|
KONTO |
|
OPIS |
Znesek v EUR |
|
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
|
|
I. |
S
K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74) |
2.728.339 |
|
|
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
1.669.898 |
|
70 |
|
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |
1.396.738 |
|
700 |
|
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK |
1.305.708 |
|
703 |
|
DAVKI NA PREMOŽENJE |
61.618 |
|
704 |
|
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |
29.412 |
|
706 |
|
DRUGI DAVKI |
|
|
71 |
|
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |
273.161 |
|
710 |
|
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA |
46.818 |
|
711 |
|
TAKSE IN PRISTOJBINE |
2.000 |
|
712 |
|
DENARNE KAZNI |
1.500 |
|
713 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |
25.927 |
|
714 |
|
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI |
196.916 |
|
72 |
|
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |
116.939 |
|
720 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |
|
|
721 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG |
|
|
722 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA |
116.939 |
|
73 |
|
PREJETE DONACIJE (730+731) |
0 |
|
730 |
|
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |
|
|
731 |
|
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE |
|
|
74 |
|
TRANSFERNI PRIHODKI |
941.502 |
|
740 |
|
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ |
710.483 |
|
741 |
|
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE |
231.019 |
|
|
II. |
S
K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) |
3.003.339 |
|
40 |
|
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |
596.841 |
|
400 |
|
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |
192.316 |
|
401 |
|
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST |
29.279 |
|
402 |
|
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE |
353.245 |
|
403 |
|
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI |
11.000 |
|
409 |
|
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE |
11.000 |
|
41 |
|
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |
603.931 |
|
410 |
|
SUBVENCIJE |
15.500 |
|
411 |
|
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM |
409.950 |
|
412 |
|
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM |
68.494 |
|
413 |
|
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI |
109.987 |
|
42 |
|
INVESTICIJSKI ODHODKI (420) |
1.739.489 |
|
420 |
|
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |
1.739.489 |
|
43 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) |
63.078 |
|
431 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM |
58.078 |
|
432 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM |
5.000 |
|
|
III. |
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I. - II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) |
-275.000 |
|
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
|
|
75 |
IV. |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751) |
0 |
|
44 |
V. |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) |
0 |
|
|
VI. |
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. - V.) |
0 |
|
C. R A Č U N F I N A N C I R A N J A |
|
|
|
50 |
VII. |
ZADOLŽEVANJE (500+501) |
350.000 |
|
500 |
|
DOMAČE ZADOLŽEVANJE |
350.000 |
|
5001 |
|
NAJETI KREDITI PRI POSLOVNIH BANKAH |
350.000 |
|
55 |
VIII.. |
ODPLAČILA DOLGA (550+551) |
75.000 |
|
550 |
|
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA |
75.000 |
|
5501 |
|
ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM |
75.000 |
| |
IX. |
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
0 |
|
|
X. |
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |
275.000 |
|
|
XI. |
NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX.) |
275.000 |
| |
XII. |
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA
LETA |
114 |