KONTO

OPIS

Rebalans 

1-2020 V EUR

A.

BILANCA PRIHODKOV 

IN ODHODKOV

I.

SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78)

11.931.976,96

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

10.722.610,38

70

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 

7.000.414,00

700

DAVKI NA DOHODEK 

IN DOBIČEK

4.864.263,00

7000

Dohodnina

4.864.263,00

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

1.466.150,00

7030

Davki na nepremičnine

1.063.030,00

7031

Davki na premičnine

2.510,00

7032

Davki na dediščine in darila

80.600,00

7033

Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

320.010,00

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

670.001,00

7044

Davki na posebne storitve

3.001,00

7047

Drugi davki na uporabo blaga in storitev

667.000,00

706

DRUGI DAVKI

0,00

71

NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)

3.722.196,38

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU 

IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 

806.703,90

7100

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki

40.100,00

7103

Prihodki od premoženja

766.603,90

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

85.000,00

7111

Upravne takse in pristojbine

85.000,00

712

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 

487.500,00

7120

Globe in druge denarne kazni

487.500,00

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

550.800,00

7130

Prihodki od prodaje blaga 

in storitev

550.800,00

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

1.792.192,48

7141

Drugi nedavčni prihodki

1.792.192,48

72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

400.400,00

720

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

380.400,00

7200

Prihodki od prodaje zgradb 

in prostorov

380.000,00

7202

Prihodki od prodaje opreme

400,00

721

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

0,00

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV

20.000,00

7220

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov

10.000,00

7221

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

10.000,00

73

PREJETE DONACIJE (730+731)

0,00

730

PREJETE DONACIJE 

IZ DOMAČIH VIROV 

0,00

731

PREJETE DONACIJE 

IZ TUJINE

0,00

74

TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 

808.966,58

740

TRANSFERNI PRIHODKI 

IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

808.966,58

7400

Prejeta sredstva iz državnega proračuna

408.856,58

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

300.110,00

7403

Prejeta sredstva iz javnih skladov

100.000,00

741

PREJETA SREDSTVA 

IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

0,00

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)

0,00

786

OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

0,00

787

PREJETA SREDSTVA 

OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

0,00

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

13.667.323,67

40

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

4.862.432,42

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

1.097.408,86

4000

Plače in dodatki

876.702,51

4001

Regres za letni dopust

40.455,28

4002

Povračila in nadomestila

83.057,76

4003

Sredstva za delovno uspešnost

33.500,00

4004

Sredstva za nadurno delo

62.000,00

4009

Drugi izdatki zaposlenim

1.693,31

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

173.304,35

4010

Prispevek za pokojninsko 

in invalidsko zavarovanje

85.709,65

4011

Prispevek za zdravstveno zavarovanje

71.031,55

4012

Prispevek za zaposlovanje

644,76

4013

Prispevek za starševsko varstvo

1.010,64

4015

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

14.907,75

402

IZDATKI ZA BLAGO 

IN STORITVE 

3.347.707,21

4020

Pisarniški in splošni material 

in storitve

395.542,67

4021

Posebni material in storitve

78.610,46

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

233.666,00

4023

Prevozni stroški in storitve

126.192,56

4024

Izdatki za službena potovanja

14.643,00

4025

Tekoče vzdrževanje

2.048.905,27

4026

Poslovne najemnine 

in zakupnine

84.738,23

4027

Kazni in odškodnine

500,00

4029

Drugi operativni odhodki

364.909,02

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

39.712,00

4031

Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam

39.712,00

409

REZERVE

204.300,00

4090

Splošna proračunska rezervacija

100.000,00

4091

Proračunska rezerva

100.000,00

4093

Sredstva za posebne namene

4.300,00

41

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

3.241.831,02

410

SUBVENCIJE

25.000,00

4102

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

25.000,00

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM 

IN GOSPODINJSTVOM

1.450.971,94

4111

Družinski prejemki in starševska nadomestila

20.000,00

4112

Transferi za zagotavljanje socialne varnosti

15.000,00

4119

Drugi transferi posameznikom

1.415.971,94

412

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM 

IN USTANOVAM

339.719,77

4120

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

339.719,77

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 

1.426.139,31

4130

Tekoči transferi občinam

600,00

4131

Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

40.000,00

4132

Tekoči transferi v javne sklade

1.765,00

4133

Tekoči transferi v javne zavode

1.367.860,00

4135

Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

15.914,31

414

TEKOČI TRANSFERI 

V TUJINO

0,00

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

5.395.527,40

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

5.395.527,40

4200

Nakup zgradb in prostorov

73.302,48

4201

Nakup prevoznih sredstev

87.002,21

4202

Nakup opreme

137.665,14

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

98.650,00

4204

Novogradnje, rekonstrukcije 

in adaptacije

1.940.099,22

4205

Investicijsko vzdrževanje 

in obnove

2.460.544,23

4206

Nakup zemljišč in naravnih bogastev

166.333,83

4208

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 

in investicijski inženiring

431.930,29

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)

167.532,83

431

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM

125.100,00

4310

Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam 

in ustanovam

125.100,00

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

42.432,83

4323

Investicijski transferi javnim zavodom

42.432,83

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)

–1.735.346,71

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

5.000,00

750

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

5.000,00

7500

Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov

5.000,00

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 

0,00

752

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0,00

44

V.

DANA POSOJILA 

IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0,00

440

DANA POSOJILA

0,00

441

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 

0,00

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 

(IV.–V.)

5.000,00

C.

RAČUN FINANCIRANJA

50

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0,00

500

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

0,00

55

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

315.444,02

550

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 

315.444,02

5501

Odplačila kreditov poslovnim bankam

296.000,00

5503

Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem

19.444,02

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)= (I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)

–2.045.790,73

X.

NETO ZADOLŽEVANJE 

(VII.–VIII.)

–315.444,02

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

1.735.346,71

STANJE SREDSTEV 

NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 31. 12. 2019

2.045.790,73

– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE 

IZ PRETEKLEGA LETA