|
A. |
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
v
EUR |
|
Trimestni konto |
Realizacija 2018 |
|
I. |
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |
17.174.913 |
| |
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
16.475.170 |
|
70 |
DAVČNI PRIHODKI |
12.592.824 |
| |
700 Davki na dohodek in dobiček |
10.890.293 |
| |
703 Davki na premoženje |
1.432.816 |
| |
704 Domači davki na blago in storitve |
269.141 |
| |
706 Drugi davki |
574 |
|
71 |
NEDAVČNI PRIHODKI |
3.882.346 |
| |
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja |
2.198.675 |
| |
711 Takse in pristojbine |
8.655 |
| |
712 Denarne kazni |
144.396 |
| |
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |
358.768 |
| |
714 Drugi nedavčni prihodki |
1.171.852 |
|
72 |
KAPITALSKI PRIHODKI |
162.119 |
| |
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |
902 |
| |
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja |
161.217 |
|
73 |
PREJETE DONACIJE |
0 |
| |
730 Prejete donacije iz domačih virov |
0 |
|
74 |
TRANSFERNI PRIHODKI |
535.864 |
| |
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij |
482.473 |
| |
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev EU |
53.391 |
|
II. |
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |
16.743.224 |
|
40 |
TEKOČI ODHODKI |
4.460.919 |
| |
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |
1.087.223 |
| |
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost |
176.021 |
| |
402 Izdatki za blago in storitve |
3.133.826 |
| |
403 Plačila domačih obresti |
55.449 |
| |
409 Rezerve |
8.400 |
|
41 |
TEKOČI TRANSFERI |
6.798.162 |
| |
410 Subvencije |
287.708 |
| |
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom |
4.496.008 |
| |
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam |
674.703 |
| |
413 Drugi tekoči domači transferi |
1.339.742 |
|
42 |
INVESTICIJSKI ODHODKI |
5.104.458 |
| |
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |
5.104.458 |
|
43 |
INVESICIJSKI TRANSFERI |
379.685 |
| |
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki |
178.532 |
| |
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom |
201.153 |
|
III. |
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
ali PRIMANJKLJAJ (I.-II.) |
431.689 |
|
B. |
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB |
|
|
IV. |
PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV |
0 |
|
75 |
PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |
0 |
| |
750 Prejeta vračila danih posojil |
0 |
| |
751 Prodaja kapitalskih deležev |
0 |
| |
752 Kupnine iz naslova privatizacije |
0 |
|
V. |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV |
0 |
|
44 |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV |
0 |
| |
440 Dana posojila |
0 |
| |
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb |
0 |
| |
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije |
0 |
|
VI. |
PREJETA MINUS DANA POSO.
IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.) |
0 |
|
C. |
RAČUN FINANCIRANJA |
|
|
VII. |
ZADOLŽEVANJE |
0 |
|
50 |
ZADOLŽEVANJE |
0 |
| |
500 Domače zadolževanje |
0 |
|
VIII. |
ODPLAČILA DOLGA |
708.141 |
|
55 |
ODPLAČILA DOLGA |
708.141 |
| |
550 Odplačila domačega dolga |
708.141 |
|
IX. |
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
–276.452 |
|
X. |
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |
–708.141 |
|
XI. |
NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.-IX.) = – (III.) |
–431.689 |
| |
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA |
835.483 |