A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
v
EUR |
|
Skupina/Podskupina kontov |
Proračun
januar–marec
2017 |
|
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |
725.000 |
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
717.380 |
70
|
DAVČNI PRIHODKI |
680.198 |
|
700 Davki na dohodek in dobiček |
661.688 |
|
703 Davki na premoženje |
10.370 |
|
704 Domači davki na blago in storitve |
8.140 |
|
706 Drugi davki |
/
|
71
|
NEDAVČNI PRIHODKI |
37.182 |
|
710 Udeležbe na dobičku in dohodki
od
premoženja |
32.670 |
|
711 Takse in pristojbine |
500 |
|
712 Globe in druge denarne kazni |
560 |
|
713 Prihodki od prodaje blaga
in
storitev |
/
|
|
714 Drugi nedavčni prihodki |
3.452 |
72
|
KAPITALSKI PRIHODKI |
150 |
|
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |
0
|
|
721 Prihodki od prodaje zalog |
0
|
|
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in
neopr. dolgoročnih sredstev |
150 |
73
|
PREJETE DONACIJE |
20
|
|
730 Prejete donacije iz domačih virov |
20
|
|
731 Prejete donacije iz tujine |
0
|
74
|
TRANSFERNI PRIHODKI |
7.450 |
|
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
|
7.450 |
|
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna Evropske unije |
0
|
|
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |
677.955 |
40
|
TEKOČI ODHODKI |
274.456 |
|
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |
58.140 |
|
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost |
10.563 |
|
402 Izdatki za blago in storitve |
183.695 |
|
403 Plačila domačih obresti |
2.100 |
|
409 Rezerve |
19.958 |
41
|
TEKOČI TRANSFERI |
384.814 |
|
410 Subvencije |
38.044 |
|
411 Transferi posameznikom
in
gospodinjstvom |
213.790 |
|
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
|
16.900 |
|
413 Drugi tekoči domači transferi |
116.080 |
|
414 Tekoči transferi v tujino |
|
42
|
INVESTICIJSKI ODHODKI |
16.285 |
|
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |
16.285 |
43
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI |
2.400 |
|
431 Investicijski transferi prav. in fiz. os., ki niso pror.
uporabniki |
0
|
|
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
|
2.400 |
|
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) |
47.045 |
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN
NALOŽB |
|
|
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752) |
0 |
75
|
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
0
|
|
750 Prejeta vračila danih posojil |
0
|
|
751 Prodaja kapitalskih deležev |
0
|
|
752 Kupnine iz naslova privatizacije |
0
|
|
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) |
0
|
44
|
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
0
|
|
440 Dana posojila |
|
|
441 Povečanje kapitalskih deležev
in
naložb |
0
|
|
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije |
|
|
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.) |
0
|
C.
RAČUN FINANCIRANJA |
|
|
VII. ZADOLŽEVANJE (500) |
0
|
50
|
ZADOLŽEVANJE |
0
|
|
500 Domače zadolževanje |
0
|
|
VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550) |
30.000 |
55
|
ODPLAČILA DOLGA |
30.000 |
|
550 Odplačila domačega dolga |
30.000 |
|
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
17.045 |
|
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |
–30.000 |
|
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.) |
–47.045 |
|
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
|
300.000 |