|
Skupina/
Podsk. kontov |
|
V EUR
REBALANS PRORAČUNA ZA L.2017 |
V EUR
VELJAVNI PRORAČUNA ZA L.2017 |
V EUR
REALIZ. PRORAČUNA ZA L.2017 |
Indeks
RE/
REB |
Indeks
RE/
VP |
|
|
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |
2.889.659,00 |
2.889.659,00 |
2.855.800,16 |
98,8 |
98,8 |
|
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
2.759.805,00 |
2.759.805,00 |
2.725.237,42 |
98,8 |
98,8 |
|
70 |
DAVČNI PRIHODKI |
2.609.015,00 |
2.609.015,00 |
2.592.758,03 |
99,4 |
99,4 |
|
700 |
Davki na dohodek in dobiček |
2.376.812,00 |
2.376.812,00 |
2.376.812,00 |
100,0 |
100,0 |
|
703 |
Davki na premoženje |
141.303,00 |
141.303,00 |
125.258,99 |
88,7 |
88,7 |
|
704 |
Domači davki na blago in storitve |
90.900,00 |
90.900,00 |
90.687,04 |
99,8 |
99,8 |
|
71 |
NEDAVČNI PRIHODKI |
150.790,00 |
150.790,00 |
132.479,39 |
87,9 |
87,9 |
|
710 |
Udeležba na dobičku in dohodki iz premoženja |
86.790,00 |
86.790,00 |
85.670,78 |
98,7 |
98,7 |
|
711 |
Takse in pristojbine |
4.000,00 |
4.000,00 |
3.645,16 |
91,1 |
91,1 |
|
712 |
Globe in druge denarne kazni |
16.700,00 |
16.700,00 |
11.645,38 |
69,7 |
69,7 |
|
713 |
Prihodki od prodaje blaga in storitev |
500,00 |
500,00 |
374,00 |
74,8 |
74,8 |
|
714 |
Drugi nedavčni prihodki |
42.800,00 |
42.800,00 |
31.144,07 |
72,8 |
72,8 |
|
72 |
KAPITALSKI PRIHODKI |
11.370,00 |
11.370,00 |
11.362,00 |
99,9 |
99,9 |
|
720 |
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |
2.780,00 |
2.780,00 |
2.772,00 |
99,7 |
99,7 |
|
722 |
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev |
8.590,00 |
8.590,00 |
8.590,00 |
100,0 |
100,0 |
|
74 |
TRANSFERNI PRIHODKI |
118.484,00 |
118.484,00 |
119.200,74 |
100,6 |
100,6 |
|
740 |
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij |
118.484,00 |
118.484,00 |
119.200,74 |
100,6 |
100,6 |
|
|
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |
2.753.869,00 |
2.753.869,00 |
2.629.558,97 |
95,5 |
95,5 |
|
40 |
TEKOČI ODHODKI |
987.591,00 |
984.491,00 |
945.922,07 |
95,8 |
96,1 |
|
400 |
Plače in drugi izdatki zaposlenim |
234.390,00 |
234.750,00 |
227.610,87 |
97,1 |
97,0 |
|
401 |
Prispevki delodajalcev za socialno varnost |
33.175,00 |
32.815,00 |
32.153,16 |
96,9 |
98,0 |
|
402 |
Izdatki za blago in storitve |
680.426,00 |
677.326,00 |
648.652,03 |
95,3 |
95,8 |
|
403 |
Plačila domačih obresti |
22.600,00 |
22.600,00 |
22.506,01 |
99,6 |
99,6 |
|
409 |
Rezerve |
17.000,00 |
17.000,00 |
15.000,00 |
88,2 |
88,2 |
|
41 |
TEKOČI TRANSFERI |
1.298.929,00 |
1.301.509,00 |
1.297.943,80 |
99,9 |
99,7 |
|
410 |
Subvencije |
34.687,00 |
34.687,00 |
34.660,63 |
99,9 |
99,9 |
|
411 |
Transferi posameznikom in gospodinjstvom |
668.351,00 |
668.820,00 |
668.528,10 |
100,0 |
100,0 |
|
412 |
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam |
137.871,00 |
138.324,00 |
137.132,89 |
99,5 |
99,1 |
|
413 |
Drugi tekoči domači transferi |
458.020,00 |
459.678,00 |
457.622,18 |
99,9 |
99,6 |
|
42 |
INVESTICIJSKI ODHODKI |
400.089,00 |
401.109,00 |
318.942,47 |
79,7 |
79,5 |
|
420 |
Nakup in gradnja osnovnih sredstev |
400.089,00 |
401.109,00 |
318.942,47 |
79,7 |
79,5 |
|
43 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI |
67.260,00 |
66.760,00 |
66.750,63 |
99,2 |
100,0 |
|
431 |
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki |
19.700,00 |
19.200,00 |
19.200,00 |
97,5 |
100,0 |
|
432 |
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom |
47.560,00 |
47.560,00 |
47.550,63 |
100,0 |
100,0 |
|
|
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) |
135.790,00 |
135.790,00 |
226.241,19 |
166,6 |
166,6 |
|
|
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) |
158.390,00 |
158.390,00 |
248.747,20 |
157,1 |
157,1 |
|
|
III/2. TEKOČI PRESEŽEK(PRIMANJKLJAJ) |
473.285,00 |
473.805,00 |
481.371,55 |
101,7 |
101,6 |
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
Skupina/
Podsk.kontov |
|
V EUR
REBALANS PRORAČUNA ZA L.2017 |
V EUR
VELJAVNI PRORAČUNA ZA L.2017 |
V EUR
REALIZ. PRORAČUNA ZA L.2017 |
Indeks
RE/
REB |
Indeks
RE/
VP |
|
|
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
|
50 |
ZADOLŽEVANJE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
|
500 |
Domače zadolževanje |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
|
|
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551) |
197.440,00 |
197.440,00 |
197.348,32 |
100,0 |
100,0 |
|
55 |
ODPLAČILO DOLGA |
197.440,00 |
197.440,00 |
197.348,32 |
100,0 |
100,0 |
|
550 |
Odplačilo domačega dolga |
197.440,00 |
197.440,00 |
197.348,32 |
100,0 |
100,0 |
|
|
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)
(I+IV+VII-II-V-VIII) |
-61.650,00 |
-61.650,00 |
28.892,87 |
--- |
--- |
|
|
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII-VIII) |
-197.440,00 |
-197.440,00 |
-197.348,32 |
100,0 |
100,0 |
|
|
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI+VII-VIII-IX) |
-135.790,00 |
-135.790,00 |
-226.241,19 |
166,6 |
166,6 |
|
|
Stanje sredstev na računih na koncu preteklega leta |
61.650,00 |
61.650,00 |
61.650,00 |
|
|
|
9009 |
Splošni sklad za drugo |
|
|
|
|
|
|