A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
v
EUR |
Skupina /Podskupina kontov |
Proračun januar – marec 2016 |
I. |
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |
442.207 |
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
371.676 |
70 |
DAVČNI PRIHODKI |
327.265 |
700 |
Davki na dohodek in dobiček |
310.764 |
703 |
Davki na premoženje |
4.364 |
704 |
Domači davki na blago in storitve |
12.137 |
706 |
Drugi davki |
- |
71 |
NEDAVČNI PRIHODKI |
44.411 |
710 |
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja |
15.295 |
711 |
Takse in pristojbine |
330 |
712 |
Denarne kazni |
1.601 |
713 |
Prihodki od prodaje blaga in storitev |
- |
714 |
Drugi nedavčni prihodki |
27.185 |
72 |
KAPITALSKI PRIHODKI |
- |
720 |
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |
- |
721 |
Prihodki od prodaje zalog |
- |
722 |
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega prem. |
- |
73 |
PREJETE DONACIJE |
- |
730 |
Prejete donacije iz domačih virov |
- |
731 |
Prejete donacije iz tujine |
- |
74 |
TRANSFERNI PRIHODKI |
70.531 |
740 |
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij |
70.531 |
741 |
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev |
|
|
Proračuna Evropske unije |
|
II. |
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |
356.814 |
40 |
TEKOČI ODHODKI |
153.838 |
400 |
Plače in drugi izdatki zaposlenim |
36.950 |
401 |
Prispevki delodajalcev za socialno varnost |
5.712 |
402 |
Izdatki za blago in storitve |
104.172 |
403 |
Plačila domačih obresti |
7.004 |
409 |
Rezerve |
- |
41 |
TEKOČI TRANSFERI |
128.308 |
410 |
Subvencije |
- |
411 |
Transferi posameznikom in gospodinjstvom |
68.354 |
412 |
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam |
2.000 |
413 |
Drugi tekoči domači transferi |
57.954 |
414 |
Tekoči transferi v tujino |
- |
42 |
INVESTICIJSKI ODHODKI |
74.668 |
420 |
Nakup in gradnja osnovnih sredstev |
74.668 |
43 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI |
|
431 |
Investicijski transferi |
- |
432 |
Investicijski transferi javnim zavodom |
|
III. |
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-lI.) |
85.393 |
|
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) |
|
|
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
Skupina/Podskupina kontov
Proračun januar – marec
2016 |
IV. |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752) |
|
75 |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
|
750 |
Prejeta vračila danih posojil |
|
751 |
Prodaja kapitalskih deležev |
|
752 |
Kupnine iz naslova privatizacije |
|
V. |
DANA
POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) |
|
44 |
DANA
POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
|
440 |
Dana posojila |
|
441 |
Povečanje kapitalskih deležev in naložb |
|
442 |
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije |
|
443 |
Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |
|
VI. |
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.) |
|
|
C.
RAČUN FINANCIRANJA |
|
Skupina/Podskupina kontov
Proračun januar – marec
2016 |
VII |
ZADOLŽEVANJE (500) |
|
50 |
ZADOLŽEVANJE |
|
500 |
Domače zadolževanje |
|
VIII. |
ODPLAČILA DOLGA (550) |
98.539 |
55 |
ODPLAČILA DOLGA |
98.539 |
550 |
Odplačila domačega dolga |
98.539 |
IX. |
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV+VII.-II.-V.-VIII.) |
- 13.146 |
X. |
NETO
ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |
- 98.539 |
XI. |
NETO
FINANCIRANJE (VI.+ VII.-VIII.-IX.) |
- 85.393 |
XII. |
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA |
11.559 |
|
|
|
|
|