|
KONTO |
|
OPIS |
PRORAČUN
Januar-marec
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
V
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) |
1.331.225 |
|
|
|
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
752.160 |
|
|
70 |
|
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704) |
667.410 |
|
|
700 |
|
Davki na dohodek in dobiček |
591.253 |
|
|
703 |
|
Davki na premoženje |
45.932 |
|
|
704 |
|
Domači davki na blago in storitve |
30.038 |
|
|
706 |
|
Drugi davki |
187 |
|
|
71 |
|
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |
84.750 |
|
|
710 |
|
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja |
47.139 |
|
|
711 |
|
Takse in pristojbine |
407 |
|
|
712 |
|
Denarne kazni |
1.157 |
|
|
713 |
|
Prihodki od prodaje blaga in storitev |
213 |
|
|
714 |
|
Drugi nedavčni prihodki |
35.834 |
|
|
72 |
|
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) |
0 |
|
|
720 |
|
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |
0 |
|
|
722 |
|
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev |
0 |
|
|
74 |
|
TRANSFERNI PRIHODKI (740) |
579.065 |
|
|
740 |
|
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij |
11.636 |
|
|
741 |
|
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU |
567.429 |
|
|
|
II. |
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |
1.305.225 |
|
|
40 |
|
TEKOČI ODHODKI (40+41+42+43) |
204.988 |
|
|
400 |
|
Plače in drugi izdatki zaposlenim |
66.115 |
|
|
401 |
|
Prispevki delodajalcev za socialno varnost |
10.851 |
|
|
402 |
|
Izdatki za blago in storitve |
123.896 |
|
|
403 |
|
Plačila domačih obresti |
4.126 |
|
|
409 |
|
Rezerve |
0 |
|
|
41 |
|
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |
302.267 |
|
|
410 |
|
Subvencije |
21.686 |
|
|
411 |
|
Transferi posameznikom in gospodinjstvom |
189.504 |
|
|
412 |
|
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam |
13.504 |
|
|
413 |
|
Drugi tekoči domači transferi |
77.573 |
|
|
42 |
|
INVESTICIJSKI ODHODKI (420) |
794.884 |
|
|
420 |
|
Nakup in gradnja osnovnih sredstev |
794.884 |
|
|
43 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) |
3.086 |
|
|
431 |
|
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki |
0 |
|
|
432 |
|
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom |
3.086 |
|
|
|
III. |
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLAJ) = (I.-II.) |
26.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III./1 |
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) ((I.-7102)-(II.-403-404) |
29.515 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III./2 |
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) ((70+71)-(40+41)) |
244.905 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. |
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV
|
0 |
|
|
|
V. |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
0 |
|
|
|
VI. |
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV |
0 |
|
|
|
C. |
RAČUN FINANCIRANJA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VII. |
ZADOLŽEVANJE (500) |
0 |
|
|
500 |
|
Domače zadolževanje |
0 |
|
|
|
VIII. |
ODPLAČILO DOLGA |
27.000 |
|
|
550 |
|
Odplačilo domačega dolga |
27.000 |
|
|
|
IX. |
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII) |
-1.000 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
X. |
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |
-27.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XI. |
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII-IX.) |
-26.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XII. |
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC PRETEKLEGA LETA (31. 12. 2012) |
1.000 |
|