|
I. prihodke iz
bilance prihodkov in odhodkov v višini
(70+71+72+73+74+78) |
682,010.285 SIT
(2,845.978,49 EUR) |
|
II. odhodke iz
bilance prihodkov in odhodkov v višini
(40+41+42+43+45) |
661,238.996 SIT
(2,759.301,44 EUR) |
|
III. Proračunski
presežek (proračunski primanjkljaj)
(I. – II.) |
20,771.289 SIT
(86,677,05 EUR) |
|
IV. Prejeta
vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
(750+751+752) |
434.596 SIT
(1.813,54 EUR) |
|
V. Dana posojila
in povečanje kapitalskih deležev (440+441+442)
|
25,000.000 SIT
(104.323,15 EUR) |
|
VI. Prejeta minus
dana posojila in sprememba kapitalskih deležev
(IV. – V.) |
-24,690.404 SIT
(-103.031,23 EUR) |
|
VIII. Odplačilo
dolga (550+551) |
8,890.540 SIT
(37.099,57 EUR) |
|
- Kredit št.1 od
Banke Creditanstalt (Sklad za učinkovito rabo
energije) (dolg
na dan 31.12.2006 SIT 2,892.400) |
5,783.200 SIT
(24.132,87 EUR) |
|
- Kredit št. 2 od
Banke Creditanstalt (Sklad za učinkovito rabo
energije) (dolg
na dan 31.12.2006 SIT 512.000) |
1,016.000 SIT
(4.239.69 EUR) |
|
- Kredit št. 3 od
NLB d.d., divizija Pomurje (Dolg na dan
31.12.2006 SIT
2,957.170) |
1,314.280 SIT
(5.484,39 EUR) |
|
- Kredit št. 4 od
Ekološko razvojnega sklada Slovenije (Dolg na
dan 31.12.2006
SIT 8,466.977) |
777.060 SIT
(3.242,61 EUR) |
|
- Skupni dolg po
kreditih na dan 31.12.2006 je v višini
14.828.547 SIT. |
|
|
IX. Sprememba
stanja sredstev na računu (I.+ IV. + VII. – II. –
V.- VIII.) |
-12,809.655 SIT
(-53.453,74 EUR) |
|
X. Neto
zadolževanje (VII. – VIII.) |
-8,890.540 SIT
(-37.099,57 EUR) |
|
XI. Neto
financiranje (VI.+X.-IX.) |
-20,771.289 SIT
(-86.677,05 EUR) |
|
XII. Stanje
sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta |
31,793.659 SIT
(132.672,59 EUR) |