|
KONTO |
|
OPIS |
Rebalans:
2017
v EUR |
|
A. BILANCA
PRIHODKOV IN ODHODKOV |
|
|
I. |
S K U P A
J P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78) |
1.873.659,47 |
|
|
|
TEKOČI
PRIHODKI (70+71) |
1.646.847,26 |
|
70 |
|
DAVČNI
PRIHODKI (700+703+704+706) |
1.377.283,14 |
|
700 |
|
DAVKI NA
DOHODEK IN DOBIČEK |
1.268.951,00 |
|
703 |
|
DAVKI NA
PREMOŽENJE |
74.420,95 |
|
704 |
|
DOMAČI DAVKI
NA BLAGO IN STORITVE |
33.911,19 |
|
706 |
|
DRUGI DAVKI |
0 |
|
71 |
|
NEDAVČNI
PRIHODKI (710+711+712+713+714) |
269.564,12 |
|
710 |
|
UDELEŽBA NA
DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA |
27.824,00 |
|
711 |
|
TAKSE IN
PRISTOJBINE |
4.000,00 |
|
712 |
|
GLOBE IN
DRUGE DENARNE KAZNI |
2.850,00 |
|
713 |
|
PRIHODKI OD
PRODAJE BLAGA IN STORITEV |
64.400,00 |
|
714 |
|
DRUGI
NEDAVČNI PRIHODKI |
170.490,12 |
|
72 |
|
KAPITALSKI
PRIHODKI (720+721+722) |
80.389,52 |
|
720 |
|
PRIHODKI OD
PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |
0 |
|
721 |
|
PRIHODKI OD
PRODAJE ZALOG |
0 |
|
722 |
|
PRIHODKI OD
PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV |
80.389,52 |
|
73 |
|
PREJETE
DONACIJE (730+731) |
5.000,00 |
|
730 |
|
PREJETE
DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |
5.000,00 |
|
731 |
|
PREJETE
DONACIJE IZ TUJINE |
0 |
|
74 |
|
TRANSFERNI
PRIHODKI (740+741) |
141.422,69 |
|
740 |
|
TRANSFERNI
PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ |
141.422,69 |
|
741 |
|
PREJETA
SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE
UNIJE |
0 |
|
78 |
|
PREJETA
SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787) |
0 |
|
786 |
|
OSTALA
PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE |
0 |
|
787 |
|
PREJETA
SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ |
0 |
|
|
II. |
S K U P A
J O D H O D K I (40+41+42+43) |
1.840.623,90 |
|
40 |
|
TEKOČI
ODHODKI (400+401+402+403+409) |
581.716,44 |
|
400 |
|
PLAČE IN
DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |
206.910,34 |
|
401 |
|
PRISPEVKI
DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST |
31.160,60 |
|
402 |
|
IZDATKI ZA
BLAGO IN STORITVE |
320.931,50 |
|
403 |
|
PLAČILA
DOMAČIH OBRESTI |
4.500,00 |
|
409 |
|
REZERVE |
8.214,00 |
|
41 |
|
TEKOČI
TRANSFERI (410+411+412+413) |
648.598,60 |
|
410 |
|
SUBVENCIJE |
18.000,00 |
|
411 |
|
TRANSFERI
POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM |
466.420,00 |
|
412 |
|
TRANSFERI
NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM |
60.034,33 |
|
413 |
|
DRUGI TEKOČI
DOMAČI TRANSFERI |
104.144,27 |
|
414 |
|
TEKOČI
TRANSFERI V TUJINO |
0 |
|
42 |
|
INVESTICIJSKI ODHODKI (420) |
559.543,86 |
|
420 |
|
NAKUP IN
GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |
559.543,86 |
|
43 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) |
50.765,00 |
|
431 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM |
44.765,00 |
|
432 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM |
6.000,00 |
|
|
III. |
PRORAČUNSKI
PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) |
33.035,57 |
|
B. RAČUN
FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
|
75 |
IV. |
PREJETA
VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752) |
0 |
|
44 |
V. |
DANA
POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) |
0 |
|
|
VI. |
PREJETA
MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) |
0 |
|
C. R A Č U
N F I N A N C I R A N J A |
|
|
50 |
VII. |
ZADOLŽEVANJE (500) |
67.321,00 |
|
500 |
|
DOMAČE
ZADOLŽEVANJE |
67.321,00 |
|
55 |
VIII. |
ODPLAČILA
DOLGA (550) |
168.750,00 |
|
550 |
|
ODPLAČILA
DOMAČEGA DOLGA |
168.750,00 |
|
|
IX. |
POVEČANJE
(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) -
(II.+V.+VIII.) |
-68.393,43 |
|
|
X. |
NETO
ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) |
-101.429,00 |
|
|
XI. |
NETO
FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) |
-33.035,57 |
|
|
|
STANJE
SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA |
68.331,42 |