| |
|
A. BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV |
v
EUR |
| |
|
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) |
2.004.157,02 |
| |
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
1.206.357,74 |
|
70 |
|
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |
974.362,08 |
| |
700 |
DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK |
902.100 |
| |
703 |
DAVKI NA PREMOŽENJE |
63.527,66 |
| |
704 |
DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE |
8.234,42 |
| |
706 |
DRUGI DAVKI |
500,00 |
|
71 |
|
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |
235.995,66 |
| |
710 |
UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA |
135.729,82 |
| |
711 |
TAKSE IN PRISTOJBINE |
1.000,00 |
| |
712 |
DENARNE KAZNI |
1.981,84 |
| |
713 |
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |
70.184,00 |
| |
714 |
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI |
27.100,00 |
|
72 |
|
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) |
104.544,00 |
| |
720 |
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |
92.700,00 |
| |
721 |
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG |
0 |
| |
722 |
PRIHODKI OD PROD. ZEMLJ.
IN NEMATER. DOLG. SRED. |
11.844,00 |
|
73 |
|
PREJETE DONACIJE (730+731) |
0 |
| |
730 |
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |
0 |
| |
731 |
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE |
0 |
|
74 |
|
TRANSFERNI PRIHODKI |
689.255,28 |
| |
740 |
TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINAN. INSTITUCIJ |
181.745,36 |
| |
741 |
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA EU |
507.509,59 |
| |
|
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |
2.101.232,64 |
|
40 |
|
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |
934.479,48 |
| |
400 |
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |
193.022,82 |
| |
401 |
PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST |
30.242,83 |
| |
402 |
IZDATKI ZA BLAGO
IN STORITVE |
694.543,48 |
| |
403 |
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI |
10.670,35 |
| |
409 |
REZERVE |
6.000,00 |
|
41 |
|
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |
419.020,18 |
| |
410 |
SUBVENCIJE |
11.648,52 |
| |
411 |
TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM |
266.799,00 |
| |
412 |
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN
USTANOVAM |
45.494,10 |
| |
413 |
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI |
95.078,56 |
| |
414 |
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO |
0 |
|
42 |
|
INVESTICIJSKI ODHODKI (420) |
741.232,98 |
| |
420 |
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |
741.232,98 |
|
43 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) |
6.500,00 |
| |
431 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM
OSEBAM |
6.500,00 |
| |
432 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM |
0 |
| |
|
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I.-II.) |
–97.075,62 |
| |
|
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
| |
|
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |
0 |
|
75 |
|
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
|
| |
|
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV |
|
|
44 |
|
DANA POSOJ. IN POVEČ. KAPIT. DELEŽ.
(440+441) |
|
| |
440 |
DANA POSOJILA |
|
| |
441 |
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB |
|
| |
442 |
PORABA SREDSTEV KUPNIN
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE |
|
| |
|
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |
0 |
| |
|
C. RAČUN FINANCIRANJA |
|
| |
|
VII. ZADOLŽEVANJE |
288.838,51 |
|
50 |
|
ZADOLŽEVANJE (500) |
288.838,51 |
| |
5001 |
NAJETI KREDITI PRI POSLOVNIH BANKAH |
244.154,51 |
| |
5003 |
NAJETI KREDITI PRI DRUGIH DOMAČIH
KREDITODAJALCIH – 21. člen ZFO |
44.684,00 |
| |
|
VIII. ODPLAČILA DOLGA |
223.034,22 |
|
55 |
|
ODPLAČILO DOLGA (550) |
223.034,22 |
| |
550 |
ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA |
223.034,22 |
| |
|
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
–31.271,33 |
| |
|
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.) |
–65.804,29 |
| |
|
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) |
97.075,62 |
|
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
PRETEKLEGA LETA |
35.263,46 |