|
KONTO |
|
OPIS |
Sprejeti proračun 2012 v EUR [1] |
Veljavni proračun 2012
v EUR [2] |
Realizacija
2012 v EUR [3] |
Indeks 3:1 |
Indeks 3:2 |
|
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
|
|
I. |
S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74) |
4.450.419 |
4.450.419 |
3.839.467 |
86,27 |
86,27 |
|
|
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
4.106.695 |
4.106.695 |
3.586.430 |
87,33 |
87,33 |
|
70 |
|
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |
3.114.293 |
3.114.293 |
2.882.029 |
92,54 |
92,54 |
|
700 |
|
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK |
2.554.137 |
2.554.137 |
2.554.137 |
100,00 |
100,00 |
|
7000 |
|
Dohodnina |
2.554.137 |
2.554.137 |
2.554.137 |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
703 |
|
DAVKI NA PREMOŽENJE |
341.647 |
341.647 |
148.527 |
43,47 |
43,47 |
|
7030 |
|
Davki na nepremičnine |
176.337 |
176.337 |
45.649 |
25,89 |
25,89 |
|
7031 |
|
Davki na premičnine |
2.210 |
2.210 |
1.737 |
78,60 |
78,60 |
|
7032 |
|
Davki na dediščine in darila |
63.000 |
63.000 |
55.698 |
88,41 |
88,41 |
|
7033 |
|
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje |
100.100 |
100.100 |
45.442 |
45,40 |
45,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
704 |
|
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |
218.509 |
218.509 |
179.366 |
82,09 |
82,09 |
|
7044 |
|
Davki na posebne storitve |
3.000 |
3.000 |
2.700 |
90,01 |
90,01 |
|
7047 |
|
Drugi davki na uporabo blaga in storitev |
215.509 |
215.509 |
176.666 |
81,98 |
81,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
706 |
|
DRUGI DAVKI |
|
|
|
|
|
|
71 |
|
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |
992.402 |
992.402 |
704.401 |
70,98 |
70,98 |
|
710 |
|
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA |
88.200 |
88.200 |
81.648 |
92,57 |
92,57 |
|
7102 |
|
Prihodki od obresti |
3.300 |
3.300 |
2.147 |
65,07 |
65,07 |
|
7103 |
|
Prihodki od premoženja |
84.900 |
84.900 |
79.500 |
93,64 |
93,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
711 |
|
TAKSE IN PRISTOJBINE |
3.500 |
3.500 |
3.352 |
95,77 |
95,77 |
|
7111 |
|
Upravne takse in pristojbine |
3.500 |
3.500 |
3.352 |
95,77 |
95,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
712 |
|
DENARNE KAZNI |
28.000 |
28.000 |
29.039 |
103,71 |
103,71 |
|
7120 |
|
Globe in druge denarne kazni |
28.000 |
28.000 |
29.039 |
103,71 |
103,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
713 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |
28.000 |
28.000 |
20.155 |
71,98 |
71,98 |
|
7130 |
|
Prihodki od prodaje blaga in storitev |
28.000 |
28.000 |
20.155 |
71,98 |
71,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
714 |
|
DRUGI NEDAVCNI PRIHODKI |
844.702 |
844.702 |
570.207 |
67,50 |
67,50 |
|
7141 |
|
Drugi nedavčni prihodki |
844.702 |
844.702 |
570.207 |
67,50 |
67,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72 |
|
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |
216.900 |
216.900 |
184.707 |
85,16 |
85,16 |
|
720 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |
111.900 |
111.900 |
114.996 |
102,77 |
102,77 |
|
7200 |
|
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov |
1.900 |
1.900 |
114.996 |
6052,42 |
6052,42 |
|
7203 |
|
Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev |
110.000 |
110.000 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
721 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG |
|
|
|
|
|
|
722 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA |
105.000 |
105.000 |
69.711 |
66,39 |
66,39 |
|
7221 |
|
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč |
105.000 |
105.000 |
69.711 |
66,39 |
66,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 |
|
PREJETE DONACIJE (730+731) |
2.000 |
2.000 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
730 |
|
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |
2.000 |
2.000 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
7300 |
|
Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb |
2.000 |
2.000 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
731 |
|
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE |
|
|
|
|
|
|
74 |
|
TRANSFERNI PRIHODKI |
124.824 |
124.824 |
68.330 |
54,74 |
54,74 |
|
740 |
|
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAV-NOFINANČNIH INSTITUCIJ |
124.824 |
124.824 |
68.330 |
54,74 |
54,74 |
|
7400 |
|
Prejeta sredstva iz državnega proračuna |
124.824 |
124.824 |
68.330 |
54,74 |
54,74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) |
4.600.661 |
4.600.661 |
3.843.707 |
83,55 |
83,55 |
|
40 |
|
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |
1.432.500 |
1.488.571 |
1.255.713 |
87,66 |
84,36 |
|
400 |
|
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |
322.222 |
322.669 |
302.121 |
93,76 |
93,63 |
|
4000 |
|
Plače in dodatki |
249.968 |
255.071 |
250.317 |
100,14 |
98,14 |
|
4001 |
|
Regres za letni dopust |
9.324 |
9.324 |
8.632 |
92,58 |
92,58 |
|
4002 |
|
Povračila in nadomestila |
27.370 |
23.278 |
20.961 |
76,58 |
90,05 |
|
4004 |
|
Sredstva za nadurno delo |
21.000 |
19.901 |
8.175 |
38,93 |
41,08 |
|
4009 |
|
Drugi izdatki zaposlenim |
14.560 |
15.095 |
14.036 |
96,40 |
92,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
401 |
|
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST |
60.684 |
58.249 |
49.978 |
82,36 |
85,80 |
|
4010 |
|
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje |
28.200 |
27.557 |
23.810 |
84,43 |
86,40 |
|
4011 |
|
Prispevek za zdravstveno zavarovanje |
22.760 |
22.189 |
19.075 |
83,81 |
85,97 |
|
4012 |
|
Prispevek za zaposlovanje |
724 |
369 |
161 |
22,27 |
43,72 |
|
4013 |
|
Prispevek za starševsko varstvo |
850 |
538 |
269 |
31,64 |
49,99 |
|
4015 |
|
Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, |
8.150 |
7.597 |
6.663 |
81,76 |
87,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
402 |
|
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE |
1.018.094 |
1.076.152 |
873.115 |
85,76 |
81,13 |
|
4020 |
|
Pisarniški in splošni material in storitve |
150.604 |
159.249 |
128.914 |
85,60 |
80,95 |
|
4021 |
|
Posebni material in storitve |
311.011 |
318.513 |
192.284 |
61,83 |
60,37 |
|
4022 |
|
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije |
127.813 |
127.027 |
114.550 |
89,62 |
90,18 |
|
4023 |
|
Prevozni stroški in storitve |
5.513 |
6.103 |
4.793 |
86,94 |
78,54 |
|
4024 |
|
Izdatki za službena potovanja |
7.500 |
9.678 |
9.268 |
123,57 |
95,76 |
|
4025 |
|
Tekoče vzdrževanje |
243.292 |
268.490 |
249.090 |
102,38 |
92,77 |
|
4026 |
|
Poslovne najemnine in zakupnine |
3.400 |
3.400 |
1.684 |
49,53 |
49,53 |
|
4029 |
|
Drugi operativni odhodki |
168.961 |
183.692 |
172.533 |
102,11 |
93,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
403 |
|
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI |
|
|
|
|
|
|
409 |
|
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE |
31.500 |
31.500 |
30.500 |
96,83 |
96,83 |
|
4090 |
|
Splošna proračunska rezervacija |
1.000 |
1.000 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
4091 |
|
Proračunska rezerva |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
100,00 |
100,00 |
|
4093 |
|
Sredstva za posebne namene |
20.500 |
20.500 |
20.500 |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
|
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |
1.669.882 |
1.650.817 |
1.521.323 |
91,10 |
92,16 |
|
410 |
|
SUBVENCIJE |
140.293 |
140.293 |
136.914 |
97,59 |
97,59 |
|
4100 |
|
Subvencije javnim podjetjem |
120.000 |
120.000 |
120.000 |
100,00 |
100,00 |
|
4102 |
|
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom |
20.293 |
20.293 |
16.914 |
83,35 |
83,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
411 |
|
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM |
1.045.110 |
1.019.535 |
949.097 |
90,81 |
93,09 |
|
4111 |
|
Družinski prejemki in starševska nadomestila |
14.000 |
14.069 |
14.069 |
100,49 |
100,00 |
|
4112 |
|
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti |
40.520 |
40.690 |
36.790 |
90,79 |
90,42 |
|
4117 |
|
Štipendije |
1.500 |
1.500 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
4119 |
|
Drugi transferi posameznikom |
989.090 |
963.277 |
898.238 |
90,81 |
93,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
412 |
|
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM |
133.359 |
112.557 |
108.978 |
81,72 |
96,82 |
|
4120 |
|
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam |
133.359 |
112.557 |
108.978 |
81,72 |
96,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
413 |
|
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI |
351.119 |
378.432 |
326.335 |
92,94 |
86,23 |
|
4130 |
|
Tekoči transferi občinam |
44.000 |
43.998 |
36.922 |
83,91 |
83,92 |
|
4131 |
|
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja |
5.000 |
4.764 |
3.133 |
62,66 |
65,76 |
|
4133 |
|
Tekoči transferi v javne zavode |
302.119 |
303.255 |
259.865 |
86,01 |
85,69 |
|
4135 |
|
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posre |
0 |
26.415 |
26.415 |
0,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
|
INVESTICIJSKI ODHODKI (420) |
1.448.480 |
1.394.146 |
1.009.163 |
69,67 |
72,39 |
|
420 |
|
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |
1.448.480 |
1.394.146 |
1.009.163 |
69,67 |
72,39 |
|
4202 |
|
Nakup opreme |
8.180 |
8.694 |
6.805 |
83,19 |
78,28 |
|
4204 |
|
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije |
896.448 |
818.211 |
724.145 |
80,78 |
88,50 |
|
4205 |
|
Investicijsko vzdrževanje in obnove |
177.638 |
116.287 |
80.159 |
45,12 |
68,93 |
|
4206 |
|
Nakup zemljišč in naravnih bogastev |
86.624 |
67.388 |
21.674 |
25,02 |
32,16 |
|
4207 |
|
Nakup nematerialnega premoženja |
0 |
2.825 |
2.825 |
0,00 |
100,00 |
|
4208 |
|
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, |
279.590 |
380.741 |
173.555 |
62,07 |
45,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) |
49.800 |
67.127 |
57.507 |
115,48 |
85,67 |
|
430 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFER |
|
|
|
|
|
|
431 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM |
10.000 |
27.327 |
20.000 |
200,00 |
73,19 |
|
4310 |
|
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustan |
0 |
20.000 |
20.000 |
0,00 |
100,00 |
|
4311 |
|
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v |
10.000 |
7.327 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
432 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM |
39.800 |
39.800 |
37.507 |
94,24 |
94,24 |
|
4323 |
|
Investicijski transferi javnim zavodom |
39.800 |
39.800 |
37.507 |
94,24 |
94,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) |
-150.243 |
-150.243 |
-4.239 |
2,82 |
2,82 |
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |