|
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
1. Skupaj prihodki
2. Skupaj odhodki
3. Proračunski presežek (1.- 2.)
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
4. Prejeta vračila danih posojil
5. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
6. Prejeta minus dana posojila
7. Skupni presežek (1.+4.)-(2.+5.)
C) RAČUN FINANCIRANJA
8. Zadolževanje
9. Odplačilo dolga
10. Neto zadolževanje (8.-9.)
POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
|
V SIT
721,472.623
521,656.349
199,816.274
25,320.000
11,000.000
14,320.000
214,136.274
V SIT
-
-
-
214,136.274
|
|