KONTO |
OPIS |
Rebalans 2-2017 |
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
|
I. |
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) |
12.151.109,25 |
|
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
10.659.947,82 |
70 |
|
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |
7.324.000,00 |
700 |
|
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK |
4.220.000,00 |
7000 |
|
Dohodnina |
4.220.000,00 |
703 |
|
DAVKI NA PREMOŽENJE |
1.783.000,00 |
7030 |
|
Davki na nepremičnine |
1.350.000,00 |
7031 |
|
Davki na premičnine |
2.500,00 |
7032 |
|
Davki na dediščine in darila |
60.500,00 |
7033 |
|
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje |
370.000,00 |
704 |
|
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |
1.321.000,00 |
7044 |
|
Davki na posebne storitve |
5.000,00 |
7047 |
|
Drugi davki na uporabo blaga in storitev |
1.316.000,00 |
706 |
|
DRUGI DAVKI |
0,00 |
7060 |
|
Drugi davki |
0,00 |
71 |
|
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |
3.335.947,82 |
710 |
|
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA |
735.511,08 |
7100 |
|
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov
prihodkov nad odhodki |
100,00 |
7102 |
|
Prihodki od obresti |
500,00 |
7103 |
|
Prihodki od premoženja |
734.911,08 |
711 |
|
TAKSE IN PRISTOJBINE |
143.000,00 |
7111 |
|
Upravne takse in pristojbine |
143.000,00 |
712 |
|
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI |
296.000,00 |
7120 |
|
Globe in druge denarne kazni |
296.000,00 |
713 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |
640.300,00 |
7130 |
|
Prihodki od prodaje blaga in storitev |
640.300,00 |
714 |
|
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI |
1.521.136,74 |
7141 |
|
Drugi nedavčni prihodki |
1.521.136,74 |
72 |
|
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |
875.574,00 |
720 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |
0,00 |
7202 |
|
Prihodki od prodaje opreme |
0,00 |
721 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG |
0,00 |
722 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV |
875.574,00 |
7220 |
|
Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov |
0,00 |
7221 |
|
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč |
875.574,00 |
73 |
|
PREJETE DONACIJE (730+731) |
0,00 |
730 |
|
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |
0,00 |
731 |
|
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE |
0,00 |
74 |
|
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) |
615.587,43 |
740 |
|
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ |
577.110,94 |
7400 |
|
Prejeta sredstva iz državnega proračuna |
315.912,86 |
7401 |
|
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov |
226.198,08 |
7403 |
|
Prejeta sredstva iz javnih skladov |
35.000,00 |
741 |
|
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE |
38.476,49 |
7413 |
|
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije iz kohezijskega sklada |
38.476,49 |
78 |
|
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787) |
0,00 |
786 |
|
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE |
0,00 |
787 |
|
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ |
0,00 |
|
II. |
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |
12.217.675,33 |
40 |
|
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |
4.549.127,87 |
400 |
|
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |
793.632,73 |
4000 |
|
Plače in dodatki |
657.762,00 |
4001 |
|
Regres za letni dopust |
27.190,73 |
4002 |
|
Povračila in nadomestila |
58.580,00 |
4003 |
|
Sredstva za delovno uspešnost |
18.090,00 |
4004 |
|
Sredstva za nadurno delo |
31.180,00 |
4009 |
|
Drugi izdatki zaposlenim |
830,00 |
401 |
|
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST |
113.192,03 |
4010 |
|
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje |
59.251,01 |
4011 |
|
Prispevek za zdravstveno zavarovanje |
47.868,01 |
4012 |
|
Prispevek za zaposlovanje |
576,00 |
4013 |
|
Prispevek za starševsko varstvo |
727,01 |
4015 |
|
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na
podlagi ZKDPZJU |
4.770,00 |
402 |
|
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE |
3.460.565,84 |
4020 |
|
Pisarniški in splošni material in storitve |
317.885,93 |
4021 |
|
Posebni material in storitve |
69.740,04 |
4022 |
|
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije |
176.151,00 |
4023 |
|
Prevozni stroški in storitve |
165.696,00 |
4024 |
|
Izdatki za službena potovanja |
13.717,00 |
4025 |
|
Tekoče vzdrževanje |
2.233.713,23 |
4026 |
|
Poslovne najemnine in zakupnine |
100.540,96 |
4027 |
|
Kazni in odškodnine |
2.000,00 |
4029 |
|
Drugi operativni odhodki |
381.121,68 |
403 |
|
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI |
38.600,00 |
4031 |
|
Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam |
38.600,00 |
409 |
|
REZERVE |
143.137,27 |
4090 |
|
Splošna proračunska rezervacija |
70.257,27 |
4091 |
|
Proračunska rezerva |
70.000,00 |
4093 |
|
Sredstva za posebne namene |
2.880,00 |
41 |
|
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |
3.152.814,90 |
410 |
|
SUBVENCIJE |
25.000,00 |
4102 |
|
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom |
25.000,00 |
411 |
|
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM |
1.316.554,00 |
4111 |
|
Družinski prejemki in starševska nadomestila |
23.000,00 |
4112 |
|
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti |
8.000,00 |
4119 |
|
Drugi transferi posameznikom |
1.285.554,00 |
412 |
|
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM |
384.545,90 |
4120 |
|
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam |
384.545,90 |
413 |
|
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI |
1.426.715,00 |
4130 |
|
Tekoči transferi občinam |
600,00 |
4131 |
|
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja |
48.000,00 |
4132 |
|
Tekoči transferi v javne sklade |
2.265,00 |
4133 |
|
Tekoči transferi v javne zavode |
1.351.800,00 |
4135 |
|
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni
proračunski uporabniki |
24.050,00 |
414 |
|
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO |
0,00 |
42 |
|
INVESTICIJSKI ODHODKI (420) |
4.202.232,56 |
420 |
|
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |
4.202.232,56 |
4201 |
|
Nakup prevoznih sredstev |
3.000,00 |
4202 |
|
Nakup opreme |
71.165,10 |
4203 |
|
Nakup drugih osnovnih sredstev |
57.000,00 |
4204 |
|
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije |
902.610,10 |
4205 |
|
Investicijsko vzdrževanje in obnove |
2.170.422,28 |
4206 |
|
Nakup zemljišč in naravnih bogastev |
470.574,00 |
4208 |
|
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring |
527.461,08 |
43 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) |
313.500,00 |
431 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM |
136.500,00 |
4310 |
|
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam |
136.500,00 |
432 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM |
177.000,00 |
4320 |
|
Investicijski transferi občinam |
66.000,00 |
4323 |
|
Investicijski transferi javnim zavodom |
111.000,00 |
|
III. |
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) |
–66.566,08 |
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
75 |
IV. |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752) |
5.000,00 |
750 |
|
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
5.000,00 |
7500 |
|
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov |
5.000,00 |
751 |
|
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |
0,00 |
752 |
|
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE |
0,00 |
44 |
V. |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) |
1.600,00 |
440 |
|
DANA POSOJILA |
0,00 |
441 |
|
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB |
1.600,00 |
4410 |
|
Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki
so v lasti države ali občin |
1.600,00 |
|
VI. |
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.) |
3.400,00 |
C.
RAČUN FINANCIRANJA |
50 |
VII. |
ZADOLŽEVANJE (500) |
85.997,00 |
500 |
|
DOMAČE ZADOLŽEVANJE |
85.997,00 |
5003 |
|
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih |
85.997,00 |
55 |
VIII. |
ODPLAČILA DOLGA (550) |
291.973,00 |
550 |
|
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA |
291.973,00 |
5501 |
|
Odplačila kreditov poslovnim bankam |
291.973,00 |
|
IX. |
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.) |
–269.142,08 |
|
X. |
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |
–205.976,00 |
|
XI. |
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) |
66.566,08 |
|
|
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 31. 12. 2016 |
269.142,08 |
|
|
–
OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA |
|
|
|
|
|
|
|