A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
v EUR |
Skupina/Podskupina kontov/Konto Začasno financiranje:
januar-marec 2021 |
|
I. |
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) |
2.376.722 |
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
2.304.417 |
70 |
DAVČNI PRIHODKI |
1.991.653 |
700 |
Davki na dohodek in dobiček |
1.892.962 |
703 |
Davki na premoženje |
32.714 |
704 |
Domači davki na blago in storitve |
65.977 |
71 |
NEDAVČNI PRIHODKI |
312.764 |
710 |
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja |
214.134 |
711 |
Takse in pristojbine |
2.344 |
712 |
Globe in druge denarne kazni |
4.755 |
713 |
Prihodki od prodaje blaga in storitev |
28.245 |
714 |
Drugi nedavčni prihodki |
63.286 |
72 |
KAPITALSKI PRIHODKI |
26.024 |
720 |
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |
0 |
722 |
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev |
26.024 |
73 |
PREJETE DONACIJE |
0 |
730 |
Prejete donacije iz domačih virov |
0 |
74 |
TRANSFERNI PRIHODKI |
46.281 |
740 |
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij |
46.281 |
78 |
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ
DRUGIH DRŽAV |
0 |
787 |
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih
držav |
0 |
|
|
|
II. |
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |
2.129.873 |
40 |
TEKOČI ODHODKI |
916.162 |
400 |
Plače in drugi izdatki zaposlenim |
226.624 |
401 |
Prispevki delodajalcev za socialno varnost |
37.083 |
402 |
Izdatki za blago in storitve |
577.600 |
403 |
Plačila domačih obresti |
8.810 |
409 |
Rezerve |
66.045 |
41 |
TEKOČI TRANSFERI |
861.669 |
410 |
Subvencije |
15.000 |
411 |
Transferi posameznikom in gospodinjstvom |
640.220 |
412 |
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam |
19.510 |
413 |
Drugi tekoči domači transferi |
186.939 |
42 |
INVESTICIJSKI ODHODKI |
339.275 |
420 |
Nakup in gradnja osnovnih sredstev |
339.275 |
43 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI |
12.767 |
431 |
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki |
12.767 |
432 |
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom |
0 |
III. |
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.) |
246.849 |
|
|
|
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
Skupina/Podskupina kontov/Konto Začasno financiranje:
januar-marec 2021 |
|
IV. |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752) |
0 |
75 |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV |
0 |
750 |
Prejeta vračila danih posojil |
0 |
V. |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIALSKIH DELEŽEV (440+441+442) |
0 |
44 |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
0 |
442 |
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije |
0 |
VI. |
PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.) |
0 |
|
|
|
C. RAČUN FINANCIRANJA |
|
Skupina/Podskupina kontov/Konto Začasno financiranje:
januar-marec 2021 |
|
VII. |
ZADOLŽEVANJE (500) |
0 |
50 |
ZADOLŽEVANJE |
0 |
500 |
Domače zadolževanje |
0 |
VIII. |
ODPLAČILA DOLGA (550) |
203.319 |
55 |
ODPLAČILA DOLGA |
203.319 |
550 |
Odplačila domačega dolga |
203.319 |
IX. |
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
43.530 |
X. |
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |
-203.319 |
XI. |
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) |
-246.849 |
XII. |
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA |
440.014 |
9009 |
Splošni sklad za drugo |
440.014 |