A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

S K U P A J    P R I H O D K I (70+71+72+73+74)

9.562.547

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

8.131.865

70

DAVČNI PRIHODKI   (700+703+704+706)    

5.350.309

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

3.552.649

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

1.196.660

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

601.000

706

DRUGI DAVKI

71

NEDAVČNI  PRIHODKI (710+711+712+713+714)

2.781.556

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

1.860.486

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

3.000

712

DENARNE KAZNI

33.695

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

306.000

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

578.375

72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

192.600

720

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

87.600

721

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA  PREMOŽENJA

105.000

73

PREJETE DONACIJE (730+731)

0

730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

731

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

74

TRANSFERNI PRIHODKI   

1.238.082

740

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

687.930

741

PREJETA SRED. IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SRED. PRORAČUNA EU

550.152

II.

S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43)

11.761.693

40

TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409)

2.631.402

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

446.185

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

70.864

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

2.087.476

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

409

SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE

26.878

41

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

3.291.984

410

SUBVENCIJE

218.296

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

1.176.928

412

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM

439.980

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

1.456.780

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

4.936.496

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

4.936.496

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

901.812

430

INVESTICIJSKI TRANSFERI

431

INV. TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČ. OSEBAM, KI NISO PU

672.824

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

228.988

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)

-2.199.147

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)

0

750

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

44

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441)

0

440

DANA POSOJILA

441

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV   (IV. - V.)

0

VII.

SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. + IV.) - (II. + V.)

-2.199.147

C. RAČUN FINANCIRANJA

50

VIII.

ZADOLŽEVANJE  (500)

0

500

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

55

IX.

ODPLAČILA  DOLGA  (550)

0

550

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

X.

NETO ZADOLŽEVANJE  (VIII.-IX.)

0

XI.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)  SREDSTEV NA RAČUNIH

(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) - (II.+V.+IX.)

-2.199.147