Na
podlagi 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list
RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11-UPB4) in 16. člena
Statuta občine Trnovska vas (Uradni
vestnik Občine Trnovska vas 5/07) je Občinski svet Občine Trnovska vas
na 12. redni seji, dne 20. 12. 2011 sprejel |
O D L O K |
o proračunu občine
Trnovska vas za leto 2012 |
1. SPLOŠNA DOLOČBA |
1. člen |
(vsebina odloka) |
S tem odlokom se za
občino Trnovska vas za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja
proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja
na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). |
2. VIŠINA SPLOŠNEGA
DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA |
2. člen |
(sestava proračuna in
višina splošnega dela proračuna) |
V splošnem delu
proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do
ravni podkontov. |
Splošni del proračuna
na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih: |
|
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
|
|
|
|
EUR |
Skupina/Podskupina
kontov
|
proračun leta 2012 |
|
|
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
|
1.516.496,71 |
TEKOČI PRIHODKI
(70+71)
|
972.302,69 |
70 DAVČNI
PRIHODKI
|
941.842,22 |
700 Davki na dohodek in dobiček |
858.120,00 |
703 Davki na
premoženje |
54.322,22 |
704 Domači davki na blago in storitve |
28.900,00 |
706 Drugi davki |
500,00 |
71 NEDAVČNI
PRIHODKI
|
30.460,47 |
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja |
16.398,94 |
711 Takse in pristojbine |
1.405,47 |
712 Globe in druge denarne kazni |
800,00 |
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |
0,00 |
714 Drugi nedavčni prihodki |
11.856,06 |
72 KAPITALSKI PRIHODKI
|
646,92 |
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |
646,92 |
721 Prihodki od prodaje zalog |
0,00 |
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih
sredstev |
0,00 |
73 PREJETE DONACIJE |
0,00 |
730 Prejete donacije iz domačih virov |
0,00 |
731 Prejete donacije iz tujine |
0,00 |
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč |
0,00 |
74 TRANSFERNI PRIHODKI |
543.547,10 |
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
inštitucij |
543.547,10 |
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE |
0,00 |
|
|
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |
1.483.163,39 |
40 TEKOČI ODHODKI |
511.698,92 |
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |
119.872,76 |
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost |
19.767,02 |
402 Izdatki za blago in storitve |
340.101,88 |
403 Plačila domačih obresti |
7.738,93 |
409 Rezerve |
24.218,33 |
41 TEKOČI TRANSFERI |
432.397,67 |
410 Subvencije |
0,00 |
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom |
300.272,00 |
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam |
21.952,05 |
413 Drugi tekoči domači transferi |
110.173,62 |
414 Tekoči transferi v tujino |
0,00 |
42 INVESTICIJSKI ODHODKI |
529.866,80 |
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |
529.866,80 |
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI |
9.200,00 |
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, |
5.000,00 |
ki niso proračunski uporabniki |
|
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom |
4.200,00 |
|
|
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) |
33.333,32 |
|
|
|
|
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
|
|
|
EUR |
Skupina/ Podskupina
kontov
|
proračun leta 2012 |
|
|
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
|
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) |
0,00 |
|
|
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |
0,00 |
KAPITALSKIH DELEŽEV |
|
750 Prejeta vračila danih posojil |
0,00 |
751 Prodaja kapitalskih deležev |
0,00 |
752 Kupnine iz naslova privatizacije |
0,00 |
|
|
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE |
|
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) |
0,00 |
|
|
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
0,00 |
440 Dana posojila |
0,00 |
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb |
0,00 |
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije |
0,00 |
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in
drugih |
0,00 |
pravnih osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti |
0,00 |
|
|
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA |
|
IN SPREMEMEBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |
0,00 |
|
|
C. RAČUN FINANCIRANJA |
|
|
EUR |
Skupina/Podskupina
kontov
|
proračun leta 2012 |
|
|
VII. ZADOLŽEVANJE (500 + 501 ) |
0,00 |
|
|
50 ZADOLŽEVANJE |
0,00 |
500 Domače zadolževanje |
0,00 |
|
|
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550 + 551) |
33.333,32 |
|
|
55 ODPLAČILA DOLGA |
33.333,32 |
550 Odplačila domačega dolga |
33.333,32 |
|
|
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH |
|
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
0,00 |
|
|
X. NETO ZADOLŽEVANJE |
|
(VII.-VIII.) |
-33.333,32 |
|
|
XI. NETO FINANCIRANJE |
|
(VI.+VII-VIII-IX.) |
-33.333,32 |
|
|
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2011 |
|
9009 Splošni sklad za drugo |
0 |
|
|
Posebni del proračuna
sestavlja finančni načrti neposrednega uporabnika, ki je razdeljen na
naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe
in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih
proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na
podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom. |
Posebni del proračuna
do ravni proračunskih postavk - podkontov in načrt razvojnih programov
sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine
Trnovska vas. |
Načrt razvojnih
programov sestavljajo projekti. |
3. POSTOPKI
IZVRŠEVANJA PRORAČUNA |
3. člen |
(izvrševanje
proračuna) |
Proračun se izvršuje
na ravni proračunske postavke - podkonta. |
4. člen |
(namenski prihodki in
odhodki proračuna) |
Namenski prihodki
proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka
43.člena ZJF, tudi naslednji prihodki: |
- prihodki požarne
takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št.
3/07-UPB1 in 9/11), ki se porabijo za namene, določene v tem zakonu, |
- prihodki od
okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
ki se uporabijo za nadaljevanje izgradnje kanalizacije v naselju
Trnovska vas, |
- prihodki od
okoljske dajatve za onesnaževanje okolja, zaradi odlaganja odpadkov, ki
se uporabijo za izgradnjo Centra za ravnanje z odpadki Gajke v Spuhlji, |
- koncesijska dajatev
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, |
-prihodki občanov, ki
se namenijo za namene, za katere se pobirajo. |
Pravica porabe na
proračunski postavki 4006013 - sredstva za usklajevanje plačnih
nesorazmerij, ki niso porabljena v tekočem letu, se prenesejo v
naslednje leto za isti namen. |
5. člen |
(prerazporejanje
pravic porabe) |
Osnova za
prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe
proračuna ali rebalans proračuna. |
O prerazporeditvah
pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe
odloča na predlog neposrednega uporabnika župan. |
Župan s poročilom o
izvrševanju proračuna v mesecu juliju-avgustu in konec leta z zaključnim
računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2012 in
njegovi realizaciji. |
6. člen |
(največji dovoljeni
obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) |
Neposredni uporabnik
lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost
projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj
načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem
proračunu. |
Skupni obseg
prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo
v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere
ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu
neposrednega uporabnika, od tega : |
1. v letu 2013 -
45 % navedenih pravic porabe |
2. v ostalih
prihodnjih letih 25 % navedenih pravic porabe. |
Skupni obseg
prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo
v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme
presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika. |
Omejitve iz
prvega in drugega odstavka tega
člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide
iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo
elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev,
potrebnih za operativno delovanje neposrednega uporabnika. |
Prevzete obveznosti
iz drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. |
7. člen |
(spreminjanje načrta
razvojnih programov) |
Župan lahko spreminja
vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte katerih
vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski
svet. |
Projekti za katere se
zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz
predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po
uveljavitvi proračuna. |
Novi projekti se
uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega
sveta. |
8. člen |
(proračunski skladi) |
Proračunski skladi
so: |
račun proračunske
rezerve, oblikovan po ZJF. |
Proračunska rezerva
se v letu 2012 oblikuje v višini 59.584,93 evrov, in sicer delno kot
prenos iz leta 2011, in sicer v višini 43.985,25 evra, delno pa z
izločitvijo dodatnih sredstev v rezervo v višini 15.599,68 evrov.
|
Na predlog občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 400 evrov župan in o tem s
pisnimi poročili obvešča občinski svet. |
|
4. POSEBNOSTI
UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA |
PREMOŽENJA |
9. člen |
(odpis dolgov) |
Če so izpolnjeni
pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2012
odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do
skupne višine 200 evrov. |
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA
IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA |
10. člen |
(obseg zadolževanja
občine in izdanih poroštev občine) |
Zaradi kritja
presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov,
presežkov izdatkov nad prejemki v računu financiranja se občina za
proračun leta 2012 ne bo zadolževala. |
Občina ni
ustanoviteljica javnih zavodov in javnih podjetij, zato tudi ne bo
dajala poroštev v letu 2012. |
Za potrebe
upravljanja občinskega dolga se občina v letu 2012 ne bo zadolževala. |
6. PREHODNE IN KONČNE
DOLOČBE |
11. člen |
(začasno financiranje
v letu 2013) |
V obdobju začasnega
financiranja občine Trnovska vas v letu 2013, če bo začasno financiranje
potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega
financiranja. |
12. člen |
(uveljavitev odloka) |
Ta odlok začne
veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku občine Trnovska vas.
|
Številka: 4100-2012 |
Trnovska vas, dne 20.
12. 2011 |
Občina Trnovska vas |
župan |
Alojz BENKO, dipl.
upr. org. l.r. |