|
KONTO |
|
OPIS |
Znesek v EUR |
|
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
|
|
I. |
S K U P A J P R I H O D K I
(70+71+72+73+74) |
1.636.596 |
|
|
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
1.440.114 |
|
70 |
|
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706) |
1.275.952 |
|
700 |
|
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK |
1.175.107 |
|
703 |
|
DAVKI NA PREMOŽENJE |
71.147 |
|
704 |
|
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |
29.698 |
|
706 |
|
DRUGI DAVKI |
|
|
71 |
|
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714) |
164.162 |
|
710 |
|
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD
PREMOŽENJA |
36.112 |
|
711 |
|
TAKSE IN PRISTOJBINE |
4.000 |
|
712 |
|
DENARNE KAZNI
|
1.350 |
|
713 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
STORITEV |
48.800 |
|
714 |
|
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI |
73.900 |
|
72 |
|
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |
9.543 |
|
720 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV |
|
|
721 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG |
|
|
722 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN
NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA |
9.543 |
|
73 |
|
PREJETE DONACIJE (730+731) |
0 |
|
730 |
|
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
|
|
|
731 |
|
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE |
|
|
74 |
|
TRANSFERNI PRIHODKI
|
186.938 |
|
740 |
|
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ |
186.938 |
|
741 |
|
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE |
0 |
|
|
II. |
S K U P A J O D H O D K I
(40+41+42+43) |
1.624.724 |
|
40 |
|
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409) |
542.487 |
|
400 |
|
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |
190.593 |
|
401 |
|
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA
SOCIALNO VARNOST |
28.925 |
|
402 |
|
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
|
313.535 |
|
403 |
|
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI |
5.650 |
|
409 |
|
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE |
3.785 |
|
41 |
|
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413) |
649.188 |
|
410 |
|
SUBVENCIJE |
17.500 |
|
411 |
|
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN
GOSPODINJSTVOM |
447.642 |
|
412 |
|
TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM |
62.988 |
|
413 |
|
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
|
121.058 |
|
42 |
|
INVESTICIJSKI ODHODKI (420) |
365.352 |
|
420 |
|
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV |
365.352 |
|
43 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) |
67.696 |
|
431 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM
IN FIZ. OSEBAM |
67.696 |
|
432 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM |
3.000 |
|
|
III. |
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
(I. - II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) |
11.872 |
|
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB |
|
|
75 |
IV. |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751) |
0 |
|
44 |
V. |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) |
0 |
|
|
VI. |
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) |
0 |
|
C. R A Č U N F I N A N C I R
A N J A |
|
|
50 |
VII. |
ZADOLŽEVANJE (500+501) |
65.638 |
|
500 |
|
DOMAČE ZADOLŽEVANJE |
0 |
|
5001 |
|
NAJETI KREDITI PRI POSLOVNIH
BANKAH |
0 |
|
5003 |
|
NAJETI KREDITI PRI DRŽAVNEM
PRORAČUNU |
65.638 |
|
55 |
VIII.. |
ODPLAČILA DOLGA (550+551) |
98.920 |
|
550 |
|
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
|
98.920 |
|
5501 |
|
ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM
BANKAM |
66.170 |
|
5503 |
|
ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM
KREDITODAJALCEM |
32.750 |
|
|
IX. |
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
-21.410 |
|
|
X. |
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |
-33.282 |
|
|
XI. |
NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX.) |
-11.872 |
|
|
XII. |
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB
KONCU PRETEKLEGA LETA |
28.768 |