A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

KONTO

OPIS

SPREJETI PRORAČUN 2023

VELJAVNI PRORAČUN 2023

REALIZACIJA 2023

INDEKS REAL/  SP

INDEKS REAL/  VP

I.

S K U P A J    P R I H O D K I (70+71+72+73+74)

11.935.396,16

11.935.396,16

10.647.019,44

89,21

89,21

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

8.004.564,64

8.004.564,64

7.934.377,78

99,12

99,12

 70

DAVČNI PRIHODKI   (700+703+704+706)

6.220.027,00

6.220.027,00

6.189.433,95

99,51

99,51

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

4.805.527,00

4.805.527,00

4.805.527,00

100,00

100,00

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

784.000,00

784.000,00

783.556,75

99,94

99,94

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

604.500,00

604.500,00

567.634,52

93,90

93,90

706

DRUGI DAVKI

26.000,00

26.000,00

32.715,68

125,83

125,83

71 

NEDAVČNI  PRIHODKI (710+711+712+713+714)

1.784.537,64

1.784.537,64

1.744.943,83

97,78

97,78

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

366.844,64

366.844,64

369.078,49

100,61

100,61

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

8.500,00

8.500,00

8.547,06

100,55

100,55

712

DENARNE KAZNI

12.100,00

12.100,00

12.680,43

104,80

104,80

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

1.257.922,00

1.257.922,00

1.200.962,18

95,47

95,47

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

139.171,00

139.171,00

153.675,67

110,42

110,42

 72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

777.342,00

777.342,00

240.173,83

30,90

30,90

720

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

77.192,00

77.192,00

77.265,20

100,09

100,09

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPR. DOLG. SRED.

700.150,00

700.150,00

162.908,63

23,27

23,27

 73

PREJETE DONACIJE (730+731)

500,00

500,00

500,00

100,00

100,00

730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

 74

TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)

3.115.789,52

3.115.789,52

2.453.763,49

78,75

78,75

740

TRANSFERNI PRIHOD.  IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

1.603.046,69

1.603.046,69

1.502.791,46

93,75

93,75

741

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. IZ SRED.PRORAČ. EU

1.512.742,83

1.512.742,83

950.972,03

62,86

62,86

78

PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV

37.200,00

37.200,00

18.204,34

48,94

48,94

787

PREJETA SRED. OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV

37.200,00

37.200,00

18.204,34

48,94

48,94

II.

S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43)

13.181.735,64

13.181.735,64

11.567.248,58

87,75

87,75

40 

TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409)

3.773.630,18

3.814.177,73

3.659.574,86

96,98

95,95

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

738.680,64

738.680,64

733.446,67

99,29

99,29

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

117.730,37

117.730,37

117.301,51

99,64

99,64

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

2.321.141,99

2.328.937,91

2.185.631,37

94,16

93,85

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

128.692,18

128.692,18

128.058,68

99,51

99,51

409

SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE

467.385,00

500.136,63

495.136,63

105,94

99,00

 41

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

3.255.194,83

3.254.058,53

3.234.584,88

99,37

99,40

410

SUBVENCIJE

181.038,00

181.038,00

189.967,44

104,93

104,93

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

2.123.451,33

2.126.137,16

2.122.926,76

99,98

99,85

412

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM

323.002,90

323.007,06

311.125,89

96,32

96,32

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

627.702,60

623.876,31

610.564,79

97,27

97,87

42 

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

6.140.910,63

6.098.099,38

4.657.888,84

75,85

76,38

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

6.140.910,63

6.098.099,38

4.657.888,84

75,85

76,38

43 

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)

12.000,00

15.400,00

15.200,00

126,67

98,70

431

INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR.POR.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

12.000,00

15.400,00

15.200,00

126,67

98,70

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKL.)      ( I. - II. )

-1.246.339,48

-1.246.339,48

-920.229,14

73,83

73,83

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

KONTO

OPIS

SPREJETI PRORAČUN 2023

VELJAVNI PRORAČUN 2023

REALIZACIJA 2023

INDEKS REAL/  SP

INDEKS REAL/  VP

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

752

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

440

DANA POSOJILA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

441

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

442

PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPRE   MEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV     (IV.-V.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

KONTO

OPIS

SPREJETI PRORAČUN 2023

VELJAVNI PRORAČUN 2023

REALIZACIJA 2023

INDEKS REAL / SP

INDEKS REAL / VP

VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

501

ZADOLŽEVANJE V TUJINI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VIII.

 ODPLAČILA DOLGA

338.230,45

338.230,45

338.225,85

100,00

100,00

550

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

338.230,45

338.230,45

338.225,85

100,00

100,00

551

ODPLAČILA DOLGA V TUJINO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-1.584.569,93

-1.584.569,93

-1.258.454,99

79,42

79,42

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

338.230,45

338.230,45

338.225,85

100,00

100,00

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

1.922.800,38

1.922.800,38

1.596.680,84

83,04

83,04

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2023  (del 9009 Splošni sklad za drugo)

327.512,06