Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10 in 84/10), 13. in 28. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4), 16. in 107. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB) in 91. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 37/09 – UPB) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 13. redni seji dne 4. 10. 2012 sprejel

O D L O K

o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2012 – 1. rebalans proračuna 2012

1. člen

Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2012 (Uradni list RS, št. 105/11) se spremeni v naslednjih členih:

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

Spremeni se 2. člen (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) tako, da se glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|A     |BILANCA PRIHODKOV IN     |                 |     v evrih|

|      |ODHODKOV                 |                 |            |

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|I     |SKUPAJ PRIHODKI          |70+71+72+73+74+78|  15.210.172|

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|      |TEKOČI PRIHODKI          |     70+71       |  12.342.586|

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|70    |DAVČNI PRIHODKI          |                 |  11.147.676|

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|700   |Davki na dohodek in      |                 |   9.722.566|

|      |dobiček                  |                 |            |

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|703   |Davki na premoženje      |                 |     996.710|

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|704   |Domači davki na blago in |                 |     428.400|

|      |storitve                 |                 |            |

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|71    |NEDAVČNI PRIHODKI        |                 |   1.194.910|

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|710   |Udeležba na dobičku in   |                 |     748.591|

|      |dohodki od premoženja    |                 |            |

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|711   |Takse in pristojbine     |                 |       4.500|

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|712   |Denarne kazni            |                 |      15.000|

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|713   |Prihodki od prodaje blaga|                 |      35.131|

|      |in storitev              |                 |            |

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|714   |Drugi nedavčni prihodki  |                 |     391.688|

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|72    |KAPITALSKI PRIHODKI      |                 |     288.500|

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|720   |Prihodki od prodaje      |                 |      13.500|

|      |osnovnih sredstev        |                 |            |

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|722   |Prihodki od prodaje      |                 |     275.000|

|      |zemljišč in              |                 |            |

|      |neopredmetenih dolg. sr. |                 |            |

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|73    |PREJETE DONACIJE         |                 |       1.770|

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|730   |Prejete donacije iz      |                 |       1.770|

|      |domačih virov            |                 |            |

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|74    |TRANSFERNI PRIHODKI      |                 |   2.412.200|

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|740   |Transferni prihodki iz   |                 |     562.655|

|      |drugih javnofinančnih    |                 |            |

|      |institucij               |                 |            |

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|741   |Prejeta sredstva iz drž. |                 |   1.849.545|

|      |proračuna iz sredstev    |                 |            |

|      |proračuna EU             |                 |            |

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|78    |PREJETA SREDSTVA IZ      |                 |     165.116|

|      |EVROPSKE UNIJE           |                 |            |

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|787   |Prejeta sredstva od      |                 |     165.116|

|      |drugih evropskih         |                 |            |

|      |institucij               |                 |            |

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|II    |SKUPAJ ODHODKI           |40+41+42+43+45   |  18.897.938|

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|40    |TEKOČI ODHODKI           |                 |   3.469.685|

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|400   |Plače in drugi izdatki   |                 |     739.657|

|      |zaposlenim               |                 |            |

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|401   |Prispevki delodajalcev za|                 |     125.607|

|      |socialno varnost         |                 |            |

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|402   |Izdatki za blago in      |                 |   2.171.921|

|      |storitve                 |                 |            |

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|403   |Plačila domačih obresti  |                 |      32.000|

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|409   |Sredstva, izločena v     |                 |     400.500|

|      |rezerve                  |                 |            |

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|41    |TEKOČI TRANSFERI         |                 |   6.655.004|

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|410   |Subvencije               |                 |       1.500|

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|411   |Transferi posameznikom in|                 |   3.122.090|

|      |gospodinjstvom           |                 |            |

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|412   |Transferi neprofitnim    |                 |     691.857|

|      |organizacijam in         |                 |            |

|      |ustanovam                |                 |            |

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|413   |Drugi tekoči domači      |                 |   2.839.557|

|      |transferi                |                 |            |

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI    |                 |   8.503.125|

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|420   |Nakup in gradnja osnovnih|                 |   8.503.125|

|      |sredstev                 |                 |            |

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI  |                 |     270.124|

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|431   |Investicijski transf.    |                 |     164.000|

|      |pravnim in fiz. osebam,  |                 |            |

|      |ki niso pror. uporabniki |                 |            |

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|432   |Investicijski transferi  |                 |     106.124|

|      |proračunskim uporabnikom |                 |            |

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|III   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK     |    I - II       |  –3.687.766|

|      |(PRIMANJKLJAJ)           |                 |            |

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|B     |RAČUN FINANČNIH TERJATEV |                 |            |

|      |IN NALOŽB                |                 |            |

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|IV    |PREJETA VRAČILA DANIH    |750+751+752      |      19.000|

|      |POSOJIL IN PRODAJA       |                 |            |

|      |KAPITALSKIH DELEŽEV      |                 |            |

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|75    |PREJETA VRAČILA DANIH    |                 |            |

|      |POSOJIL                  |                 |            |

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|750   |Prejeta vračila danih    |                 |      19.000|

|      |posojil                  |                 |            |

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|751   |Prodaja kapitalskih      |                 |           0|

|      |deležev                  |                 |            |

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|V     |DANA POSOJILA IN         |                 |           0|

|      |POVEČANJE KAPITALSKIH    |                 |            |

|      |DELEŽEV                  |                 |            |

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|441   |Povečanje kapitalskih    |                 |           0|

|      |deležev                  |                 |            |

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|VI    |PREJETA MINUS DANA       |    IV - V       |      19.000|

|      |POSOJILA IN SPREMEMBE    |                 |            |

|      |KAPITALSKIH DELEŽEV      |                 |            |

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|C     |RAČUN FINANCIRANJA       |                 |            |

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|VII   |ZADOLŽEVANJE             |   500+501       |  1. 500.000|

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|50    |ZADOLŽEVANJE             |                 |            |

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|500   |Domače zadolževanje      |                 |   1.500.000|

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|VIII  |ODPLAČILA DOLGA          |   550+551       |     232.413|

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|55    |ODPLAČILA DOLGA          |                 |            |

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|550   |Odplačila domačega dolga |                 |     232.413|

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|IX    |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)   | I+IV+VII-       |  –2.401.179|

|      |SREDSTEV NA RAČUNIH      | II-V-VIII       |            |

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|X     |NETO ZADOLŽEVANJE        |  VII-VIII       |   1.267.587|

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|XI    |NETO FINANCIRANJE        | VI+IX-IXI       |   3.687.766|

+------+-------------------------+-----------------+------------+

|XII   |Stanje sredstev na       |                 |   2.440.590|

|      |računih konec preteklega |                 |            |

|      |leta                     |                 |            |

+------+-------------------------+-----------------+------------+

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

Spremeni se 8. člen (splošna proračunska rezervacija) tako, da se glasi:

»Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva v višini 40.000 € se lahko uporabijo za nepredvidene namene, za katera v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katera se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije župan poroča občinskemu svetu z zaključnim računom.«

Spremeni se 9. člen (proračunski sklad) tako, da se glasi:

»Proračunski sklad Občine Zagorje ob Savi je proračunska rezerva.

Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini 172.000 €. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 40.000 evrov odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presegajo navedeni znesek, odloča na predlog župana občinski svet.«

2. člen

Ostala določila Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2012 ostajajo nespremenjena.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-97/2012

Zagorje ob Savi, dne 4. oktobra 2012

Župan

Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.