A. BILANCA
PRIHODKOV IN ODHODKOV |
v EUR |
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto |
Proračun
januar marec 2011 |
I. SKUPAJ
PRIHODKI (70+71+72+73+74) |
456.321 |
|
TEKOČI
PRIHODKI (70+71) |
453.180 |
|
70 DAVČNI
PRIHODKI |
426.349 |
|
|
700 Davki
na dohodek in dobiček |
405.938 |
|
|
703 Davki
na premoženje |
5.722 |
|
|
704 Domači
davki na blago in storitve |
14.689 |
|
|
706 Drugi
davki |
|
|
71 NEDAVČNI
PRIHODKI |
26.831 |
|
|
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja |
2.400 |
|
|
711 Takse
in pristojbine |
96 |
|
|
712 Denarne
kazni |
429 |
|
|
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev |
|
|
|
714 Drugi
nedavčni prihodki |
23.906 |
|
72
KAPITALSKI PRIHODKI |
2.158 |
|
|
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |
|
|
|
721
Prihodki od prodaje zalog |
|
|
|
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev |
2.158 |
|
73 PREJETE
DONACIJE |
|
|
|
730 Prejete
donacije iz domačih virov |
|
|
|
731 Prejete
donacije iz tujine |
|
|
|
74
TRANSFERNI PRIHODKI |
983 |
|
|
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij |
983 |
|
|
|
|
II. SKUPAJ
ODHODKI (40+41+42+43) |
435.050 |
|
40 TEKOČI
ODHODKI |
143.614 |
|
|
400 Plače
in drugi izdatki zaposlenim |
36.561 |
|
|
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost |
6.085 |
|
|
402 Izdatki
za blago in storitve |
95.879 |
|
|
403 Plačila
domačih obresti |
5.089 |
|
|
409 Rezerve |
|
|
41 TEKOČI
TRANSFERI |
156.042 |
|
|
410
Subvencije |
- |
|
|
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom |
100.402 |
|
|
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam |
3.484 |
|
|
413 Drugi
tekoči domači transferi |
52.156 |
|
|
414 Tekoči
transferi v tujino |
|
|
42
INVESTICIJSKI ODHODKI |
135.394 |
|
|
420 Nakup
in gradnja osnovnih sredstev |
135.394 |
|
|
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI |
|
|
|
430
Investicijski transferi |
|
|
|
|
|
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) |
21.271 |
|
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) |
|
|
|
|
|
B. RAČUN
FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto |
Proračun
januar marec 2011 |
IV. PREJETA
VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752) |
|
|
|
|
|
|
75 PREJETA
VRAČILA DANIH POSOJIL |
|
|
|
750 Prejeta
vračila danih posojil |
|
|
|
751 Prodaja
kapitalskih deležev |
|
|
|
752 Kupnine
iz naslova privatizacije |
|
|
|
|
|
V. DANA
POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) |
|
|
|
|
|
|
44 DANA
POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
|
|
|
440 Dana
posojila |
|
|
|
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb |
|
|
|
442 Poraba
sredstev kupnin iz naslova privatizacije |
|
|
|
443
Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |
|
|
|
|
|
VI. PREJETA
MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV(IV.-V.) |
|
|
|
|
|
C. RAČUN
FINANCIRANJA |
|
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto |
Proračun
januar marec 2011 |
|
|
|
|
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) |
|
|
50
ZADOLŽEVANJE |
|
|
|
500 Domače
zadolževanje |
|
|
|
|
|
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550) |
22.739 |
|
55
ODPLAČILA DOLGA |
22.739 |
|
|
550
Odplačila domačega dolga |
22.739 |
|
|
|
|
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH |
|
|
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
- 1.468 |
|
|
|
|
X. NETO
ZADOLŽEVANJE |
|
|
(VII.-VIII.) |
- 22.739 |
|
|
|
|
XI. NETO
FINANCIRANJE |
- 21.271 |
|
(VI.+VII.-VIII.-IX.) |
|
|
|
|
|
STANJE
SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA |
|
|
9009
Splošni sklad za drugo |
1.468 |