|
Na podlagi
tretjega odstavka 98. člena
Zakon
o javnih financah
(Uradni list RS št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 110/11 - ZDIU12,
46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14-ZIPRS1415-A in
14/15-ZIPRS1415-D) in 12. člena
Statuta Mestne občine Ptuj
(Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne
občine Ptuj na 6. seji, dne 20. 4. 2015, na predlog župana sprejel |
|
ZAKLJUČNI RAČUN |
|
proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2014 |
|
1. člen |
|
Sprejme se
zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2014. |
|
2. člen |
|
Zaključni
račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2014 sestavljata splošni in
posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in
realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz
bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter
računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in
realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Ptuj za
leto 2014. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih
programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih
posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2014 ter o njihovi
realizaciji v tem letu. |
|
3. člen |
|
Splošni
del zaključnega računa proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2014 se
objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj, posebni del in načrt
razvojnih programov pa na spletni strani Mestne občine Ptuj. |
|
|
|
Številka:
410-345/2013 |
|
Datum: 20.
4. 2015 |
|
|
|
Miran SENČAR, s.r. |
|
župan Mestne občine Ptuj |
|
|
|
|
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 |
Sprejeti
proračun |
Veljavni
proračun |
Realizacija |
|
|
|
|
2014 |
2014 |
2014 |
Indeks |
Indeks |
|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(3)/(1) |
(3)/(2) |
|
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78) |
32.611.897 |
0 |
25.634.990 |
78.6 |
— |
|
TEKOČI PRIHODKI
(70+71) |
23.499.477 |
0 |
21.327.085 |
90,8 |
--- |
|
70 DAVČNI PRIHODKI |
14.963.752 |
0 |
14.507.295 |
97,0 |
--- |
|
700 Davki na
dohodek in dobiček |
11.645.093 |
0 |
11.645.093 |
100,0 |
— |
|
7000 Dohodnina |
11.645.093 |
0 |
11.645.093 |
100,0 |
— |
|
703 Davki na
premoženje |
2.743.865 |
0 |
2.479.131 |
90,4 |
— |
|
7030 Davki na
nepremičnine |
2.510.800 |
0 |
2.151.130 |
85,7 |
— |
|
7031 Davki na
premičnine |
3.015 |
0 |
2.604 |
86,4 |
— |
|
7032 Davki na
dediščine in darila |
40.000 |
0 |
69.191 |
173,0 |
— |
|
7033 Davki na
promet nepremičnin in na finančno premoženje |
190.050 |
0 |
256.206 |
134,8 |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
704 Domači davki
na blago in storitve |
574.594 |
0 |
383.071 |
66,7 |
--- |
|
7044 Davki na
posebne storitve |
15.000 |
0 |
8.079 |
53,9 |
--- |
|
7047 Drugi davki
na uporabo blaga in storitev |
559.594 |
0 |
374.992 |
67,0 |
--- |
|
706 Drugi davki |
200 |
0 |
0 |
0,0 |
--- |
|
7060 Drugi davki |
200 |
0 |
0 |
0,0 |
--- |
|
71 Nedavčni
PRIHODKI |
8.535.725 |
0 |
6.819.790 |
79,9 |
--- |
|
710 Udeležba na
dobičku in dohodki od premoženja |
5.513.572 |
0 |
4.645.791 |
84,3 |
--- |
|
7100 Prihodki od
udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov |
60 |
0 |
0 |
0,0 |
|
|
prihodkov nad
odhodki |
|
0 |
|
|
--- |
|
7102 Prihodki od
obresti |
40.000 |
0 |
30.501 |
76,3 |
--- |
|
7103 Prihodki od
premoženja |
5.473.512 |
0 |
4.615.290 |
84,3 |
--- |
|
711 Takse in
pristojbine |
16.300 |
0 |
13.302 |
81,6 |
--- |
|
7111 Upravne takse
in pristojbine |
16.300 |
0 |
13.302 |
81,6 |
--- |
|
712 Globe in druge
denarne kazni |
155.500 |
0 |
95.471 |
61,4 |
--- |
|
7120 Globe in
druge denarne kazni |
155.500 |
0 |
95.471 |
61,4 |
-- |
|
713 Prihodki od
prodaje blaga in storitev |
4.191 |
0 |
4.281 |
102,2 |
-- |
|
7130 Prihodki od
prodaje blaga in storitev |
4.191 |
0 |
4.281 |
102,2 |
-- |
|
714 Drugi nedavčni
prihodki |
2.846.162 |
0 |
2.060.945 |
72,4 |
-- |
|
7141 Drugi
nedavčni prihodki |
2.846.162 |
0 |
2.060.945 |
72,4 |
-- |
|
72 KAPITALSKI
PRIHODKI |
555.026 |
0 |
260.727 |
47,0 |
-- |
|
720 Prihodki od
prodaje osnovnih sredstev |
75.226 |
0 |
29.748 |
39,5 |
-- |
|
7200 Prihodki od
prodaje zgradb in prostorov |
75.226 |
0 |
29.748 |
39,5 |
-- |
|
7203 Prihodki od
prodaje drugih osnovnih sredstev |
|
0 |
|
-- |
-- |
|
722 Prihodki od
prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev |
479.800 |
0 |
230.979 |
48,1 |
-- |
|
7220 Prihodki od
prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov |
5.000 |
0 |
4.154 |
83,1 |
-- |
|
7221 Prihodki od
prodaje stavbnih zemljišč |
474.800 |
0 |
226.825 |
47,8 |
-- |
|
73 PREJETE
DONACIJE |
68.669 |
0 |
38.668 |
56,3 |
-- |
|
730 Prejete
donacije iz domačih virov |
68.669 |
0 |
38.668 |
56,3 |
-- |
|
7300 Prejete
donacije in darila od domačih pravnih oseb |
68.669 |
0 |
38.668 |
56,3 |
-- |
|
74 TRANSFERNI
PRIHODKI |
8.488.725 |
0 |
4.008.510 |
47,2 |
-- |
|
740 Transferni
prihodki iz drugih javnofinančnih institucij |
3.481.815 |
0 |
2.048.932 |
58,9 |
-- |
|
7400 Prejeta
sredstva iz državnega proračuna |
1.994.260 |
0 |
1.392.760 |
69,8 |
-- |
|
7401 Prejeta
sredstva iz občinskih proračunov |
1.487.555 |
0 |
656,172 |
44,1 |
-- |
|
741 Prejeta
sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna |
5.006.910 |
0 |
1.959.578 |
39,1 |
|
|
Evropske unije |
|
0 |
|
|
-- |
|
7412 Prejeta
sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna |
1.086.885 |
0 |
237.929 |
21,9 |
|
|
Evropske unije iz
strukturnih skladov |
|
0 |
|
-- |
-- |
|
7413 Prejeta
sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna |
3.920.025 |
0 |
1.721.649 |
43,9 |
|
|
Evropske unije iz
kohezijskega sklada |
|
0 |
|
|
-- |
|
78 PREJETA
SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE |
|
0 |
|
|
-- |
|
787 Prejeta
sredstva od drugih evropskih institucij |
|
0 |
|
|
-- |
|
7870 Prejeta
sredstva od drugih evropskih institucij |
|
0 |
|
|
-- |
|
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43+45) |
33.712.163 |
33.712.069 |
27.126.119 |
80,5 |
80,5 |
|
40 TEKOČI ODHODKI |
9.299.962 |
9.358.521 |
7.672.614 |
82,5 |
82,0 |
|
400 Plače in drugi
izdatki zaposlenim |
2.032.379 |
2.034.159 |
1.953.379 |
96,1 |
96,0 |
|
4000 Plače in
dodatki |
1.821.003 |
1.813.993 |
1.756.262 |
96,4 |
96,8 |
|
4001 Regres za
letni dopust |
34.649 |
33.525 |
31.331 |
90,4 |
93,5 |
|
4002 Povračila in
nadomestila |
120.377 |
117.659 |
103.081 |
85,6 |
87,6 |
|
4003 Sredstva za
delovno uspešnost |
28.000 |
40.242 |
40.2042 |
143,7 |
100,0 |
|
4004 Sredstva za
nadurno delo |
19.440 |
19.440 |
18.747 |
96,4 |
96,4 |
|
4009 Drugi izdatki
zaposlenim |
8.910 |
9.300 |
3.716 |
41,7 |
40,0 |
|
401 Prispevki
delodajalcev za socialno varnost |
309.373 |
309.443 |
298.782 |
96,6 |
96,6 |
|
4010 Prispevek za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje |
164.786 |
165.136 |
157.842 |
95,8 |
95,6 |
|
4011 Prispevek za
zdravstveno zavarovanje |
132.356 |
132.024 |
129.082 |
97,5 |
97,8 |
|
4012 Prispevek za
zaposlovanje |
1.124 |
1.173 |
1.156 |
102,9 |
98,6 |
|
4013 Prispevek za
starševsko varstvo |
1.863 |
1.866 |
1.821 |
97,8 |
97,6 |
|
4015 Premije
kolektivnega dodatnega pokojninskega |
9.244 |
9.244 |
8.881 |
96,1 |
96,1 |
|
zavarovanja, na
podlagi ZKDPZJU |
|
|
|
|
|
|
402 Izdatki za
blago in storitve |
3.877.208 |
3.973.765 |
3.577.940 |
92,3 |
90,0 |
|
4020 Pisarniški in
splošni material in storitve |
453.854 |
442.008 |
406.367 |
89,5 |
91,9 |
|
4021 Posebni
material in storitve |
158.936 |
188.485 |
152.055 |
95,7 |
80,7 |
|
4022 Energija,
voda, komunalne storitve in komunikacije |
444.429 |
407.964 |
355.228 |
79,9 |
87,1 |
|
4023 Prevozni
stroški in storitve |
74.916 |
72.705 |
60.799 |
81,2 |
83,6 |
|
4024 Izdatki za
službena potovanja |
16.364 |
10.319 |
5.290 |
32,3 |
51,3 |
|
4025 Tekoče
vzdrževanje |
1.600.886 |
1.708.022 |
1.643.580 |
102,7 |
96,2 |
|
4026 Poslovne
najemnine in zakupnine |
117.495 |
133.966 |
115.378 |
98,2 |
86,1 |
|
4027 Kazni in
odškodnine |
107.077 |
123.159 |
123.061 |
114,9 |
99,9 |
|
4029 Drugi
operativni odhodki |
903.251 |
887.137 |
716.182 |
79,3 |
80,7 |
|
403 Plačila
domačih obresti |
304.460 |
304.460 |
287.415 |
94,4 |
94,4 |
|
4031 Plačila
obresti od kreditov - poslovnim bankam |
288.460 |
288.460 |
273.401 |
94,8 |
94,8 |
|
4033 Plačila
obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem |
16.000 |
16.000 |
14.014 |
87,6 |
87,6 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
409 Rezerve |
2.776.542 |
2.736.694 |
1.555.098 |
56,0 |
56,8 |
|
4090 Splošna
proračunska rezervacija |
42.594 |
2.746 |
0 |
0,0 |
0,0 |
|
4091 Proračunska
rezerva |
188.639 |
188.639 |
0 |
0,0 |
0,0 |
|
4093 Sredstva za
posebne namene |
2.545.309 |
2.545.309 |
1.555.098 |
61,1 |
61,1 |
|
41 TEKOČI
TRANSFERI |
10.733.219 |
10.777.937 |
10.453.706 |
97,4 |
97,0 |
|
410 Subvencije |
1.653.720 |
1.654.220 |
1.528.038 |
92,4 |
92,4 |
|
4100 Subvencije
javnim podjetjem |
1.474.000 |
1.474.000 |
1.400.176 |
95,0 |
95,0 |
|
4102 Subvencije
privatnim podjetjem in zasebnikom |
179.720 |
180.220 |
127.862 |
71,2 |
71,0 |
|
411
Transferi
posameznikom in gospodinjstvom |
3.842.253 |
3.518.097 |
3.449.767 |
89,8 |
98,1 |
|
4111 Družinski
prejemki in starševska nadomestila |
15.333 |
16.233 |
16.233 |
105,9 |
100,0 |
|
4112
Transferi
za zagotavljanje socialne varnosti |
15.000 |
12.236 |
12.236 |
81,6 |
100,0 |
|
4115 Nadomestila
plač |
543 |
1.753 |
1.752 |
322,7 |
99,6 |
|
4117 Štipendije |
34.262 |
34.918 |
34.917 |
101,9 |
100,0 |
|
4119 Drugi
transferi posameznikom |
3.777.115 |
3.452.957 |
3.384.629 |
89,6 |
98,0 |
|
412
Transferi
nepridobitnim organizacijam in ustanovam |
482.118 |
505.343 |
497.273 |
103,1 |
98,4 |
|
4120 Tekoči
transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam |
482.118 |
505.343 |
497.273 |
103,1 |
98,4 |
|
413 Drugi tekoči
domači
transferi |
4.755.128 |
5.100.277 |
4.978.628 |
104,7 |
97,6 |
|
4130
Tekoči
transferi
občinam |
30.000 |
30.000 |
27.393 |
91,3 |
91,3 |
|
4131
Tekoči
transferi v sklade socialnega zavarovanja |
252.795 |
252.795 |
245.921 |
97,3 |
97,3 |
|
4133
Tekoči
transferi v javne zavode |
4.339.861 |
4.693.405 |
4.587.365 |
105,7 |
97,7 |
|
4135 Tekoča
plačila drugim izvajalcem javnih služb, |
132.472 |
124.077 |
117.949 |
89,0 |
95,1 |
|
ki niso posredni
proračunski uporabniki |
|
|
|
|
|
|
42 INVESTICIJSKI
ODHODKI |
12.371.956 |
12.267.213 |
7.794.842 |
63,0 |
63,5 |
|
420 Nakup in
gradnja osnovnih sredstev |
12.371.956 |
12.267.213 |
7.794.842 |
63,0 |
63,5 |
|
4200 Nakup zgradb
in prostorov |
432.146 |
432.595 |
432.198 |
100,0 |
99,9 |
|
4201 Nakup
prevoznih sredstev |
0 |
697 |
697 |
- |
100,0 |
|
4202 Nakup opreme |
131.676 |
133.465 |
114.380 |
86,9 |
85,7 |
|
4203 Nakup drugih
osnovnih sredstev |
2.959 |
2.959 |
2.959 |
100,0 |
100,0 |
|
4204 Novogradnje,
rekonstrukcije in adaptacije |
9.263.903 |
9.242.147 |
5.447.038 |
58,8 |
58,9 |
|
4205 Investicijsko
vzdrževanje in obnove |
1.839.003 |
1.689.118 |
1.346.301 |
73,2 |
79,7 |
|
4206 Nakup
zemljišč in naravnih bogastev |
261.000 |
209.124 |
141.769 |
54,3 |
67,8 |
|
4207 Nakup
nematerialnega premoženja |
21.533 |
24.796 |
23.795 |
110,5 |
96,0 |
|
4208 Študije o
izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, |
419.736 |
532.312 |
285.705 |
68,1 |
53,7 |
|
nadzor in
investicijski inženiring |
|
|
|
|
|
|
43 INVESTICIJSKI
TRANSFERI |
1.307.026 |
1.308.398 |
1.204.957 |
92,2 |
92,1 |
|
431 Investicijski
transferi
pravnim in fizičnim osebam, |
1.074.486 |
1.079.670 |
1.060.206 |
98,7 |
98,2 |
|
ki niso
proračunski uporabniki |
|
|
|
|
|
|
4310 Investicijski
transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam |
221.066 |
226.250 |
226.246 |
102,3 |
100,0 |
|
4313 Investicijski
transferi privatnim podjetjem |
853.420 |
853.420 |
833.960 |
97,7 |
97,7 |
|
432 Investicijski
transferi proračunskim uporabnikom |
232.540 |
228.728 |
144.751 |
62,3 |
63,3 |
|
4323 Investicijski
transferi javnim zavodom |
232.540 |
228.728 |
144.751 |
62,3 |
63,3 |
|
III. PRORAČUNSKI
PRESEŽEK |
|
|
|
|
|
|
(PRORAČUNSKI
PRIMANJKLJAJ) |
-1.110.266 |
-33.712.069 |
-1.491.129 |
135,5 |
4,4 |
|
(I. -II.) (Skupaj
prihodki minus skupaj odhodki) |
|
|
|
|
|
|
PRIMARNI
PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) |
|
|
|
|
|
|
(I. -7102) - ( II.
-403 -404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti |
-835.806 |
-33.407.609 |
-1.234.215 |
147,7 |
3,7 |
|
minus skupaj
odhodki brez plačil obresti) |
|
|
|
|
|
|
III/2. TEKOČI
PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) |
3.466.296 |
-20.136.458 |
3.200.765 |
92,3 |
-- |
|
(70 + 71) - (40 +
41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči
transferi) |
|
|
|
|
|
B. RAČUN FINANČNIH
TERJATEV IN NALOŽB |
|
|
|
|
|
|
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 |
Sprejeti proračun |
Veljavni proračun |
Realizacija |
|
|
|
|
2014 |
2014 |
2014 |
Indeks |
Indeks |
|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(3)/(1) |
(3)/(2) |
|
IV. PREJETA
VRAČILA DANIH POSOJIL IN |
66.600 |
0 |
67.241 |
101,0 |
-- |
|
PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) |
|
0 |
67.241 |
101,0 |
-- |
|
75 PREJETA VRAČILA
DANIH POSOJIL IN |
66.600 |
0 |
67.241 |
101,0 |
-- |
|
PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV |
|
0 |
|
|
|
|
750 Prejeta
vračila danih posojil |
66.600 |
0 |
67.241 |
101,0 |
-- |
|
7504 Prejeta
vračila danih posojil od privatnih podjetij |
66.600 |
0 |
67.241 |
101,0 |
-- |
|
V. DANA
POSOJILA IN POVEČANJE |
9.000 |
9.000 |
5.845 |
64,9 |
64,9 |
|
KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443) |
|
|
|
|
|
|
44 DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH |
|
|
|
|
|
DELEŽEV |
9.000 |
9.000 |
5.845 |
64,9 |
64,9 |
|
441 Povečanje
kapitalskih deležev in finančnih naložb |
9.000 |
9.000 |
5.845 |
64,9 |
64,9 |
|
4412 Povečanje
kapitalskih deležev v privatnih podjetjih |
9.000 |
9.000 |
5.845 |
64,9 |
64,9 |
|
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN |
|
|
|
|
|
|
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |
57.600 |
-9.000 |
61.396 |
106,6 |
-- |
|
C. RAČUN
FINANCIRANJA |
|
|
|
|
|
|
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 |
Sprejeti proračun
2014 |
Veljavni proračun
2014 |
Realizacija 2014 |
Indeks |
Indeks |
|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(3)/(1) |
(3)/(2) |
|
VII. ZADOLŽEVANJE
(500+501) |
1.400.000 |
0 |
786.392 |
56,2 |
-- |
|
50 ZADOLŽEVANJE |
1.400.000 |
0 |
786.392 |
56,2 |
-- |
|
500
Domače zadolževanje |
1.400.000 |
0 |
786.392 |
56,2 |
-- |
|
5003
Najeti krediti pri domačih kreditodajalcih |
1.400.000 |
0 |
786.392 |
56,2 |
-- |
|
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551) |
666.200 |
666.294 |
666.266 |
100,0 |
100,0 |
|
55
ODPLAČILA DOLGA |
666.200 |
666.294 |
666.266 |
100,0 |
100,0 |
|
550 Odplačila
domačega dolga |
666.200 |
666.294 |
666.266 |
100,0 |
100,0 |
|
5501 Odplačila
kreditov poslovnim bankam |
500.000 |
500.000 |
500.000 |
100,0 |
100,0 |
|
5503 Odplačila
kreditov drugim domačim kreditodajalcem |
166.200 |
166.294 |
166.266 |
100,0 |
100,0 |
|
IX. SPREMEMBA
STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
-308.866 |
-34.387.363 |
-1.309.607 |
424,0 |
3,8 |
|
X. NETO
ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |
733.800 |
-666.294 |
120.126 |
16,4 |
-- |
|
XI. NETO
FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) |
1.100.266 |
33.712.069 |
1.491.129 |
135,5 |
4,4 |
|
XII. STANJE
SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA |
2.360.072 |
2.360.072 |
2.360.072 |
|
|
|