Na
podlagi 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 29. člena
Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 ZJU, 110/02 ZTD,
127/06 ZJZP, 14/07 ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 ZUKN) in 12. člena
Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07)
je Mestni svet Mestne občine Ptuj na seji, dne 24. januarja 2011, na
predlog župana sprejel |
ODLOK |
o
proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2011 |
1. SPLOŠNA DOLOČBA |
1.
člen |
S
tem odlokom se za Mestno občino Ptuj za leto 2011 določajo proračun,
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine
in javnega sektorja na ravni občine. |
2.
člen |
(1) S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih
v skladu z ustavo in zakonom opravlja Mestna občina Ptuj. |
(2) Za izvrševanje proračuna je župan odgovoren mestnemu svetu.
Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je župan, oziroma od
njega pooblaščena oseba. |
2.
VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA |
3.
člen |
(1) Proračun Mestne občine Ptuj za leto 2011 se določa v višini
50.812.251,08 EUR. |
(2) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po
ekonomski klasifikaciji. |
(3) Splošni del proračuna na ravni podskupin trimestnih kontov se določa
v naslednjih zneskih: |
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
- v eurih |
Skupina/Podskupina kontov |
Proračun leta 2011 |
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74) |
50.426.437,21 |
|
TEKOČI PRIHODKI |
22.951.273,81 |
|
70 DAVČNI PRIHODKI |
14.765.231,00 |
|
|
700 Davki na dohodek in
dobiček |
12.135.995,00 |
|
|
703 Davki na premoženje |
2.134.173,00 |
|
|
704 Domači davki na blago
in storitve |
495.063,00 |
|
71 NEDAVČNI PRIHODKI
|
8.186.042,81 |
|
|
710 Udeležba na dobičku in
dohodki od premoženja |
4.675.785,31 |
|
|
711 Takse in pristojbine
|
15.237,00 |
|
|
712 Globe in druge denarne kazni |
85.330,00 |
|
|
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |
3.138,00 |
|
|
714 Drugi nedavčni prihodki |
3.406.552,50 |
|
72 KAPITALSKI PRIHODKI |
2.834.322,00 |
|
|
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |
1.815.622,00 |
|
|
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev |
1.018.700,00 |
|
73 PREJETE DONACIJE |
30.000,00 |
|
|
730 Prejete donacije iz domačih virov |
30.000,00 |
|
|
731 Prejete donacije iz tujine |
0,00 |
|
74 TRANSFERNI PRIHODKI |
24.431.553,90 |
|
|
740 Transferni prihodki iz
drugih javnofinančnih institucij |
15.814.024,54 |
|
|
741 Prejeta sredstva iz
državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
|
8.617.529,36 |
|
78 PREJETA SREDSTVA IZ
EVROPSKE UNIJE |
179.287,50 |
|
|
782 Prejeta sredstva iz
proračuna EU za strukturno politiko |
0,00 |
|
|
783 Prejeta sredstva iz EU
za kohezijsko politiko |
0,00 |
|
|
787 Prejeta sredstva od
drugih evropskih institucij |
179.287,50 |
II. SKUPAJ PRIHODKI (40+41+42+43) |
50.635.251.08 |
|
40 TEKOČI ODHODKI |
16.769.338,11 |
|
|
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |
2.452.193,89 |
|
|
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost |
385.088,52 |
|
|
402 Izdatki za blago in storitve |
4.586.706,73 |
|
|
403 Plačila domačih obresti |
155.000,00 |
|
|
409 Rezerve |
9.190.348,97 |
|
41 TEKOČI TRANSFERI |
11.246.167,64 |
|
|
410 Subvencije |
1.679.602,44 |
|
|
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom |
3.772.352,72 |
|
|
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam |
673.537,50 |
|
|
413 Drugi tekoči domači transferi |
5.120.674,98 |
|
42 INVESTICIJSKI ODHODKI |
20.576.600,88 |
|
|
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |
20.576.600,88 |
|
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI |
2.043.144,45 |
|
|
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki |
1.993.926,90 |
|
|
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
|
49.217,55 |
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK |
|
|
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
|
-208.813,87 |
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
Skupina/Podskupina kontov
|
Proračun leta 2011 |
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) |
79.900,00 |
|
75 PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL |
79.900,00 |
|
|
750 Prejeta vračila danih
posojil |
79.900,00 |
|
|
751 Prodaja kapitalskih
deležev |
0,00 |
|
|
752 Kupnine iz naslova
privatizacije |
0,00 |
V. DANA POSOJILA IN
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) |
0,00 |
|
44 DANA POSOJILA IN
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
0,00 |
|
|
440 Dana posojila |
0,00 |
|
|
441 Povečanje kapitalskih
deležev in naložb |
0,00 |
|
|
442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije |
0,00 |
VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |
79.900,00 |
C) RAČUN FINANCIRANJA |
Proračun leta 2011 |
Skupina/Podskupina kontov |
|
VII. ZADOLŽEVANJE (500) |
0,00 |
|
50 ZADOLŽEVANJE
|
0,00 |
|
|
500 Domače zadolževanje |
0,00 |
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) |
177.000,00 |
|
55 ODPLAČILA DOLGA |
177.000,00 |
|
|
550 Odplačila domačega
dolga |
177.000,00 |
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA |
|
RAČUNIH
(I.+IV+VII.-II.-V.-VIII.) |
-305.913,87 |
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.) |
-177.000,00 |
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.-IX.) |
208.813,87 |
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA |
9009 Splošni sklad za drugo
|
1.350.000,00 |
|
(4) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih
uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja
proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s
programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je
razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte,
določene s predpisanim kontnim načrtom. |
(5) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in
načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na
spletni strani Mestne občine Ptuj. |
(6) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. |
3.
POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA |
4.
člen |
(1) Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta. |
(2) Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom enakomerno med vse
uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z zakonom ali posebnim
aktom mestnega sveta določeno drugače. |
(3) Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje
naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom in za
namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna. |
5.
člen |
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku
prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 ZTD, 56/02 ZJU, 127/06 ZJZP, 14/07
ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 ZUKN)) (v nadaljevanju ZJF), tudi : |
prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom
(Uradni list RS, št. 3/07 Uradno prečiščeno besedilo), |
prihodki četrtnih skupnosti, |
prihodki od komunalnega prispevka, |
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
ki se porabi za gradnjo infrastrukture v okviru projekta podtalnice in
|
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki
se porabi za gradnjo infrastrukture in zagotavljanje oskrbovalnih
standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov,
predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja. |
6.
člen |
(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun,
spremembe proračuna ali rebalans proračuna. |
(2) Na predlog vodje notranje organizacijske enote župan odloča o
prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v posebnem
delu proračuna. Za prerazporejanje morajo obstajati objektivni razlogi,
ki se uskladijo z uporabniki; prerazporejanje ne sme ogrožati izvajanja
nalog, za katera so bila sredstva zagotovljena. Zgornja meja
prerazporeditve je 10 % v okviru področja proračunske porabe. |
(3) Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in po
preteku proračunskega leta z zaključnim računom poroča mestnemu svetu o
veljavnem proračunu za leto 2011 in njegovi realizaciji. |
(4) O prerazporeditvah v finančnih načrtih četrtnih skupnosti odloča
predsednik sveta četrtne skupnosti. |
7.
člen |
(1) Župan lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v
naslednjih letih, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu
tekočega leta. |
(2) Skupni obseg vseh prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v
prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne
sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem proračunu za leto 2011. |
(3) Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v
prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme
presegati 25 % pravic porabe v sprejetem proračunu za leto 2011.
|
8.
člen |
(1) Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost
projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se
spremeni za več kot 15 % mora predhodno potrditi mestni svet. |
(2) Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi
odločitve mestnega sveta. |
9.
člen |
(1) Proračunski skladi so : |
Sklad proračunske rezerve, |
Proračunski sklad za izgradnjo CERO Gajke, |
Proračunski sklad za izgradnjo kulturne dvorane v okviru projekta
»Kulturna prestolnica«. |
Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini 345.023,24 EUR. |
(2) Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o
uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49.
člena ZJF do višine 45.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili
obvešča mestni svet. |
(3) V proračunu se oblikujejo sredstva splošne proračunske rezervacije,
ki se uporabljajo za nepredvidene namene ali za namene za katere se med
letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O
uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan. Sredstva
proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov proračuna.
Proračunska rezervacija se v letu 2011 oblikuje v višini 62.594,00 EUR. |
10. člen |
Župan lahko dolžniku do višine 208,65 EUR odpiše oziroma delno odpiše
plačilo dolga v skladu s pogoji iz 77. člena ZJF. Skupna višina
odpisanih dolgov v letu 2011 ne sme presegati 5.000,00 EUR. |
11. člen |
Četrtne skupnosti lahko sklepajo pravne posle brez predhodnega soglasja
župana, razen: |
pravnih poslov za javna naročila za blago in storitve, katerih ocenjena
vrednost presega 2.086,46 EUR, |
pravnih poslov za javna naročila za gradnje, katerih ocenjena vrednost
presega 8.345,85 EUR, |
pravnih poslov, ki se nanašajo na nakup in prodajo nepremičnin. |
4.
OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA |
12. člen |
(1) Župan je pooblaščen, da odloča o likvidnostnem zadolževanju do
višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna, če se zaradi
neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more
uravnovesiti. |
(2) Župan odloča o začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih
sredstev, ali pa za to pooblasti druge osebe odgovorne za finančno
poslovanje. |
13. člen |
(1) Za realizacijo obveznosti občinskega proračuna iz naslova investicij
se Mestna občina Ptuj v letu 2011 ne bo zadolžila. |
(2) Mestna občina Ptuj v letu 2011 ne bo izdajala poroštev za obveznosti
iz naslova zadolževanja posrednih uporabnikov in javnih podjetij. |
(3) Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih
ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe v katerih ima občina
neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se v letu 2011 ne morejo
zadolžiti in dajati poroštev. |
5.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE |
14. člen |
V
obdobju začasnega financiranja Mestne občine Ptuj v letu 2012, če bo
začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana. |
15. člen |
Ta
odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne
občine Ptuj. |
Številka: 410-263/2010 |
Datum: 24. 1. 2011 |
Dr. Štefan ČELAN, s.r. |
župan Mestne občine Ptuj |