|
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
v EUR |
KONTO |
OPIS |
SPREJETI PRORAČUN 2022 |
VELJAVNI PRORAČUN 2022 |
REALIZACIJA 2022 |
INDEKS REAL/ SP |
INDEKS REAL/ VP |
I. |
S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74) |
8.633.649,83 |
8.633.649,83 |
8.602.388,17 |
99,64 |
99,64 |
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
7.376.938,76 |
7.376.938,76 |
7.339.336,69 |
99,49 |
99,49 |
70 |
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |
5.782.932,00 |
5.782.932,00 |
5.769.133,86 |
99,76 |
99,76 |
700 |
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK |
4.402.932,00 |
4.402.932,00 |
4.402.932,00 |
100,00 |
100,00 |
703 |
DAVKI NA PREMOŽENJE |
764.500,00 |
764.500,00 |
777.699,93 |
101,73 |
101,73 |
704 |
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |
593.000,00 |
593.000,00 |
563.365,11 |
72,00 |
95,00 |
706 |
DRUGI DAVKI |
22.500,00 |
22.500,00 |
25.136,82 |
111,72 |
111,72 |
71 |
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |
1.594.006,76 |
1.594.006,76 |
1.570.202,83 |
98,51 |
98,51 |
710 |
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA |
312.144,43 |
312.144,43 |
318.938,50 |
102,18 |
102,18 |
711 |
TAKSE IN PRISTOJBINE |
5.600,00 |
5.600,00 |
5.945,82 |
106,18 |
106,18 |
712 |
DENARNE KAZNI |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.492,91 |
105,48 |
105,48 |
713 |
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |
1.103.064,30 |
1.103.064,30 |
1.056.925,59 |
95,82 |
95,82 |
714 |
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI |
164.198,03 |
164.198,03 |
178.900,01 |
108,95 |
108,95 |
72 |
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |
215.534,00 |
215.534,00 |
228.024,20 |
105,80 |
105,80 |
720 |
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |
100.839,00 |
100.839,00 |
108.118,85 |
107,22 |
107,22 |
722 |
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPR. DOLG. SRED. |
114.695,00 |
114.695,00 |
119.905,35 |
104,54 |
104,54 |
73 |
PREJETE DONACIJE (730+731) |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
100,00 |
100,00 |
730 |
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
0,00 |
0,00 |
74 |
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) |
1.036.787,07 |
1.036.787,07 |
1.030.412,80 |
99,39 |
99,39 |
740 |
TRANSFERNI PRIHOD. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ |
960.410,35 |
960.410,35 |
879.955,73 |
91,62 |
91,62 |
741 |
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. IZ SRED.PRORAČ. EU |
76.376,72 |
76.376,72 |
150.457,07 |
196,99 |
196,99 |
78 |
PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV |
3.740,00 |
3.740,00 |
3.964,48 |
0,00 |
0,00 |
787 |
PREJETA SRED. OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV |
3.740,00 |
3.740,00 |
3.964,48 |
0,00 |
0,00 |
II. |
S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) |
11.037.182,64 |
11.037.182,64 |
9.422.289,45 |
85,37 |
85,37 |
40 |
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |
3.419.224,43 |
3.453.083,63 |
3.311.549,34 |
96,85 |
95,90 |
400 |
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |
628.215,00 |
628.215,00 |
621.495,01 |
98,93 |
98,93 |
401 |
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST |
101.819,50 |
101.819,50 |
102.079,08 |
100,25 |
100,25 |
402 |
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE |
2.215.601,43 |
2.228.460,63 |
2.105.630,01 |
95,04 |
94,49 |
403 |
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI |
43.488,50 |
43.488,50 |
43.345,24 |
99,67 |
99,67 |
409 |
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE |
430.100,00 |
451.100,00 |
439.000,00 |
102,07 |
97,32 |
41 |
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |
2.844.983,39 |
2.921.213,55 |
2.861.521,23 |
100,58 |
97,96 |
410 |
SUBVENCIJE |
158.930,00 |
159.720,33 |
162.254,12 |
102,09 |
101,59 |
411 |
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM |
1.885.891,45 |
1.960.236,57 |
1.943.207,62 |
103,04 |
99,13 |
412 |
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM |
323.833,55 |
324.581,43 |
322.733,02 |
99,66 |
99,43 |
413 |
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI |
476.328,39 |
476.675,22 |
433.326,74 |
90,97 |
90,91 |
42 |
INVESTICIJSKI ODHODKI (420) |
4.763.222,22 |
4.652.747,29 |
3.205.984,90 |
67,31 |
68,91 |
420 |
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |
4.763.222,22 |
4.652.747,29 |
3.205.984,90 |
67,31 |
68,91 |
43 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432) |
9.752,60 |
10.138,17 |
43.233,71 |
443,30 |
426,44 |
431 |
INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR.POR. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
432 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM |
9.752,60 |
10.138,17 |
43.233,71 |
443,30 |
426,44 |
III. |
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKL.) ( I. - II. ) |
-2.403.532,81 |
-2.403.532,81 |
-819.901,01 |
34,11 |
34,11 |
|
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
KONTO |
OPIS |
SPREJETI PRORAČUN 2022 |
VELJAVNI PRORAČUN 2022 |
REALIZACIJA 2022 |
INDEKS REAL/ SP |
INDEKS REAL/ VP |
|
IV. |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
750 |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
751 |
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
752 |
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
V. |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
440 |
DANA POSOJILA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
441 |
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
442 |
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
VI. |
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPRE MEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
C. RAČUN FINANCIRANJA |
|
KONTO |
OPIS |
SPREJETI PRORAČUN 2022 |
VELJAVNI PRORAČUN 2022 |
REALIZACIJA 2022 |
INDEKS REAL / SP |
INDEKS REAL / VP |
|
VII. |
ZADOLŽEVANJE (500+501) |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
500 |
DOMAČE ZADOLŽEVANJE |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
501 |
ZADOLŽEVANJE V TUJINI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
VIII. |
ODPLAČILA DOLGA |
274.422,64 |
274.422,64 |
274.455,73 |
100,01 |
100,01 |
|
550 |
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA |
274.422,64 |
274.422,64 |
274.455,73 |
100,01 |
100,01 |
|
551 |
ODPLAČILA DOLGA V TUJINO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
-1.477.955,45 |
-1.477.955,45 |
105.642,99 |
-7,15 |
-7,15 |
|
|
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |
925.577,36 |
925.577,36 |
925.544,27 |
100,00 |
100,00 |
|
|
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) |
2.403.532,81 |
2.403.532,81 |
819.901,28 |
34,11 |
34,11 |
|
|
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2022 (del 9009 Splošni
sklad za drugo) |
|
|
1.584.569,93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|