A.
|
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
v
EUR |
Trimestni konto |
Realizacija 2015 |
I.
|
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |
21.255.349 |
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
14.901.725 |
70
|
DAVČNI PRIHODKI |
12.390.629 |
|
700 Davki na dohodek in dobiček |
9.905.561 |
|
703 Davki na premoženje |
2.177.817 |
|
704 Domači davki na blago in storitve |
307.186 |
|
706 Drugi davki |
65 |
71
|
NEDAVČNI PRIHODKI |
2.511.097 |
|
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od
premoženja |
1.448.429 |
|
711 Takse in pristojbine |
13.245 |
|
712 Denarne kazni |
57.726 |
|
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |
168.188 |
|
714 Drugi nedavčni prihodki |
823.509 |
72
|
KAPITALSKI PRIHODKI |
331.949 |
|
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |
3.222 |
|
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in
nematerialnega premoženja |
328.727 |
73
|
PREJETE DONACIJE |
0
|
|
730 Prejete donacije iz domačih virov |
0
|
74
|
TRANSFERNI PRIHODKI |
6.021.675 |
|
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
|
1.157.121 |
|
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
|
4.864.552 |
II. |
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |
20.548.118 |
40
|
TEKOČI ODHODKI |
3.500.530 |
|
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |
843.000 |
|
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost |
127.083 |
|
402 Izdatki za blago in storitve |
2.391.682 |
|
403 Plačila domačih obresti |
130.365 |
|
409 Rezerve |
8.400 |
41
|
TEKOČI TRANSFERI |
6.034.066 |
|
410 Subvencije |
200.404 |
|
411 Transferi posameznikom
in
gospodinjstvom |
3.940.753 |
|
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in
ustanovam |
679.262 |
|
413 Drugi tekoči domači transferi |
1.213.647 |
42
|
INVESTICIJSKI ODHODKI |
10.599.135 |
|
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |
10.599.135 |
43
|
INVESICIJSKI TRANSFERI |
414.387 |
|
431 Investicijski transferi pravnim
in
fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki |
172.097 |
|
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
|
242.290 |
III. |
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
ali PRIMANJKLJAJ (I.-II.) |
707.231 |
B.
|
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN
NALOŽB |
|
IV. |
PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN
PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV |
0
|
75
|
PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |
0
|
|
750 Prejeta vračila danih posojil |
0
|
|
751 Prodaja kapitalskih deležev |
0
|
|
752 Kupnine iz naslova privatizacije |
0
|
V.
|
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
0
|
44
|
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
0
|
|
440 Dana posojila |
0
|
|
441 Povečanje kapitalskih deležev
in
naložb |
0
|
|
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije |
0
|
VI. |
PREJETA MINUS DANA POSO.
IN
SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.) |
0
|
C.
|
RAČUN FINANCIRANJA |
|
VII. |
ZADOLŽEVANJE |
1.500.000 |
50
|
ZADOLŽEVANJE |
1.500.000 |
|
500 Domače zadolževanje |
1.500.000 |
VIII. |
ODPLAČILA DOLGA |
4.220.520 |
55
|
ODPLAČILA DOLGA |
4.220.520 |
|
550 Odplačila domačega dolga |
4.220.520 |
IX. |
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
–2.013.288 |
X.
|
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |
–2.720.520 |
XI. |
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
=
– (III.) |
–707.232 |
|
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA |
3.540.522 |