od fizičnih oseb 312.000,00
704 Domači davki na blago in storitve 7,426.813,45
7044 Davki na posebne storitve 86.000,00
70440 Davki na posebne storitve 86.000,00
704403 Davek na dobitke od iger na srečo 86.000,00
7047 Drugi davki na uporabo blaga
in storitev 7,340.813,45
70470 Drugi davki na uporabo blaga
in storitev 5,963.813,45
704700 Taksa za obremenjevanje vode 4,400.000,00
704707 Komunalne takse za taksam
zavezane pred. od fizičnih oseb, 50.000,00
704708 Pristojbina za vzdrževanje
gozdnih cest 31.000,00
704709 Druge komunalne takse 1,482.813,45
70471 Odškodnina za sprem. namenb.
kmet. zemlj. in gozdov 1,377.000,00
704710 Odškodnine za spremembo
namemb. kmetijskih zeml. in gozd 100.000,00
704713 Požarna taksa 347.000,00
704719 Taksa za obremenjevanje okolja
zaradi odlaganja odpadkov 930.000,00
71 Nedavčni prihodki 10,555.886,04
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja 1,308.771,04
7102 Prihodki od obresti 268.771,04
71020 Prihodki od obresti 268.771,04
710200 Prihodki od obresti od sredstev
na vpogled 13.500,00
710201 Prejete obresti od vezanih tolarskih
depozitov – nenamn. sre 255.271,04
7103 Prihodki od premoženja 1,040.000,00
71030 Prihodki od premoženja 1,040.000,00
710301 Prihodki od najemnin za poslovne
prostore 850.000,00
710306 Prihodki iz naslova podeljenih
koncesij 190.000,00
711 Takse in pristojbine 1,133.000,00
7111 Upravne takse in pristojbine 1,133.000,00
71110 Upravne takse in pristojbine 739.000,00
711100 Upravne takse
(tar. št. 1–10 in tar. št. 97–98 iz ZUT) 739.000,00
71112 Neznan konto 394.000,00
711120 Upravne takse s področja prom.
in zvez (tar. št. 28–34 iz ZUT) 394.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 7,466.615,00
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 7,466.615,00
71309 Drugi prihodki od prodaje storitev 7,466.615,00
713099 Drugi prihodki od prodaje storitev 7,466.615,00
714 Drugi nedavčni prihodki 647.500,00
7141 Drugi nedavčni prihodki 647.500,00
71410 Drugi nedavčni prihodki 423.500,00
714100 Drugi nedavčni prihodki 100.000,00
714105 Prihodki od komunalnih prispev 23.500,00
714106 Prisp. in doplač. obč. za izvaja
določenih progr. tekoče. značaja 300.000,00
714107 Prisp. in doplač. obč. za izvaja
določenih progr. investicijskega značaja –
71419 Drugi prihodki 224.000,00
714199 Drugi prihodki 224.000,00
72 Kapitalski prihodki 36,270.468,87
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev 36,270.468,87
7200 Prihodki od prodaje zgradb
in prostorov 36,270.468,87
72000 Prihodki od prodaje zgradb
in prostorov 36,270.468,87
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objekt.
in poslovnih prostorov 36,270.468,87
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolg. sredste –
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih
zemljišč in gozdov –
72200 Prihodki od prodaje kmetijskih
zemljišč in gozdov –
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč –
722001 Prihodki od prodaje gozdov –
74 Transferni prihodki 166,942.424,54
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih inštitucij 166,942.424,54
7400 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna 162,978.000,00
74000 Prejeta sredstva iz držav.
proračuna 162,978.000,00
740000 Prejeta sredstva iz naslova
tekočih obveznosti držav. prora 87,953.000,00
740001 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna za investicije 75.000.000,00
740004 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna za tekočo porabo 25.000,00
7401 Prejeta sredstva iz proračunov
lokalnih skupnosti 1,340.000,00
74010 Prejeta sredstva iz proračunov
lokalnih skupnosti za tek.por. 1,340.000,00
740100 Prejeta sredstva iz proračunov lok.
pooblaščenim za plačilni prome 30.000,00
402931 Plačila bančnih storitev 72.000,00
402932 Stroški, povezani z zadolževan 400.000,00
402934 Plačila storitev Davčni upravi Republike
Slovenije 246.368,15
40299 Drugi operativni odhodki 4,906.414,29
402999 Drugi operativni odhodki 4,906.414,29
403 Plačila domačih obresti 1,400.000,00
4031 Plačila obresti od kreditov
– poslovnim bankam 1,400.000,00
40310 Plačila obresti od kreditov
– poslovnim bankam 1,400.000,00
403100 Plačila obresti od kratkoročni
kreditov poslovnim bankam 600.000,00
403101 Plačila obresti od dolgoročnih
kreditov poslovnim bankam 800.000,00
409 Rezerve 456.473,65
4090 Splošna proračunska rezervacij 456.473,65
40900 Splošna prorač.rezervacija 456.473,65
409000 Splošna proračunska rezervacij 456.473,65
41 Tekoči transferi 38,677.387,75
410 Subvencije 1,220.000,00
4102 Subvencije privatnim podjetjem
in zasebnikom 1,220.000,00
41020 Subvencije privatnim podjetjem
in zasebnikom 500.000,00
410201 Subvencioniranje obresti priva
podjetjem in zasebnikom 500.000,00
41021 Sredstva za izvajanje javnih del
v privatnih podjetjih 600.000,00
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 600.000,00
41029 Druge subvencije privatnim podjetjem
in zasebnikom 120.000,00
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem
in zasebnikom 120.000,00
411 Transeferi posameznikom
in gospodinjstvom 20,791.871,87
4111 Družinski prejemki in staršev.
nadomestila 210.000,00
41110 Družinski prejemki in staršev.
nadomestila 210.000,00
411103 Darilo ob rojstvu otroka 210.000,00
4112 Transferi za zagotavljanje soc varnosti –
41129 Drugi transferi za zagotavljan socialne
varnosti –
411299 Drugi transferi za zagotavljan socialne
varnosti –
4115 Druga nadomestila plač 50.000,00
41159 Druga nadomestila plač 50.000,00
411599 Druga nadomestila plač 50.000,00
4119 Drugi transferi posameznikom 20,531.871,87
41190 Drugi transferi posameznikom 13,575.000,00
411900 Regresiranje prevozov v šolo 7,380.000,00
411902 Doplačila za šolo v naravi –
411903 Regresiranje prehrane učencev
in dijakov –
411908 Denarne nagrade in priznanja 205.000,00
411909 Regresiranje oskrbe v domovih 5,990.000,00
41192 Subvencioniranje stanarin 6,271.804,87
411920 Subvencije stanarin –
411921 Plačilo razlike med ceno progr
v vrtcih in plačili staršev 6,271.804,87
41199 Drugi transferi posameznikom
in gospodinjstvom 685.067,00
411999 Drugi transferi posameznikom
in gospodinjstvom 685.067,00
412 Tekoči transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam 2,682.958,84
4120 Tekoči transferi neprofitnim
organizac. in ustanovam 2,682.958,84
41200 Tekoči transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam 2,682.958,84
412000 Tekoci transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam 2,682.958,84
413 Drugi domači tekoči transferi 13,982.557,04
4130 Tekoči transferi drugim ravnem
države 1,085.100,84
41300 Tekoči transferi drugim ravnem
države 1,085.100,84
413003 Sredstva, prenesena drugim lokalnim
skupnostim 1,085.100,84
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega
zavarovanja 2,252.880,00
41310 Tekoči transferi v sklade socialnega
zavarovanja 2,252.880,00
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstven
zavar. oseb, ki ga plačujejo obč 2,252.880,00
4133 Tekoči transferi v javne zavod
in druge izvajal. javnih služb 10,644.576,20
41330 Tekoči transferi v javne zavod
in druge izvajal. javnih služb 10,644.576,20
413300 Tek. trans. v javne zavode
in dr. izvajal. javnih služb – plače 5,124.949,48
413301 Tek. transf. v javne zav. in drug
izvaj. jav. služb – prispevki delo 553.685,20
413302 Tek. trasf. v javne zav. in druge
izvaj. jav. slu. – izd. za blago in 4,965.941,52
42 Investicijski odhodki 171,197.498,90
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev 171,197.498,90
4202 Nakup opreme 745.000,00
42020 Nakup opreme 640.000,00
420200 Nakup pisarniškega pohištva 90.000,00
420202 Nakup računalnikov in programske
opreme 550.000,00
42022 Nakup opreme 105.000,00
420224 Nakup opreme za tiskanje
in razmnoževanje 105.000,00
42024 Nakup opreme telovadnic
in športnih objektov –
420241 Nakup opreme telovadnic
in športnih objektov –
4204 Novogradnje, rekonstrukcije
in adaptacije 138,875.000,00
42040 Novogradnje, rekonstrukcije
in adaptacije 138,875.000,00
420401 Novogradnje 138,875.000,00
4206 Nakup zemljišč in naravnih
bogastev 24,000.000,00
42060 Nakup zemljišč
in naravnih bogastev 24,000.000,00
420600 Nakup zemljišč 24,000.000,00
420601 Nakup gozdov –
4208 Študije o izvedljiv. projektov,
projek. dokum. nadzor, invest. inž. 7,577.498,90
42080 Študije o izved. projektov, proj dok.,
nadzor, invest. inženiring 6,777.498,90
420801 Investicijski nadzor 2,777.498,90
420804 Načrti in druga projektna
dokumentacija 4,000.000,00
42089 Plačila drugih storitev in dok 800.000,00
420899 Plačila drugih storitev in dok 800.000,00
43 Investicijski transferi 7,022.250,00
430 Investicijski transferi 7,022.250,00
4300 Investicijski transferi drugim
ravnem države 5,330.000,00
43000 Investicijski transferi drugim
ravnem države 5,330.000,00
430000 Investicijski transferi drugim
ravnem države 5,330.000,00
4302 Investicijski transferi neprof.
organizacijam 500.000,00
43020 Investicijski transferi neprof.
organizacijam 500.000,00
430200 Investicijski transferi neprof.
organizacijam 500.000,00
4306 Investicijski transferi posameznikom –
43060 Investicijski transferi posame –
430600 Investicijski transferi posame –
4307 Investicijski transferi javnim
zavodom in javnim gosp. zavodom 1,192.250,00
43070 Investicijski transferi javnim
zavodom in javnim gosp. zavodom 1,192.250,00
430700 Investicijski transferi javnim
zavodom in javnim gosp. zavodom 1,192.250,00
III. Proračunski
presežek/primanjkljaj (I. – II.) -10,000.000,00
B) Račun finančnih terjatev in naložb
Konto Naziv konta Plan
75 IV. Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev –
750 Prejeta vračila danih posojil –
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
44 V. Dana posojila
in povečanje kapitalskih deležev –
440 Dana posojila –
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije –
443 Povečanje namenskega prem.
v jav. skladih in drugih prav.osebah jav. prava,
ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe –
kapitalskih deležev (IV. – V.)
C) Račun financiranja
Konto Naziv konta Plan
50 VII. Zadolževanje 10,000.000
500 Domače zadolževanje 10,000.000
501 Zadolževanje v tujini
55 VIII. Odplačila dolga –
550 Odplačila domačega dolga –
551 Odplačila dolga v tujino –
IX. Povečanje/zmanjšanje sredstev
na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –
X. Neto zadolževanje (VII. – VIII.) 10,000.000,00
XI. Neto financiranje
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III 10,000.000,00