KONTO |
|
OPIS |
v
EUR |
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
januar - marec 2014 |
|
I. |
S
K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74) |
2.113.655 |
|
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
2.071.346 |
70 |
|
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |
1.917.192 |
700 |
|
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK |
1.480.401 |
703 |
|
DAVKI NA PREMOŽENJE |
353.949 |
704 |
|
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |
82.842 |
71 |
|
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |
154.153 |
710 |
|
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA |
142.195 |
711 |
|
TAKSE IN PRISTOJBINE |
739 |
712 |
|
DENARNE KAZNI |
330 |
713 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |
0 |
714 |
|
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI |
10.835 |
72 |
|
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |
18.012 |
720 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |
305 |
722 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA |
17.706 |
73 |
|
PREJETE DONACIJE (730+731) |
0 |
730 |
|
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |
0 |
74 |
|
TRANSFERNI PRIHODKI |
24.298 |
740 |
|
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ |
24.298 |
741 |
|
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE |
0 |
|
II. |
S
K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) |
1.836.049 |
40 |
|
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |
647.734 |
400 |
|
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |
146.437 |
401 |
|
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST |
24.187 |
402 |
|
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE |
461.352 |
403 |
|
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI |
15.557 |
409 |
|
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE |
200 |
41 |
|
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |
939.763 |
411 |
|
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM |
452.532 |
412 |
|
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM |
1.000 |
413 |
|
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI |
486.231 |
42 |
|
INVESTICIJSKI ODHODKI (420) |
248.552 |
420 |
|
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |
248.552 |
43 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) |
0 |
431 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM |
0 |
432 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM |
0 |
|
III. |
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (SKUPAJ PRIHODKI
MINUS SKUPAJ ODHODKI) |
277.606 |
|
|
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
75 |
IV. |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751) |
0 |
751 |
|
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |
0 |
752 |
|
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE |
0 |
44 |
V. |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) |
0 |
440 |
|
DANA POSOJILA |
0 |
441 |
|
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
0 |
|
VI. |
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. - V.) |
0 |
C. R A Č U N F I N A N C I R A N J A |
|
50 |
VII. |
ZADOLŽEVANJE (500+501) |
0 |
500 |
|
DOMAČE ZADOLŽEVANJE |
0 |
55 |
IX. |
ODPLAČILA DOLGA (550+551) |
134.583 |
550 |
|
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA |
-
134.583 |
|
X. |
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |
-
134.583 |
|
XI. |
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.)-(II.+V.+IX.) |
143.023 |
|
XII. |
NETO FINANCIRANJE |
-
277.606 |
|
. |
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31/12-2012 |
237.966 |
|
|
|
|
|
|
|
|