|
Na podlagi
29. člena
Zakona
o lokalni samoupravi
– UPB 2
(Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29.
člena
Zakona
o javnih financah
– UPB 4 (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12,
46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A in
84/14 – ZIPRS1415-B) in 16. člena
Statuta Občine Mozirje
(Uradni
list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 8. redni seji dne
22. 12. 2015 sprejel |
|
|
|
O D L O K |
|
o
proračunu Občine Mozirje za leto 2016 |
|
|
|
1. SPLOŠNA
DOLOČBA |
|
|
|
1. člen |
|
(vsebina
odloka) |
|
S tem
odlokom se za Občino Mozirje za leto 2016 določajo proračun, postopki
izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in
javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). |
|
|
|
2. VIŠINA
SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA |
|
|
|
2. člen |
|
(sestava
proračuna in višina splošnega dela proračuna) |
|
V splošnem
delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski
klasifikaciji do ravni kontov. |
|
Splošni
del proračuna se določa v naslednjih zneskih (evrih): |
|
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
|
I.
|
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |
3.451.049,00 |
| |
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
2.918.549,00 |
|
70
|
DAVČNI PRIHODKI |
2.496.239,00 |
|
700 |
Davki na dohodek in dobiček |
2.227.939,00 |
|
7000 |
Dohodnina |
2.227.939,00 |
|
703 |
Davki na premoženje |
181.300,00 |
|
7030 |
Davki na nepremičnine |
134.400,00 |
|
7031 |
Davki na premičnine |
400,00 |
|
7032 |
Davki na dediščine in darila |
5.000,00 |
|
7033 |
Davki na promet nepremičnin
in
na finančno premoženje |
41.500,00 |
|
704 |
Domači davki na blago in storitve |
86.000,00 |
|
7044 |
Davki na posebne storitve |
1.000,00 |
|
7047 |
Drugi davki na uporabo blaga in storitev |
85.000,00 |
|
706 |
Drugi davki |
1.000,00 |
|
7060 |
Drugi davki |
1.000,00 |
|
71
|
NEDAVČNI PRIHODKI |
422.310,00 |
|
710 |
Udeležba na dobičku in dohodki
od
premoženja |
140.800,00 |
|
7100 |
Prihodki od udeležbe na dobičku
in
dividend ter presežkov prihodkov
nad odhodki |
300,00 |
|
7102 |
Prihodki od obresti |
500,00 |
|
7103 |
Prihodki od premoženja |
140.000,00 |
|
711 |
Takse in pristojbine |
2.200,00 |
|
7111 |
Upravne takse in pristojbine |
2.200,00 |
|
712 |
Globe in druge denarne kazni |
8.000,00 |
|
7120 |
Globe in druge denarne kazni |
8.000,00 |
|
713 |
Prihodki od prodaje blaga in storitev |
350,00 |
|
7130 |
Prihodki od prodaje blaga in storitev |
350,00 |
|
714 |
Drugi nedavčni prihodki |
270.960,00 |
|
7141 |
Drugi nedavčni prihodki |
270.960,00 |
|
72
|
KAPITALSKI PRIHODKI |
145.000,00 |
|
720 |
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |
40.000,00 |
|
7200 |
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov |
40.000,00 |
|
722 |
Prihodki od prodaje zemljišč
in
neopredmetenih sredstev |
105.000,00 |
|
7221 |
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč |
105.000,00 |
|
73
|
PREJETE DONACIJE |
30.000,00 |
|
730 |
Prejete donacije iz domačih virov |
30.000,00 |
|
7300 |
Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb |
30.000,00 |
|
74
|
TRANSFERNI PRIHODKI |
357.500,00 |
|
740 |
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij |
357.500,00 |
|
7400 |
Prejeta sredstva iz državnega proračuna |
330.500,00 |
|
7401 |
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov |
27.000,00 |
|
II. |
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |
3.185.748,00 |
|
40
|
TEKOČI ODHODKI |
1.016.240,00 |
|
400 |
Plače in drugi izdatki zaposlenim |
252.110,00 |
|
4000 |
Plače in dodatki |
209.246,00 |
|
4001 |
Regres za letni dopust |
7.314,00 |
|
4002 |
Povračila in nadomestila |
14.850,00 |
|
4005 |
Plače za delo nerezidentov po pogodbi |
11.100,00 |
|
4009 |
Drugi izdatki zaposlenim |
9.600,00 |
|
401 |
Prispevki delodajalcev za socialno varnost |
37.419,00 |
|
4010 |
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje |
19.660,00 |
|
4011 |
Prispevek za zdravstveno zavarovanje |
15.910,00 |
|
4012 |
Prispevek za zaposlovanje |
138,00 |
|
4013 |
Prispevek za starševsko varstvo |
231,00 |
|
4015 |
Premije kolektivnega dodatnega
in
pokojninskega zavarovanja,
na
podlagi ZKDPZJU |
1.480,00 |
|
402 |
Izdatki za blago in storitve |
622.291,00 |
|
4020 |
Pisarniški in splošni material in storitve |
83.010,00 |
|
4021 |
Posebni material in storitve |
3.200,00 |
|
4022 |
Energija, voda, komunalne storitve
in
komunikacije |
122.100,00 |
|
4023 |
Prevozni stroški in storitve |
3.000,00 |
|
4024 |
Izdatki za službena potovanja |
3.100,00 |
|
4025 |
Tekoče vzdrževanje |
303.110,00 |
|
4026 |
Poslovne najemnine in zakupnine |
24.101,00 |
|
4027 |
Kazni in odškodnine |
6.000,00 |
|
4029 |
Drugi operativni odhodki |
74.670,00 |
|
403 |
Plačila domačih obresti |
53.150,00 |
|
4031 |
Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam |
38.000,00 |
|
4032 |
Plačila obresti od kreditov – drugim finančnim institucijam |
3.500,00 |
|
4033 |
Plačila obresti od kreditov – drugim domačim kreditodajalcem |
11.650,00 |
|
409 |
Rezerve |
51.270,00 |
|
4090 |
Splošna proračunska rezervacija |
15.000,00 |
|
4091 |
Proračunska rezerva |
35.970,00 |
|
4093 |
Sredstva za posebne namene |
300,00 |
|
41
|
TEKOČI TRANSFERI |
1.128.425,00 |
|
410 |
Subvencije |
37.235,00 |
|
4100 |
Subvencije javnim podjetjem |
7.235,00 |
|
4102 |
Subvencije privatnim podjetjem
in
zasebnikom |
30.000,00 |
|
411 |
Transferi posameznikom
in
gospodinjstvom |
266.001,00 |
|
4111 |
Družinski prejemki in starševska nadomestila |
6.600,00 |
|
4112 |
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti |
3.000,00 |
|
4119 |
Drugi transferi posameznikom |
256.401,00 |
|
412 |
Transferi nepridobitnim organizacijam
in
ustanovam |
95.440,00 |
|
4120 |
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam |
95.440,00 |
|
413 |
Drugi tekoči domači transferi |
729.749,00 |
|
4131 |
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja |
35.000,00 |
|
4133 |
Tekoči transferi v javne zavode |
694.749,00 |
|
42
|
INVESTICIJSKI ODHODKI |
950.446,00 |
|
420 |
Nakup in gradnja osnovnih sredstev |
950.446,00 |
|
4200 |
Nakup zgradb in prostorov |
20.000,00 |
|
4202 |
Nakup opreme |
8.000,00 |
|
4204 |
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije |
315.821,00 |
|
4205 |
Investicijsko vzdrževanje in obnove |
489.200,00 |
|
4206 |
Nakup zemljišč in naravnih bogastev |
5.001,00 |
|
4208 |
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor
in
investicijski inženiring |
112.424,00 |
|
43
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI |
90.637,00 |
|
431 |
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki |
75.200,00 |
|
4310 |
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam |
61.000,00 |
|
4311 |
Investicijski transferi javnim podjetjem
in
družbam, ki so v lasti države ali občin |
11.200,00 |
|
4314 |
Investicijski transferi posameznikom
in
zasebnikom |
3.000,00 |
|
432 |
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom |
15.437,00 |
|
4323 |
Investicijski transferi javnim zavodom |
15.437,00 |
|
III. |
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
(I. – II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) |
265.301,00 |
|
III/1. |
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – 7102) –
(II. – 403 – 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti
minus skupaj odhodki brez plačil obresti) |
317.951,00 |
|
III/2. |
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) – (40 + 41) (Tekoči
prihodki minus tekoči odhodki
in
tekoči transferi) |
773.884,00 |
|
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
IV. |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752) |
0,00 |
|
75
|
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |
0,00 |
|
750 |
Prejeta vračila danih posojil |
0,00 |
|
7500 |
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov |
0,00 |
|
VI. |
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.) |
0,00 |
|
C.
RAČUN FINANCIRANJA |
|
VII. |
ZADOLŽEVANJE (500+501) |
0,00 |
|
50
|
ZADOLŽEVANJE |
0,00 |
|
500 |
Domače zadolževanje |
0,00 |
|
5000 |
Najeti krediti pri Banki Slovenije |
0,00 |
|
VIII. |
ODPLAČILA DOLGA (550+551) |
265.301,00 |
|
55
|
ODPLAČILA DOLGA |
265.301,00 |
|
550 |
Odplačila domačega dolga |
265.301,00 |
|
5501 |
Odplačila kreditov poslovnim bankam |
217.101,00 |
|
5503 |
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem |
48.200,00 |
|
IX. |
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
0,00 |
|
X.
|
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |
–265.301,00 |
|
XI. |
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) |
–265.301,00 |
|
XII. |
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA
DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA |
0,00 |
|
|
3. člen |
|
(posebni
del proračuna) |
|
Posebni
del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so
razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe,
glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo
izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim
kontnim načrtom. |
|
Posebni
del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih
programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani
Občine Mozirje. |
|
Načrt
razvojnih programov sestavljajo projekti. |
|
|
|
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA |
|
|
|
4. člen |
|
(izvrševanje proračuna) |
|
Proračun
se izvršuje na ravni proračunske postavke. |
|
|
|
5. člen |
|
(namenski
prihodki in odhodki proračuna) |
|
Namenski
prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega
odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: |
|
1. prihodki od prispevkov občanov in se uporabijo za rekonstrukcijo
cest. |
|
|
|
6. člen |
|
(prerazporejanje pravic porabe) |
|
Osnova za
prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe
proračuna ali rebalans proračuna. |
|
O
prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi
programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog
neposrednega uporabnika župan. |
|
Župan
poroča občinskemu svetu o izvrševanju in realizaciji proračuna ob
polletju, dokončno pa pri sprejemanju zaključnega računa. |
|
|
|
7. člen |
|
(največji
dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) |
|
Neposredni
uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno
vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so
zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem
proračunu. |
|
Skupni
obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v
plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske
transfere ne sme presegati 75 % pravic porabe v sprejetem finančnem
načrtu neposrednega uporabnika, od tega: |
|
1. v letu
2016 50 % navedenih pravic porabe in |
|
2. v
ostalih prihodnjih letih 25 % navedenih pravic porabe. |
|
Skupni
obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v
plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere,
ne sme presegati 50 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu
neposrednega uporabnika. |
|
Omejitve
iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje
obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb
lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na
najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona,
vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov. |
|
Prevzete
obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v
finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. |
|
|
|
8. člen |
|
(spreminjanje načrta razvojnih programov) |
|
Župan
lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 10 % mora predhodno
potrditi občinski svet. |
|
Projekti,
za katere se zaradi prenosa plačil zaključek financiranja prestavi iz
predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po
uveljavitvi proračuna. |
|
Novi
projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi sklepa
občinskega sveta. |
|
|
|
9. člen |
|
(proračunski skladi) |
|
Proračunski skladi so: |
|
1. proračunska rezerva oblikovana po ZJF, |
|
Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 35.970,00 evrov. |
|
Na predlog
občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 35.970,00 evrov župan in o
tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. |
|
|
|
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
DRŽAVE |
|
|
|
10. člen |
|
(odpis
dolgov) |
|
Če so
izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan
dolžniku do skupne višine 400,00 evrov odpiše oziroma delno odpiše
plačilo dolga. |
|
|
|
5. OBSEG
ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA |
|
|
|
11. člen |
|
(obseg
zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) |
|
V letu
2016 se Občina Mozirje dodatno zadolžuje ob soglasju Občinskega sveta
Občine Mozirje. |
|
Obseg
poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih
podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Mozirje, v letu 2016 ni
predviden. |
|
|
|
12. člen |
|
(obseg
zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in
izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na
upravljanje) |
|
Pravne
osebe javnega sektorja na ravni občine v katerih ima občina odločujoč
vpliv na upravljanje (javni zavodi in javna podjetja, katerih
ustanoviteljica je občina) se v letu 2016 lahko zadolžujejo ob soglasju
Občinskega sveta Občine Mozirje. |
|
Kolikor je
za potrebe zadolževanja pravnih oseb iz prvega odstavka potrebno
poroštvo Občine Mozirje, zadolževanje v letu 2016 ni možno. |
|
|
|
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE |
|
|
|
13. člen |
|
(začasno
financiranje v letu 2017) |
|
V obdobju
začasnega financiranja Občine Mozirje v letu 2017, če bo začasno
financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi
začasnega financiranja. |
|
|
|
14. člen |
|
(uveljavitev odloka) |
|
Ta odlok
začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije,
uporablja pa se od 1. 1. 2016. |
|
|
|
Št.
032-0005/2015 |
|
Mozirje,
dne 22. decembra 2015 |
|
|
|
Župan |
|
Občine Mozirje |
|
Ivan Suhoveršnik l.r. |
|