A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

13.698.061,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

4.189.903,00

70 DAVČNI PRIHODKI

3.763.260,00

700 Davki na dohodek in dobiček

3.272.149,00

7000 Dohodnina

3.272.149,00

703 Davki na premoženje

329.610,00

7030 Davki na nepremičnine

264.900,00

7031 Davki na premičnine

510

7032 Davki na dediščine in darila

3.100,00

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

61.100,00

704 Domači davki na blago in storitve

161.501,00

7044 Davki na posebne storitve

1.000,00

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev

160.501,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI

426.643,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

355.642,00

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki

100.001,00

7102 Prihodki od obresti

15.000,00

7103 Prihodki od premoženja

240.641,00

711 Takse in pristojbine

5.000,00

7111 Upravne takse in pristojbine

5.000,00

712 Globe in druge denarne kazni

6.000,00

7120 Globe in druge denarne kazni

6.000,00

714 Drugi nedavčni prihodki

60.001,00

7141 Drugi nedavčni prihodki

60.001,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI

124.544,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

106.000,00

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

106.000,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

18.544,00

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

18.544,00

73 PREJETE DONACIJE

35.600,00

730 Prejete donacije iz domačih virov

35.600,00

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

33.000,00

7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb

2.600,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI

9.348.014,00

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

8.571.969,00

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

7.907.504,00

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

20.000,00

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov

644.465,00

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav

776.045,00

7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov

776.045,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

11.284.180,63

40 TEKOČI ODHODKI

3.055.689,78

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

316.241,94

4000 Plače in dodatki

255.909,00

4001 Regres za letni dopust

10.832,94

4002 Povračila in nadomestila

13.789,00

4003 Sredstva za delovno uspešnost

16.411,00

4004 Sredstva za nadurno delo

10.000,00

4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi

9.300,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  

44.131,00

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

21.046,00

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

18.570,00

4012 Prispevek za zaposlovanje

170

4013 Prispevek za starševsko varstvo

275

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

4.070,00

402 Izdatki za blago in storitve

2.506.067,60

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

165.506,12

4021 Posebni material in storitve 45.485,00

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

146.186,00

4023 Prevozni stroški in storitve

17.222,40

4024 Izdatki za službena potovanja

4.520,00

4025 Tekoče vzdrževanje

430.147,00

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

23.475,00

4027 Kazni in odškodnine

727

4029 Drugi operativni odhodki

1.672.799,08

403 Plačila domačih obresti

110.001,00

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam

110.001,00

409 Rezerve

79.248,24

4090 Splošna proračunska rezervacija

7.153,00

4091 Proračunska rezerva

70.895,24

4093 Sredstva za posebne namene

1.200,00

41 TEKOČI TRANSFERI

1.746.705,25

410 Subvencije

69.230,00

4100 Subvencije javnim podjetjem

2.000,00

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

67.230,00

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.101.114,00

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila

14.000,00

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti

3.000,00

4119 Drugi transferi posameznikom

1.084.114,00

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

146.125,25

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

146.125,25

413 Drugi tekoči domači transferi

430.236,00

4130 Tekoči transferi občinam

32.001,00

4133 Tekoči transferi v javne zavode

398.235,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

6.330.077,60

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

6.330.077,60

4200 Nakup zgradb in prostorov

136.500,00

4201 Nakup prevoznih sredstev

49.522,00

4202 Nakup opreme

97.258,60

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

4.563.576,00

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

1.196.341,00

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

31.833,00

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

255.047,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

151.708,00

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

26.369,00

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

10.000,00

4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin

13.369,00

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom

3.000,00

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

125.339,00

4320 Investicijski transferi občinam

1

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

125.338,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)

(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

2.413.880,37

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)

(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

2.508.881,37

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41)

(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

-612.492,03

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

1

50 ZADOLŽEVANJE

1

500 Domače zadolževanje

1

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah

1

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

633.443,00

55 ODPLAČILA DOLGA

633.443,00

550 Odplačila domačega dolga

633.443,00

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam

604.000,00

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 2

9.443,00

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

1.780.438,37

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-633.442,00

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

-2.413.880,37

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

1.445.028,09