A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

KONTO

OPIS

SPREJETI PRORAČUN 2013

VELJAVNI PRORAČUN 2013

REALIZACIJA 2013

INDEKS REAL/  SP

INDEKS REAL/  VP

I.

S K U P A J    P R I H O D K I (70+71+72+73+74)

8.691.461,26

8.691.461,26

7.929.836,18

91,24

91,24

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

5.762.312,77

5.762.312,77

5.794.182,89

100,55

100,55

DAVČNI PRIHODKI   (700+703+704+706)

4.829.019,00

4.829.019,00

4.802.090,81

99,44

99,44

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

3.698.919,00

3.698.919,00

3.698.919,00

100,00

100,00

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

535.500,00

535.500,00

507.496,51

94,77

94,77

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

572.600,00

572.600,00

563.607,98

98,43

98,43

706

DRUGI DAVKI

22.000,00

22.000,00

32.067,32

145,76

145,76

NEDAVČNI  PRIHODKI (710+711+712+713+714)

933.293,77

933.293,77

992.092,08

106,30

106,30

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

243.069,17

243.069,17

483.191,95

198,79

198,79

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

3.000,00

3.000,00

2.111,89

70,40

70,40

712

DENARNE KAZNI

10.300,00

10.300,00

10.416,31

101,13

101,13

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

395.011,20

395.011,20

409.225,15

103,60

103,60

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

281.913,40

281.913,40

87.146,78

30,91

30,91

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

178.813,00

178.813,00

139.437,41

77,98

77,98

720

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

116.314,20

116.314,20

46.955,12

40,37

40,37

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEEOPR. DOLG. SREDSTEV

62.498,80

62.498,80

92.482,29

147,97

147,97

PREJETE DONACIJE (730+731)

486.909,00

486.909,00

2.490,00

0,51

0,51

730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

486.909,00

486.909,00

2.490,00

0,51

0,51

TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)

2.263.426,49

2.263.426,49

1.993.725,88

88,08

88,08

740

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

852.777,51

852.777,51

562.026,16

65,91

65,91

741

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. IZ SRED.PRORAČ. EU

1.410.648,98

1.410.648,98

1.431.699,72

101,49

101,49

II.

S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43)

  8.948.544,29

8.948.544,29 

8.193.507,66

91,56

91,56

TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409)

2.558.278,72

2.556.730,40

2.375.462,94

92,85

92,91

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

438.555,00

438.092,07

426.292,52

97,20

97,31

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

68.576,00

68.576,00

66.799,31

97,41

97,41

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

1.853.672,72

1.851.962,89

1.696.250,15

91,51

91,59

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

94.475,00

95.099,44

87.376,86

92,49

91,88

409

SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE

103.000,00

103.000,00

98.744,10

95,87

95,87

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

2.212.744,50

2.214.116,60

2.125.244,92

96,05

95,99

410

SUBVENCIJE

122.100,00

122.100,00

118.070,47

96,70

96,70

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

1.429.063,00

1.429.063,00

1.391.231,18

97,35

97,35

412

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM

239.487,46

240.092,52

244.977,79

102,29

102,03

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

422.094,04

422.861,08

370.965,48

87,89

87,73

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

4.167.222,59

4.167.398,81

3.689.501,32

88,54

88,53

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

4.167.222,59

4.167.398,81

3.689.501,32

88,54

88,53

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)

10.298,48

10.298,48

3.298,48

32,03

32,03

431

INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR.POR.

10.000,00

10.000,00

3.000,00

30,00

30,00

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

298,48

298,48

298,48

100,00

100,00

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKL.)      ( I. - II. )

-257.083,03

-257.083,03

-263.671,48

102,56

102,56

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

KONTO

OPIS

SPREJETI PRORAČUN 2013

VELJAVNI PRORAČUN 2013

REALIZACIJA 2013

INDEKS REAL/  SP

INDEKS REAL/  VP

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

752

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

440

DANA POSOJILA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

441

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

442

PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV     (IV.-V.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

KONTO

OPIS

SPREJETI PRORAČUN 2013

VELJAVNI PRORAČUN 2013

REALIZACIJA 2013

INDEKS REAL/  SP

INDEKS REAL/  VP

VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

449.000,00

449.000,00

449.000,00

100,00

100,00

500

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

449.000,00

449.000,00

449.000,00

100,00

100,00

501

ZADOLŽEVANJE V TUJINI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VIII.

 ODPLAČILA DOLGA

255.000,00

255.000,00

254.181,85

99,68

99,68

550

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

255.000,00

255.000,00

254.181,85

99,68

99,68

551

ODPLAČILA DOLGA V TUJINO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-63.083,03

-63.083,03

-68.853,33

109,15

109,15

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

194.000,00

194.000,00

194.818,15

100,42

100,42

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

257.083,03

257.083,03

263.671,48

102,56

102,56

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2013  (del 9009 Splošni sklad za drugo)

70.455,49