|
|
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena
Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B,
127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 17. člena
Statuta Občine
PREVALJE (Uradno glasilo slovenskih občin št. 18/2006, 19/2006-popr.,
34/2007) je občinski svet na 27. redni seji , dne 23. aprila 2010
sprejel |
|
|
|
|
|
ZAKLJUČNI RAČUN |
|
|
PRORAČUNA OBČINE PREVALJE ZA LETO 2009 |
|
|
|
|
|
1. člen |
|
|
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine PREVALJE za leto 2009. |
|
|
|
|
|
2. člen |
|
|
Zaključni račun proračuna Občine Prevalje za leto 2009 sestavljajo
splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz
predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in
izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in
naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in
realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Prevalje za
leto 2009. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih
programov, v katerem je podan prikaz realizacije posameznih projektov
v tem letu. |
|
|
|
|
|
3. člen |
|
|
Zaključni račun proračuna Občine Prevalje za leto 2009 se objavi v
Uradnem glasilu slovenskih občin. |
|
|
|
|
|
Št. 4101-11/2006/10 |
|
|
Kraj, datum |
|
|
Prevalje, 23.04.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
Občina
Prevalje |
|
|
Župan dr.
Matic TASIČ, l.r. |
|
|
REALIZACIJA
PRORAČUNA OBČINE PREVALJE ZA OBDOBJE OD 01.01.2009 DO 31.12.2009 |
|
I. SPLOŠNI DEL |
|
A. BILANCA
PRIHODKOV IN ODHODKOV |
v EUR |
|
|
SR209A |
VP093 |
ZR_2009 |
|
|
|
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indeks |
Indeks |
|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(3)/(1) |
(3)/(2) |
|
I. SKUPAJ
PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) |
6.434.608,28 |
6.434.743,28 |
5.244.618,96 |
81,5 |
81,5 |
|
TEKOČI PRIHODKI
(70+71) |
4.519.127,25 |
4.519.127,25 |
4.327.546,03 |
95,8 |
95,8 |
|
70 DAVČNI
PRIHODKI |
4.069.883,00 |
4.069.883,00 |
3.984.739,85 |
97,9 |
97,9 |
|
700 Davki na
dohodek in dobiček |
3.326.625,00 |
3.326.625,00 |
3.326.625,00 |
100,0 |
100,0 |
|
|
7000 Dohodnina |
3.326.625,00 |
3.326.625,00 |
3.326.625,00 |
100,0 |
100,0 |
|
703 Davki na
premoženje |
488.395,00 |
488.395,00 |
395.268,48 |
80,9 |
80,9 |
|
|
7030 Davki na
nepremičnine |
425.845,00 |
425.845,00 |
344.496,19 |
80,9 |
80,9 |
|
|
7031 Davki na
premičnine |
550,00 |
550,00 |
115,57 |
21,0 |
21,0 |
|
|
7032 Davki na
dediščine in darila |
10.000,00 |
10.000,00 |
14.039,29 |
140,4 |
140,4 |
|
|
7033 Davki na promet
nepremičnin in na finančno premoženje |
52.000,00 |
52.000,00 |
36.617,43 |
70,4 |
70,4 |
|
704 Domači davki na
blago in storitve |
254.863,00 |
254.863,00 |
262.846,37 |
103,1 |
103,1 |
|
|
7044 Davki na posebne
storitve |
1.322,00 |
1.322,00 |
1.051,75 |
79,6 |
79,6 |
|
|
7047 Drugi davki na
uporabo blaga in storitev |
253.541,00 |
253.541,00 |
261.794,62 |
103,3 |
103,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
71 NEDAVČNI
PRIHODKI |
449.244,25 |
449.244,25 |
342.806,18 |
76,3 |
76,3 |
|
710 Udeležba na
dobičku in dohodki od premoženja |
251.656,43 |
251.656,43 |
239.157,94 |
95,0 |
95,0 |
|
|
7102 Prihodki od
obresti |
4.235,00 |
4.235,00 |
3.896,80 |
92,0 |
92,0 |
|
|
7103 Prihodki od
premoženja |
247.421,43 |
247.421,43 |
235.261,14 |
95,1 |
95,1 |
|
711 Takse in
pristojbine |
1.450,00 |
1.450,00 |
2.087,74 |
144,0 |
144,0 |
|
|
7111 Upravne takse in
pristojbine |
1.450,00 |
1.450,00 |
2.087,74 |
144,0 |
144,0 |
|
712 Globe in druge
denarne kazni |
2.000,00 |
2.000,00 |
1.771,36 |
88,6 |
88,6 |
|
|
7120 Globe in druge
denarne kazni |
2.000,00 |
2.000,00 |
1.771,36 |
88,6 |
88,6 |
|
A. BILANCA
PRIHODKOV IN ODHODKOV |
v EUR |
|
|
SR209A |
VP093 |
ZR_2009 |
|
|
|
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indeks |
Indeks |
|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(3)/(1) |
(3)/(2) |
|
713 Prihodki od
prodaje blaga in storitev |
100,00 |
100,00 |
104,28 |
104,3 |
104,3 |
|
|
7130 Prihodki od
prodaje blaga in storitev |
100,00 |
100,00 |
104,28 |
104,3 |
104,3 |
|
714 Drugi nedavčni
prihodki |
194.037,82 |
194.037,82 |
99.684,86 |
51,4 |
51,4 |
|
|
7141 Drugi nedavčni
prihodki 1 |
94.037,82 |
194.037,82 |
99.684,86 |
51,4 |
51,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72 KAPITALSKI
PRIHODKI |
920.933,59 |
920.933,59 |
146.524,02 |
15,9 |
15,9 |
|
720 Prihodki od
prodaje osnovnih sredstev |
514.140,30 |
514.140,30 |
40.936,16 |
8,0 |
8,0 |
|
|
7200 Prihodki od
prodaje zgradb in prostorov |
514.140,30 |
514.140,30 |
40.936,16 |
8,0 |
8,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
722 Prihodki od
prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev |
406.793,29 |
406.793,29 |
105.587,86 |
26,0 |
26,0 |
|
|
7221 Prihodki od
prodaje stavbnih zemljišč |
406.793,29 |
406.793,29 |
105.587,86 |
26,0 |
26,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
73 PREJETE
DONACIJE |
10.613,55 |
10.613,55 |
47.146,00 |
444,2 |
444,2 |
|
730 Prejete
donacije iz domačih virov |
10.613,55 |
10.613,55 |
47.146,00 |
444,2 |
444,2 |
|
|
7300 Prejete donacije
in darila od domačih pravnih oseb |
0,00 |
0,00 |
47.000,00 |
--- |
--- |
|
|
7301 Prejete donacije
in darila od domačih fizičnih oseb |
10.613,55 |
10.613,55 |
146,00 |
1,4 |
1,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
74 TRANSFERNI
PRIHODKI |
983.933,89 |
984.068,89 |
723.402,91 |
73,5 |
73,5 |
|
740 Transferni
prihodki iz drugih javnofinančnih institucij |
811.353,98 |
811.488,98 |
359.489,40 |
44,3 |
44,3 |
|
|
7400 Prejeta sredstva
iz državnega proračuna |
292.132,00 |
292.267,00 |
336.666,54 |
115,2 |
115,2 |
|
|
7401 Prejeta sredstva
iz občinskih proračunov |
519.221,98 |
519.221,98 |
22.822,86 |
4,4 |
4,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
741 Prejeta
sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije |
172.579,91 |
172.579,91 |
363.913,51 |
210,9 |
210,9 |
|
|
7411 Prejeta sredstva
iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za
izvajanje skupne kmetijske politike |
172.579,91 |
172.579,91 |
111.105,87 |
64,4 |
64,4 |
|
|
7413 Prejeta sredstva
iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za
kohezijsko politiko |
0,00 |
0,00 |
252.807,64 |
--- |
--- |
|
A. BILANCA
PRIHODKOV IN ODHODKOV |
v EUR |
|
|
SR209A |
VP093 |
ZR_2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 |
|
|
|
Indeks |
Indeks |
|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(3)/(1) |
(3)/(2) |
|
II. SKUPAJ
ODHODKI (40+41+42+43+45) |
6.651.001,85 |
6.651.136,85 |
5.270.937,17 |
79,3 |
79,3 |
|
40 TEKOČI
ODHODKI |
2.099.284,05 |
2.113.385,62 |
1.655.784,66 |
78,9 |
78,4 |
|
400 Plače in drugi
izdatki zaposlenim |
393.754,48 |
393.772,33 |
383.822,82 |
97,5 |
97,5 |
|
|
4000 Plače in dodatki |
351.055,05 |
351.072,90 |
346.052,79 |
98,6 |
98,6 |
|
|
4001 Regres za letni
dopust |
9.688,00 |
9.688,00 |
9.688,00 |
100,0 |
100,0 |
|
|
4002 Povračila in
nadomestila |
20.356,33 |
20.356,33 |
15.431,21 |
75,8 |
75,8 |
|
|
4003 Sredstva za
delovno uspešnost |
3.357,00 |
3.357,00 |
3.355,84 |
100,0 |
100,0 |
|
|
4004 Sredstva za
nadurno delo |
7.709,95 |
7.709,95 |
7.706,83 |
100,0 |
100,0 |
|
|
4009 Drugi izdatki
zaposlenim |
1.588,15 |
1.588,15 |
1.588,15 |
100,0 |
100,0 |
|
401 Prispevki
delodajalcev za socialno varnost |
64.606,43 |
64.606,66 |
62.638,18 |
97,0 |
97,0 |
|
|
4010 Prispevek za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje |
34.733,51 |
34.733,74 |
33.078,82 |
95,2 |
95,2 |
|
|
4011 Prispevek za
zdravstveno zavarovanje |
23.478,78 |
23.478,78 |
23.208,81 |
98,9 |
98,9 |
|
|
4012 Prispevek za
zaposlovanje |
198,00 |
198,00 |
196,42 |
99,2 |
99,2 |
|
|
4013 Prispevek za
starševsko varstvo |
331,16 |
331,16 |
327,37 |
98,9 |
98,9 |
|
|
4015 Premije
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU |
5.864,98 |
5. 864,98 |
5.826,76 |
99,4 |
99,4 |
|
402 Izdatki za
blago in storitve |
1.588.210,47 |
1.601.059,30 |
1.159.637,72 |
73,0 |
72,4 |
|
|
4020 Pisarniški in
splošni material in storitve |
117.327,00 |
117.691,98 |
104.275,18 |
88,9 |
88,6 |
|
|
4021 Posebni material
in storitve |
73.728,00 |
73.969,00 |
69.916,84 |
94,8 |
94,5 |
|
|
4022 Energija, voda,
komunalne storitve in komunikacije |
112.452,00 |
115.234,13 |
101.818,56 |
90,5 |
88,4 |
|
|
4023 Prevozni stroški
in storitve |
8.300,00 |
7.754,92 |
6.945,30 |
83,7 |
89,6 |
|
|
4024 Izdatki za
službena potovanja |
7.505,00 |
7.461,60 |
5.642,35 |
75,2 |
75,6 |
|
|
4025 Tekoče
vzdrževanje |
707.256,00 |
711.697,52 |
641.492,12 |
90,7 |
90,1 |
|
|
4026 Poslovne
najemnine in zakupnine |
23.697,00 |
23.574,00 |
20.445,72 |
86,3 |
86,7 |
|
|
4027 Kazni in
odškodnine |
271.806,92 |
277.133,92 |
25.964,05 |
9,6 |
9,4 |
|
|
4029 Drugi operativni
odhodki |
266.138,55 |
266.542,23 |
183.137,60 |
68,8 |
68,7 |
|
A. BILANCA
PRIHODKOV IN ODHODKOV |
v EUR |
|
|
SR209A |
VP093 |
ZR_2009 |
|
|
|
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indeks |
Indeks |
|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(3)/(1) |
(3)/(2) |
|
403 Plačila domačih
obresti |
24.244,67 |
23.542,33 |
19.281,15 |
79,5 |
81,9 |
|
|
4031 Plačila obresti
od kreditov - poslovnim bankam |
19.152,67 |
19.973,33 |
15.939,64 |
83,2 |
79,8 |
|
|
4033 Plačila obresti
od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem |
5.092,00 |
3.569,00 |
3.341,51 |
65,6 |
93,6 |
|
409 Rezerve |
28.468,00 |
30.405,00 |
30.404,79 |
106,8 |
100,0 |
|
|
4091 Proračunska
rezerva |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
100,0 |
100,0 |
|
|
4093 Sredstva za
posebne namene |
13.468,00 |
15.405,00 |
15.404,79 |
114,4 |
100,0 |
|
41 TEKOČI
TRANSFERI |
1.887.578,36 |
1.887.655,11 |
1.759.346,12 |
93,2 |
93,2 |
|
410 Subvencije |
57.718,94 |
57.718,94 |
57.495,08 |
99,6 |
99,6 |
|
|
4102 Subvencije
privatnim podjetjem in zasebnikom |
57.718,94 |
57.718,94 |
57.495,08 |
99,6 |
99,6 |
|
411 Transferi
posameznikom in gospodinjstvom |
1.103.014,38 |
1.103.168,96 |
1.031.083,30 |
93,5 |
93,5 |
|
|
4111 Družinski
prejemki in starševska nadomestila |
13.000,00 |
13.000,00 |
12.901,23 |
99,2 |
99,2 |
|
|
4112 Transferi za
zagotavljanje socialne varnosti |
6.000,00 |
6.288,00 |
6.287,76 |
104,8 |
100,0 |
|
|
4119 Drugi transferi
posameznikom |
1.084.014,38 |
1.083.880,96 |
1.011.894,31 |
93,4 |
93,4 |
|
412 Transferi
neprofitnim organizacijam in ustanovam |
169.313,00 |
169.313,00 |
160.853,18 |
95,0 |
95,0 |
|
|
4120 Tekoči transferi
neprofitnim organizacijam in ustanovam |
169.313,00 |
169.313,00 |
160.853,18 |
95,0 |
95,0 |
|
413 Drugi tekoči
domači transferi |
557.532,04 |
557.454,21 |
509.914,56 |
91,5 |
91,5 |
|
|
4130 Tekoči transferi
občinam |
4.304,00 |
4.304,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
|
4131 Tekoči transferi
v sklade socialnega zavarovanja |
53.350,00 |
53.105,00 |
52.954,18 |
99,3 |
99,7 |
|
|
4132 Tekoči transferi
v javne sklade |
416,00 |
492,96 |
492,57 |
118,4 |
99,9 |
|
|
4133 Tekoči transferi
v javne zavode |
482.419,04 |
482.509,25 |
439.424,81 |
91,1 |
91,1 |
|
|
4135 Tekoča plačila
drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki |
17.043,00 |
17.043,00 |
17.043,00 |
100,0 |
100,0 |
|
A. BILANCA
PRIHODKOV IN ODHODKOV |
v EUR |
|
|
SR209A |
VP093 |
ZR_2009 |
|
|
|
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indeks |
Indeks |
|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(3)/(1) |
(3)/(2) |
|
42 INVESTICIJSKI
ODHODKI |
2.396.559,49 |
2.387.013,18 |
1.684.831,87 |
70,3 |
70,6 |
|
420 Nakup in
gradnja osnovnih sredstev |
2.396.559,49 |
2.387.013,18 |
1.684.831,87 |
70,3 |
70,6 |
|
|
4200 Nakup zgradb in
prostorov |
308.271,07 |
308.393,39 |
133.357,79 |
43,3 |
43,2 |
|
|
4202 Nakup opreme |
47.383,76 |
46.112,49 |
40.954,12 |
86,4 |
88,8 |
|
|
4204 Novogradnje,
rekonstrukcije in adaptacije |
1.245.088,24 |
1.235.356,35 |
1.029.178,82 |
82,7 |
83,3 |
|
|
4205 Investicijsko
vzdrževanje in obnove |
119.731,00 |
119.243,80 |
105.348,68 |
88,0 |
88,4 |
|
|
4206 Nakup zemljišč in
naravnih bogastev |
332.878,99 |
332.878,99 |
146.124,51 |
43,9 |
43,9 |
|
|
4208 Študije o
izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring |
343.206,43 |
345.028,16 |
229.867,95 |
67,0 |
66,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
43 INVESTICIJSKI
TRANSFERI |
267.579,95 |
263.082,94 |
170.974,52 |
63,9 |
65,0 |
|
431 Investicijski
transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki |
196.299,95 |
196.434,95 |
134.369,66 |
68,5 |
68,4 |
|
|
4310 Investicijski
transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,0 |
100,0 |
|
|
4311 Investicijski
transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin |
170.599,95 |
170.599,95 |
108.534,66 |
63,6 |
63,6 |
|
|
4315 Investicijski
transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski
uporabniki |
15.700,00 |
15.835,00 |
15.835,00 |
100,9 |
100,0 |
|
432 Investicijski
transferi proračunskim uporabnikom |
71.280,00 |
66.647,99 |
36.604,86 |
51,4 |
54,9 |
|
|
4320 Investicijski
transferi občinam |
2.025,00 |
2.025,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
|
4322 Investicijski
transferi v državni proračun |
14.873,00 |
10.240,78 |
3.226,00 |
21,7 |
31,5 |
|
|
4323 Investicijski
transferi javnim zavodom |
54.382,00 |
54.382,21 |
33.378,86 |
61,4 |
61,4 |
|
A. BILANCA
PRIHODKOV IN ODHODKOV |
v EUR |
|
|
SR209A |
VP093 |
ZR_2009 |
|
|
|
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indeks |
Indeks |
|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(3)/(1) |
(3)/(2) |
|
III. PRORAČUNSKI
PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL |
-216.393,57 |
-216.393,57 |
-26.318,21 |
12,2 |
12,2 |
|
|
(I. - II.) (Skupaj
prihodki minus skupaj odhodki) |
|
|
|
|
|
|
III/1. PRIMARNI
PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) |
-196.383,90 |
-197.086,24 |
-10.933,86 |
5,6 |
5,6 |
|
|
(I. - 7102) - ( II.
- 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj
odhodki brez plačil obresti) |
|
|
|
|
|
|
III/2. TEKOČI
PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) |
532.264,84 |
518.086,52 |
912.415,25 |
171,4 |
176,1 |
|
|
(70 + 71) - (40 +
41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) |
|
|
|
|
|
|
B. RAČUN
FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
v EUR |
|
|
SR209A |
VP093 |
ZR_2009 |
|
|
|
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indeks |
Indeks |
|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(3)/(1) |
(3)/(2) |
|
IV. PREJETA
VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
|
75 PREJETA
VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
|
750 Prejeta vračila
danih posojil |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
|
|
7500 Prejeta vračila
danih posojil od posameznikov in zasebnikov |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI. PREJETA
MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
| |
|
|
|
|
|
|
|