|
KONTO |
|
OPIS |
Rebalans 2023/1
v EUR |
|
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
|
|
I. |
S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78) |
2.461.644 |
|
|
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
2.094.319 |
|
70 |
|
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |
1.892.256 |
|
700 |
|
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK |
1.758.675 |
|
703 |
|
DAVKI NA PREMOŽENJE |
91.070 |
|
704 |
|
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |
42.511 |
|
706 |
|
DRUGI DAVKI |
0 |
|
|
|
|
|
|
71 |
|
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |
202.063 |
|
710 |
|
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA |
58.423 |
|
711 |
|
TAKSE IN PRISTOJBINE |
5.040 |
|
712 |
|
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI |
3.750 |
|
713 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |
21.200 |
|
714 |
|
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI |
113.650 |
|
72 |
|
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |
65.752 |
|
720 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |
0 |
|
|
|
|
|
|
721 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG |
0 |
|
|
|
|
|
|
722 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV |
65.752 |
|
73 |
|
PREJETE DONACIJE (730+731) |
0 |
|
730 |
|
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |
0 |
|
|
|
|
|
|
731 |
|
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE |
0 |
|
|
|
|
|
|
74 |
|
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) |
301.573 |
|
740 |
|
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ |
301.573 |
|
741 |
|
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE |
0 |
|
|
|
|
|
|
78 |
|
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787) |
0 |
|
786 |
|
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE |
0 |
|
|
|
|
|
|
787 |
|
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
II. |
S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) |
2.555.927 |
|
40 |
|
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |
825.002 |
|
400 |
|
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |
284.812 |
|
401 |
|
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST |
44.468 |
|
402 |
|
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE |
473.223 |
|
403 |
|
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI |
15.500 |
|
409 |
|
REZERVE |
7.000 |
|
41 |
|
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |
690.078 |
|
410 |
|
SUBVENCIJE |
27.000 |
|
411 |
|
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM |
497.380 |
|
412 |
|
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM |
72.712 |
|
413 |
|
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI |
92.486 |
|
414 |
|
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO |
0 |
|
|
|
|
|
|
42 |
|
INVESTICIJSKI ODHODKI (420) |
1.009.086 |
|
420 |
|
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |
1.009.086 |
|
43 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) |
31.761 |
|
431 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM |
19.000 |
|
432 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM |
12.761 |
|
|
III. |
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) |
-94.282 |
|
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
|
75 |
IV. |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752) |
0 |
|
750 |
|
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
0 |
|
|
|
|
|
|
751 |
|
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |
0 |
|
|
|
|
|
|
752 |
|
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE |
0 |
|
|
|
|
|
|
44 |
V. |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) |
0 |
|
440 |
|
DANA POSOJILA |
0 |
|
|
|
|
|
|
441 |
|
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB |
0 |
|
|
VI. |
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. - V.) |
0 |
|
C. R A Č U N F I N A N C I R A N J A |
|
|
50 |
VII. |
ZADOLŽEVANJE (500) |
130.000 |
|
500 |
|
DOMAČE ZADOLŽEVANJE |
130.000 |
|
55 |
VIII. |
ODPLAČILA DOLGA (550) |
117.774 |
|
550 |
|
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA |
117.774 |
|
|
IX. |
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) =
(I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.) |
-82.056 |
|
|
X. |
NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) |
12.226 |
|
|
XI. |
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) |
94.282 |
|
|
|
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA |
82.056 |
|
|
|
- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA |
0 |