A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
|
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) |
7.020.891,00 |
70 DAVČNI PRIHODKI |
3.407.640,00 |
700 Davki na dohodek in dobiček |
2.961.540,00 |
7000 Dohodnina |
2.961.540,00 |
703 Davki na premoženje |
278.100,00 |
7030 Davki na nepremičnine |
209.600,00 |
7031 Davki na premičnine |
300,00 |
7032 Davki na dediščine in darila |
8.100,00 |
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
|
60.100,00 |
704 Domači davki na blago in storitve |
168.000,00 |
7044 Davki na posebne storitve |
22.000,00 |
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev |
146.000,00 |
71 NEDAVČNI PRIHODKI |
345.103,00 |
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
|
220.102,00 |
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov
prihodkov nad odhodki |
25.001,00 |
7102 Prihodki od obresti |
1 |
7103 Prihodki od premoženja |
195.100,00 |
711 Takse in pristojbine |
4.000,00 |
7111 Upravne takse in pristojbine |
4.000,00 |
712 Globe in druge denarne kazni |
4.000,00 |
7120 Globe in druge denarne kazni |
4.000,00 |
714 Drugi nedavčni prihodki |
117.001,00 |
7141 Drugi nedavčni prihodki |
117.001,00 |
72 KAPITALSKI PRIHODKI |
96.501,00 |
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |
96.500,00 |
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov |
96.500,00 |
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
|
1 |
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč |
1 |
73 PREJETE DONACIJE |
1 |
730 Prejete donacije iz domačih virov |
1 |
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
|
1 |
74 TRANSFERNI PRIHODKI |
3.171.646,00 |
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
|
3.150.646,00 |
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna |
3.150.645,00 |
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov |
1 |
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna Evropske unije in iz drugih držav |
21.000,00 |
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in
ribiške politike |
21.000,00 |
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) |
7.883.462,17 |
40 TEKOČI ODHODKI |
1.373.810,17 |
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |
333.957,00 |
4000 Plače in dodatki |
278.500,00 |
4001 Regres za letni dopust |
9.581,00 |
4002 Povračila in nadomestila |
9.250,00 |
4003 Sredstva za delovno uspešnost |
16.000,00 |
4004 Sredstva za nadurno delo |
2.776,00 |
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi |
11.500,00 |
4009 Drugi izdatki zaposlenim |
6.350,00 |
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost |
40.710,00 |
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
|
19.500,00 |
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje |
16.860,00 |
4012 Prispevek za zaposlovanje |
150,00 |
4013 Prispevek za starševsko varstvo |
240,00 |
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja,
na podlagi ZKDPZJU |
3.960,00 |
402 Izdatki za blago in storitve |
922.600,00 |
4020 Pisarniški in splošni material in storitve |
115.063,00 |
4021 Posebni material in storitve |
30.628,00 |
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
|
120.545,00 |
4023 Prevozni stroški in storitve |
5.916,00 |
4024 Izdatki za službena potovanja |
2.134,00 |
4025 Tekoče vzdrževanje |
539.396,00 |
4026 Poslovne najemnine in zakupnine |
19.607,00 |
4027 Kazni in odškodnine |
1.000,00 |
4029 Drugi operativni odhodki |
88.311,00 |
403 Plačila domačih obresti |
20.073,00 |
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam |
20.073,00 |
409 Rezerve |
56.470,17 |
4090 Splošna proračunska rezervacija |
931,83 |
4091 Proračunska rezerva |
54.338,34 |
4093 Sredstva za posebne namene |
1.200,00 |
41 TEKOČI TRANSFERI |
1.568.754,00 |
410 Subvencije |
74.500,00 |
4100 Subvencije javnim podjetjem |
2.000,00 |
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom |
72.500,00 |
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom |
990.624,00 |
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila |
14.000,00 |
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti |
3.000,00 |
4119 Drugi transferi posameznikom |
973.624,00 |
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
|
125.340,00 |
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
|
125.340,00 |
413 Drugi tekoči domači transferi |
378.290,00 |
4130 Tekoči transferi občinam |
30.540,00 |
4133 Tekoči transferi v javne zavode |
347.750,00 |
42 INVESTICIJSKI ODHODKI |
4.785.633,00 |
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |
4.785.633,00 |
4202 Nakup opreme |
10.223,00 |
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije |
2.993.735,00 |
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove |
1.542.441,00 |
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev |
10.000,00 |
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring |
229.234,00 |
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI |
155.265,00 |
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki |
28.030,00 |
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam |
5.000,00 |
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so
v lasti države ali občin |
15.030,00 |
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem |
5.000,00 |
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom
|
3.000,00 |
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
|
127.235,00 |
4323 Investicijski transferi javnim zavodom |
127.235,00 |
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) |
|
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) |
-862.571,17 |
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. -
403 - 404) |
|
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki
brez plačil obresti) |
-842.499,17 |
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) |
|
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
|
810.178,83 |
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752) |
0 |
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
|
0 |
750 Prejeta vračila danih posojil |
0 |
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov
|
0 |
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. - V.) |
0 |
C. RAČUN FINANCIRANJA |
|
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) |
1.700.000,00 |
50 ZADOLŽEVANJE |
1.700.000,00 |
500 Domače zadolževanje |
1.700.000,00 |
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah |
1.700.000,00 |
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) |
712.191,00 |
55 ODPLAČILA DOLGA |
712.191,00 |
550 Odplačila domačega dolga |
712.191,00 |
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam |
682.748,00 |
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
|
29.443,00 |
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
125.237,83 |
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |
987.809,00 |
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) |
862.571,17 |
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA |
817.613,33 |