KONTO

OPIS (I. SPLOŠNI DEL)

Rebalans 1-2018 v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

13.031.854,76

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

11.581.672,19

70

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 

7.927.223,00

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

4.392.693,00

7000

Dohodnina

4.392.693,00

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

1.917.530,00

7030

Davki na nepremičnine

1.455.010,00

7031

Davki na premičnine

2.510,00

7032

Davki na dediščine in darila

60.000,00

7033

Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

400.010,00

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

1.617.000,00

7044

Davki na posebne storitve

5.000,00

7047

Drugi davki na uporabo blaga in storitev

1.612.000,00

706

DRUGI DAVKI

0,00

7060

Drugi davki in prispevki

0,00

71

NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)

3.654.449,19

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 

903.971,78

7100

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki

20.100,00

7102

Prihodki od obresti

500,00

7103

Prihodki od premoženja

883.371,78

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

155.000,00

7111

Upravne takse in pristojbine

155.000,00

712

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 

326.000,00

7120

Globe in druge denarne kazni

326.000,00

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

751.300,00

7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev

751.300,00

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

1.518.177,41

7141

Drugi nedavčni prihodki

1.518.177,41

72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

720.000,00

720

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

0,00

721

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

0,00

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV

720.000,00

7221

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

720.000,00

73

PREJETE DONACIJE (730+731)

0,00

730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 

0,00

731

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

0,00

74

TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 

730.182,57

740

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

730.182,57

7400

Prejeta sredstva iz državnega proračuna

460.984,49

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

221.198,08

7403

Prejeta sredstva iz javnih skladov

38.000,00

7404

Prejeta sredstva iz javnih agencij

10.000,00

741

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

0,00

7413

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada

0,00

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)

0,00

786

OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

0,00

787

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

0,00

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

14.053.852,50

40

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

4.789.399,03

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

930.788,72

4000

Plače in dodatki

751.541,50

4001

Regres za letni dopust

28.385,58

4002

Povračila in nadomestila

67.170,00

4003

Sredstva za delovno uspešnost

20.000,00

4004

Sredstva za nadurno delo

56.000,00

4009

Drugi izdatki zaposlenim

7.691,64

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

136.628,01

4010

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

68.216,00

4011

Prispevek za zdravstveno zavarovanje

55.811,00

4012

Prispevek za zaposlovanje

752,00

4013

Prispevek za starševsko varstvo

805,01

4015

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

11.044,00

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 

3.509.947,87

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

374.475,93

4021

Posebni material in storitve

75.695,00

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

179.950,00

4023

Prevozni stroški in storitve

180.005,49

4024

Izdatki za službena potovanja

14.735,00

4025

Tekoče vzdrževanje

2.163.607,10

4026

Poslovne najemnine in zakupnine

109.622,75

4027

Kazni in odškodnine

2.000,00

4029

Drugi operativni odhodki

409.856,60

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

38.600,00

4031

Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam

38.600,00

409

REZERVE

173.434,43

4090

Splošna proračunska rezervacija

100.000,00

4091

Proračunska rezerva

70.000,00

4093

Sredstva za posebne namene

3.434,43

41

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

3.357.246,90

410

SUBVENCIJE

25.000,00

4102

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

25.000,00

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

1.338.300,00

4111

Družinski prejemki in starševska nadomestila

20.000,00

4112

Transferi za zagotavljanje socialne varnosti

8.000,00

4119

Drugi transferi posameznikom

1.310.300,00

412

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

373.605,90

4120

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

373.605,90

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 

1.620.341,00

4130

Tekoči transferi občinam

600,00

4131

Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

45.000,00

4132

Tekoči transferi v javne sklade

2.265,00

4133

Tekoči transferi v javne zavode

1.553.000,00

4135

Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

19.476,00

414

TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

0,00

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

5.698.606,57

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

5.698.606,57

4200

Nakup zgradb in prostorov

0,00

4201

Nakup prevoznih sredstev

4.300,00

4202

Nakup opreme

152.200,00

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

90.134,90

4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

1.060.024,56

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

2.440.678,56

4206

Nakup zemljišč in naravnih bogastev

1.303.566,63

4208

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

647.701,92

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)

208.600,00

431

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM

163.600,00

4310

Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

163.600,00

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

45.000,00

4323

Investicijski transferi javnim zavodom

45.000,00

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

–1.021.997,74

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

5.000,00

750

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

5.000,00

7500

Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov

5.000,00

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 

0,00

752

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0,00

44

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

1.600,00

440

DANA POSOJILA

0,00

441

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 

1.600,00

4410

Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin

1.600,00

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

3.400,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

50

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

90.000,00

500

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

90.000,00

5003

Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih

90.000,00

55

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

305.555,24

550

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 

305.555,24

5501

Odplačila kreditov poslovnim bankam

296.000,00

5503

Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem

9.555,24

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)= (I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)

–1.234.152,98

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–215.555,24

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

1.021.997,74

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 31. 12. 2017 (konto 900900)

1.267.677,69

– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA