|
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
|
|
|
|
v
EUR |
KONTO |
OPIS |
SPREJETI PRORAČUN 2018 |
VELJAVNI PRORAČUN 2018 |
REALIZACIJA 2018 |
INDEKS REAL/ SP |
INDEKS REAL/ VP |
I. |
S K U P A J P R I H O D K I
(70+71+72+73+74) |
6.793.274,49 |
6.793.274,49 |
6.507.621,04 |
95,80 |
95,80 |
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
6.224.900,59 |
6.224.900,59 |
6.150.086,15 |
98,80 |
98,80 |
70 |
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |
4.861.299,00 |
4.861.299,00 |
4.857.369,13 |
99,92 |
99,92 |
700 |
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK |
3.784.999,00 |
3.784.999,00 |
3.784.999,00 |
100,00 |
100,00 |
703 |
DAVKI NA PREMOŽENJE |
620.500,00 |
620.500,00 |
624.319,61 |
100,62 |
100,62 |
704 |
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |
435.800,00 |
435.800,00 |
420.875,96 |
96,58 |
96,58 |
706 |
DRUGI DAVKI |
20.000,00 |
20.000,00 |
27.174,56 |
135,87 |
135,87 |
71 |
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |
1.363.601,59 |
1.363.601,59 |
1.292.717,02 |
94,80 |
94,80 |
710 |
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD
PREMOŽENJA |
346.584,09 |
346.584,09 |
328.767,15 |
94,86 |
94,86 |
711 |
TAKSE IN PRISTOJBINE |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.185,76 |
104,64 |
104,64 |
712 |
DENARNE KAZNI |
13.679,50 |
13.679,50 |
14.029,70 |
102,56 |
102,56 |
713 |
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |
863.516,00 |
863.516,00 |
842.559,21 |
97,57 |
97,57 |
714 |
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI |
135.822,00 |
135.822,00 |
103.175,20 |
75,96 |
75,96 |
72 |
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |
223.694,00 |
223.694,00 |
20.459,50 |
9,15 |
9,15 |
720 |
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |
400,00 |
400,00 |
388,50 |
97,13 |
97,13 |
722 |
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEEOPR.
DOLG. SREDSTEV |
223.294,00 |
223.294,00 |
20.071,00 |
8,99 |
8,99 |
73 |
PREJETE DONACIJE (730+731) |
4.500,00 |
4.500,00 |
8.633,00 |
191,84 |
191,84 |
730 |
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |
4.500,00 |
4.500,00 |
8.633,00 |
191,84 |
191,84 |
74 |
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) |
340.179,90 |
340.179,90 |
328.442,39 |
96,55 |
96,55 |
740 |
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ |
325.179,90 |
325.179,90 |
240.764,90 |
74,04 |
74,04 |
741 |
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. IZ
SRED.PRORAČ. EU |
15.000,00 |
15.000,00 |
87.677,49 |
584,52 |
584,52 |
II. |
S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) |
7.391.029,18 |
7.390.559,18 |
6.879.603,37 |
93,08 |
93,09 |
40 |
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |
2.967.082,88 |
2.992.972,63 |
2.884.961,09 |
97,23 |
96,39 |
400 |
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |
563.035,00 |
563.035,00 |
562.652,37 |
99,93 |
99,93 |
401 |
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST |
93.672,00 |
93.672,00 |
93.235,17 |
99,53 |
99,53 |
402 |
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE |
2.146.282,88 |
2.172.172,63 |
2.068.382,70 |
96,37 |
95,22 |
403 |
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI |
57.093,00 |
57.093,00 |
53.802,13 |
94,24 |
94,24 |
409 |
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE |
107.000,00 |
107.000,00 |
106.888,72 |
99,90 |
99,90 |
41 |
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |
2.485.311,09 |
2.485.175,62 |
2.445.165,50 |
98,38 |
98,39 |
410 |
SUBVENCIJE |
106.202,45 |
106.202,45 |
131.939,98 |
124,23 |
124,23 |
411 |
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM |
1.637.152,53 |
1.636.889,24 |
1.595.609,40 |
97,46 |
97,48 |
412 |
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN
USTANOVAM |
287.068,11 |
289.105,24 |
289.260,25 |
100,76 |
100,05 |
413 |
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI |
454.888,00 |
452.978,69 |
428.355,87 |
94,17 |
94,56 |
42 |
INVESTICIJSKI ODHODKI (420) |
1.874.635,21 |
1.848.410,93 |
1.486.350,81 |
79,29 |
80,41 |
420 |
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |
1.874.635,21 |
1.848.410,93 |
1.486.350,81 |
79,29 |
80,41 |
43 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432) |
64.000,00 |
64.000,00 |
63.125,97 |
98,63 |
98,63 |
431 |
INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI
NISO PR.POR. |
44.000,00 |
44.000,00 |
44.000,00 |
100,00 |
100,00 |
432 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM |
20.000,00 |
20.000,00 |
19.125,97 |
95,63 |
95,63 |
III. |
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKL.) ( I.
- II. ) |
-597.754,69 |
-597.284,69 |
-371.982,33 |
-62,23 |
-62,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
|
|
|
KONTO |
OPIS |
SPREJETI PRORAČUN 2018 |
VELJAVNI PRORAČUN 2018 |
REALIZACIJA 2018 |
INDEKS REAL/ SP |
INDEKS REAL/ VP |
IV. |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
750 |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
751 |
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
752 |
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
V. |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
440 |
DANA POSOJILA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
441 |
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
442 |
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
VI. |
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
C. RAČUN FINANCIRANJA |
|
|
|
|
|
KONTO |
OPIS |
SPREJETI PRORAČUN 2018 |
VELJAVNI PRORAČUN 2018 |
REALIZACIJA 2018 |
INDEKS REAL/ SP |
INDEKS REAL/ VP |
VII. |
ZADOLŽEVANJE (500+501) |
116.519,00 |
116.519,00 |
116.519,00 |
100,00 |
100,00 |
500 |
DOMAČE ZADOLŽEVANJE |
116.519,00 |
116.519,00 |
116.519,00 |
100,00 |
100,00 |
501 |
ZADOLŽEVANJE V TUJINI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
VIII. |
ODPLAČILA DOLGA |
266.044,00 |
266.044,00 |
268.712,50 |
101,00 |
101,00 |
550 |
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA |
266.044,00 |
266.044,00 |
268.712,50 |
101,00 |
101,00 |
551 |
ODPLAČILA DOLGA V TUJINO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
-747.279,69 |
-746.809,69 |
-524.175,83 |
70,14 |
70,19 |
|
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |
-149.525,00 |
-149.525,00 |
-152.193,50 |
101,78 |
101,78 |
|
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) |
597.754,69 |
597.284,69 |
371.982,33 |
62,23 |
62,28 |
|
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2018
(del 9009 Splošni sklad za drugo) |
|
|
184.323,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|