A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
v
EUR |
|
Skupina/Podskupina kontov |
Proračun januar
–marec 2016 |
|
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |
633.209 |
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
568.109 |
70
|
DAVČNI PRIHODKI |
538.256 |
|
700 Davki na dohodek na dobiček |
525.336 |
|
703 Davki na premoženje |
5.520 |
|
704 Domači davki na blago in storitve |
7.400 |
|
706 Drugi davki |
|
71
|
NEDAVČNI PRIHODKI |
29.853 |
|
710 Udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja |
22.053 |
|
711 Takse in pristojbine |
1.000 |
|
712 Globe in druge denarne kazni |
650 |
|
713 Prihodki od prodaje blaga
in
storitev |
100 |
|
714 Drugi nedavčni prihodki |
6.050 |
72
|
KAPITALSKI PRIHODKI |
1.400 |
|
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |
200 |
|
721 Prihodki od prodaje zalog |
0
|
|
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in
neopr. dolgoročnih sredstev |
1.200 |
73
|
PREJETE DONACIJE |
100 |
|
730 Prejete donacije iz domačih virov |
100 |
|
731 Prejete donacije iz tujine |
0
|
74
|
TRANSFERNI PRIHODKI |
63.600 |
|
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij |
63.600 |
|
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna Evropske unije |
0
|
|
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |
670.770 |
40
|
TEKOČI ODHODKI |
272.483,40 |
|
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |
63.375 |
|
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost |
9.633 |
|
402 Izdatki za blago in storitve |
175.567 |
|
403 Plačila domačih obresti |
4.000 |
|
409 Rezerve |
19.908,40 |
41
|
TEKOČI TRANSFERI |
340.618 |
|
410 Subvencije |
26.703 |
|
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom |
192.340 |
|
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam |
20.040 |
|
413 Drugi tekoči domači transferi |
101.535 |
|
414 Tekoči transferi v tujino |
|
42
|
INVESTICIJSKI ODHODKI |
56.468,60 |
|
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev |
56.468,60 |
43
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI |
1.200 |
|
431 Investicijski transferi prav. in fiz. os., ki niso pror.
uporabniki |
0
|
|
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
|
1.200 |
|
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) |
–37.561 |
|
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN
NALOŽB |
|
|
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752) |
0
|
75
|
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL |
0
|
|
750 Prejeta vračila danih posojil |
0
|
|
751 Prodaja kapitalskih deležev |
0
|
|
752 Kupnine iz naslova privatizacije |
0
|
|
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
|
0
|
44
|
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
0
|
|
440 Dana posojila |
|
|
441 Povečanje kapitalskih deležev
in
naložb |
0
|
|
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije |
|
|
VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |
0
|
|
C.
RAČUN FINANCIRANJA |
|
|
VII. ZADOLŽEVANJE (500) |
0
|
50
|
ZADOLŽEVANJE |
0
|
|
500 Domače zadolževanje |
0
|
|
VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550) |
30.000 |
55
|
ODPLAČILA DOLGA |
30.000 |
|
550 Odplačila domačega dolga |
30.000 |
|
IX. SPREMEMBA STANJA
SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
–67.561 |
|
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.) |
–30.000 |
|
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.) |
37.561 |
|
STANJE SREDSTEV
NA
RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA |
75.000 |