Na
podlagi 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2,
76/08 – ZLS-O, 79/09 – ZLS-P, 51/10 – ZLS-R, 40/12 – ZUJF in 14/15 –
ZUUJFO), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 –
pop.), 101/13 – ZJF-G, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 17. in 100.
člena
Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) in 107.
člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS,
št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 13. redni seji dne
3. 10. 2016 sprejel |
|
O D L O
K |
o
spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2016 |
|
1. člen |
Odlok o
proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2016 (Uradni list RS,
št.107/15) se spremeni v naslednjih členih: |
|
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA
PRORAČUNA |
|
Spremeni
se 2. člen (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) tako,
da se glasi: |
V
splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski
klasifikaciji do ravni kontov. |
Splošni
del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: |
A |
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
|
v evrih |
I. |
SKUPAJ PRIHODKI |
70+71+72+73+74 |
13.555.04913.555.049
|
|
TEKOČI PRIHODKI |
70+71 |
11.622.55111.622.551
|
70 |
DAVČNI PRIHODKI |
|
10.145.89610.145.896
|
700 |
Davki na dohodek in dobiček |
|
8.940.996 |
703 |
Davki na premoženje |
|
910.100 |
704 |
Domači davki na blago in storitve |
|
294.800 |
71 |
NEDAVČNI PRIHODKI |
|
1.476.655 |
710 |
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja |
|
1.174.022 |
711 |
Takse in pristojbine |
|
8.000 |
712 |
Denarne kazni |
|
9.000 |
713 |
Prihodki od prodaje blaga in storitev |
|
20.846 |
714 |
Drugi nedavčni prihodki |
|
264.788 |
72 |
KAPITALSKI PRIHODKI |
|
72.335 |
720 |
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |
|
30.335 |
722 |
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sr.
|
|
42.000 |
73 |
PREJETE DONACIJE |
|
2.060 |
730 |
Prejete donacije iz domačih virov |
|
2.060 |
74 |
TRANSFERNI PRIHODKI |
|
1.754.685 |
740 |
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
|
|
998.864 |
741 |
Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU
|
|
755.821 |
78 |
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE |
|
103.418 |
787 |
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij |
|
103.418 |
II. |
SKUPAJ ODHODKI |
40+41+42+43 |
13.776.65613.776.656
|
40 |
TEKOČI ODHODKI |
|
3.403.693 |
400 |
Plače in drugi izdatki zaposlenim |
|
803.185 |
401 |
Prispevki delodajalcev za socialno varnost |
|
130.724 |
402 |
Izdatki za blago in storitve |
|
1.837.784 |
403 |
Plačila domačih obresti |
|
52.000 |
409 |
Sredstva, izločena v rezerve |
|
580.000 |
41 |
TEKOČI TRANSFERI |
|
7.235.251 |
410 |
Subvencije |
|
73.435 |
411 |
Transferi posameznikom in gospodinjstvom |
|
3.523.166 |
412 |
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam |
|
649.815 |
413 |
Drugi tekoči domači transferi |
|
2.988.835 |
42 |
INVESTICIJSKI ODHODKI |
|
2.667.491 |
420 |
Nakup in gradnja osnovnih sredstev |
|
2.667.491 |
43 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI |
|
470.221 |
431 |
Investicijski transf. pravnim in fiz. osebam, ki niso pror.
uporabniki |
|
244.806 |
432 |
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom |
|
225.415 |
III. |
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) |
I - II |
–221.607 |
B |
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
|
IV. |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
|
750+751 |
8.000 |
75 |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
|
8.000 |
750 |
Prejeta vračila danih posojil |
|
8.000 |
751 |
Prodaja kapitalskih deležev |
|
0 |
V. |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
|
0 |
441 |
Povečanje kapitalskih deležev |
|
0 |
VI. |
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV |
IV - V |
+8.000 |
C |
RAČUN FINANCIRANJA |
|
|
VII. |
ZADOLŽEVANJE |
500 |
0 |
50 |
ZADOLŽEVANJE |
|
0 |
500 |
Domače zadolževanje |
|
0 |
VIII. |
ODPLAČILA DOLGA |
550 |
1.406.413 |
55 |
ODPLAČILA DOLGA |
|
1.406.413 |
550 |
Odplačila domačega dolga |
|
1.406.413 |
IX. |
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |
I+IV+VII-II-V-VIII |
–1.620.020 |
X. |
NETO ZADOLŽEVANJE |
VII-VIII |
–1.406.413 |
XI. |
NETO FINANCIRANJE |
VI+X-IX |
221.607 |
XII. |
Stanje sredstev na računih konec preteklega leta |
|
1.628.798 |
Posebni
del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so
razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe,
glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo
izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim
kontnim načrtom. |
Posebni
del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih
programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani
občine. |
Načrt
razvojnih programov sestavljajo projekti. |
|
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA |
Spremeni
se 4. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna) tako, da se glasi: |
Namenski
prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega
odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: |
1. taksa
za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, |
2. požarna taksa, |
3. transferni prihodki za sofinanciranje investicij, |
4. komunalni prispevek, |
5. koncesijska dajatev za kmetijska zemljišča in divjad, |
6. prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja
(kapitalski prihodki), |
7. prihodki od lastne dejavnosti, |
8. najemnina od infrastrukture obveznih in izbirnih gospodarskih javnih
služb, |
9. najemnina od stanovanj in poslovnih objektov, |
10. izvirni prihodki ožjih delov občine, ki se uporabijo za financiranje
izdatkov KS predvidenih v finančnih načrtih KS. |
Poraba
namenskih prihodkov in prejemkov po namenih je opredeljena v Tabeli
»Plan porabe namenskih prihodkov«, ki je priloga proračunu. |
Če se v
tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski
izdatek, ki v finančnem načrtu proračuna ni izkazan ali ni izkazan v
zadostni višini, se za višino dejanskih namenskih prejemkov poveča obseg
izdatkov finančnega načrta in proračun. |
Če se v
tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek v nižjem obsegu kot je
izkazan v proračunu, se prevzema in plačuje obveznost samo do višine
dejanskih prejemkov oziroma ocenjenih razpoložljivih sredstev. |
Pravice
porabe na proračunskih postavkah, ki zahtevajo namenski izdatek, ki niso
porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen. |
Spremeni
se 7. člen (spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)
tako, da se glasi: |
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta
razvojnih programov. |
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v
načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov. |
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti
načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med
veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je
dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki. |
O
spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti
odloča župan (v krajevnih skupnostih predsednik sveta krajevne
skupnosti), ki lahko spreminja vrednosti projektov v načrtu razvojnih
programov. |
Občinski
svet odloča o uvrstitvi projektov v načrt razvojnih programov in o
spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov. |
Ne glede
na četrti odstavek tega člena lahko župan spremeni vrednost projekta iz
načrta razvojnih programov za več kot 20 %, če sprememba vrednosti
projekta ni višja oziroma nižja od 20.000 € glede na vrednost projekta v
sprejetem načrtu razvojnih programov in pa uvrsti v načrt razvojnih
programov nov projekt, če njegova vrednost ni višja od 30.000 €. |
Sveti
krajevnih skupnosti lahko spreminjajo vrednosti projektov in vključujejo
v načrt razvojnih programov nove projekte v okviru razpoložljivih
sredstev njihovega finančnega načrta. |
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek
financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik
uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna. |
Spremeni
se 8. člen (splošna proračunska rezervacija) tako, da se glasi: |
Med
odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne
razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva
v višini 40.000,00 evrov se lahko uporabijo za nepredvidene namene, za
katera v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere
se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu,
ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. |
O
uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. O uporabi
sredstev splošne proračunske rezervacije župan poroča občinskemu svetu z
zaključnim računom. |
Spremeni
se 9. člen (proračunski sklad) tako, da se glasi: |
Proračunski sklad Občine Zagorje ob Savi je proračunska rezerva. |
Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 180.000,00 evrov.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za
odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne
sile in ekološke nesreče. |
O
uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49.
člena ZJF do višine 40.000 evrov odloča župan in o tem s pisnimi
obvestilo obvešča občinski svet. |
V
primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presegajo navedeni
znesek, odloča na predlog župana občinski svet. |
|
2. člen |
Ostala
določila Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2016 ostajajo
nespremenjena. |
|
3. člen |
Ta odlok
začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije. |
|
Št.
410-21/2016 |
Zagorje ob Savi, dne 3. oktobra 2016 |
|
|
Župan |
Občine Zagorje ob Savi |
Matjaž Švagan l.r. |
|