A. BILANCA
PRIHODKOV IN ODHODKOV |
v evrih |
Konto K2/K3 |
Sprejet
proračun 2013
(1) |
Veljavni
proračun
2013
(2) |
ZAKLJUČNI
RAČUN
2013
(3) |
Indeks
(3)/(1) |
Indeks
(3)/(2) |
I. SKUPAJ
PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) |
4.575.920,00 |
4.593.985,00 |
3.009.577,13 |
65,8 |
65,5 |
|
TEKOČI
PRIHODKI (70+71) |
2.815.812,00 |
2.817.712,00 |
2.769.534,24 |
98,4 |
98,3 |
70 |
DAVČNI
PRIHODKI |
2.581.482,00 |
2.581.482,00 |
2.585.677,70 |
100,2 |
100,0 |
700 |
DAVKI NA
DOHODEK IN DOBIČEK |
2.369.692,00 |
2.369.692,00 |
2.369.692,00 |
100,0 |
100,0 |
703 |
DAVKI NA
PREMOŽENJE |
113.060,00 |
113.060,00 |
117.545,54 |
104,0 |
104,0 |
704 |
DOMAČI DAVKI
NA BLAGO IN STORITVE |
98.730,00 |
98.730,00 |
98.440,16 |
99,7 |
99,7 |
71 |
NEDAVČNI
PRIHODKI |
234.330,00 |
236.230,00 |
183.856,54 |
78,5 |
77,8 |
710 |
UDELEŽBA NA
DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA |
81.950,00 |
81.950,00 |
103.225,09 |
126,0 |
126,0 |
711 |
TAKSE IN
PRISTOJBINE |
2.200,00 |
2.200,00 |
3.280,89 |
149,1 |
149,1 |
712 |
GLOBE IN
DRUGE DENARNE KAZNI |
6.600,00 |
6.600,00 |
4.981,69 |
75,5 |
75,5 |
714 |
DRUGI
NEDAVČNI PRIHODKI |
143.580,00 |
145.480,00 |
72.368,87 |
50,4 |
49,7 |
72 |
KAPITALSKI
PRIHODKI |
11.000,00 |
27.165,00 |
20.204,25 |
183,7 |
74,4 |
720 |
PRIHODKI OD
PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |
11.000,00 |
11.000,00 |
4.039,38 |
36,7 |
36,7 |
722 |
PRIHODKI OD
PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV |
0,00 |
16.165,00 |
16.164,87 |
--- |
100,0 |
73 |
PREJETE
DONACIJE |
0,00 |
0,00 |
131,07 |
--- |
--- |
730 |
PREJETE
DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |
0,00 |
0,00 |
131,07 |
--- |
--- |
74 |
TRANSFERNI
PRIHODKI |
1.749.108,00 |
1.749.108,00 |
219.707,57 |
12,6 |
12,6 |
740 |
TRANSFERNI
PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ |
1.193.888,00 |
1.193.888,00 |
186.143,68 |
15,6 |
15,6 |
741 |
PREJETA
SREDSTVA IZ DRŽAŽVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU |
555.220,00 |
555.220,00 |
33.563,89 |
6,1 |
6,1 |
II. SKUPAJ
ODHODKI (40+41+42+43+45) |
4.725.920,00 |
4.742.184,00 |
2.994.674,90 |
63,4 |
63,2 |
40 |
TEKOČI
ODHODKI |
869.153,00 |
1.003.358,00 |
946.729,95 |
108,9 |
94,4 |
400 |
PLAČE IN
DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |
238.845,00 |
230.494,00
|
216.754,19 |
90,8 |
94,0 |
401 |
PRISPEVKI
DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST |
35.245,00 |
34.631,00 |
32.447,77 |
92,1 |
93,7 |
402 |
IZDATKI ZA
BLAGO IN STORITVE |
530.063,00 |
656.923,00 |
623.788,12 |
117,7 |
95,0 |
403 |
PLAČILA
DOMAČIH OBRESTI |
33.000,00 |
23.810,00 |
18.300,70 |
55,5 |
76,9 |
409 |
REZERVE |
32.000,00 |
57.500,00 |
55.439,17 |
173,3 |
96,4 |
41 |
TEKOČI
TRANSFERI |
1.312.732,00 |
1.313.943,00 |
1.279.305,02 |
97,5 |
97,4 |
410 |
SUBVENCIJE |
48.880,00 |
41.480,00 |
35.534,75 |
72,7 |
85,7 |
411 |
TRANSFERI
POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM |
690.200,00 |
704.627,00 |
702.462,83 |
101,8 |
99,7 |
412 |
TRANSFERI
NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM |
140.311,00 |
133.400,00 |
131.854,52 |
94,0 |
98,8 |
413 |
DRUGI DOMAČI
TRANSFERI |
433.341,00 |
434.436,00 |
409.452,92 |
94,5 |
94,3 |
42 |
INVESTICIJSKI
ODHODKI |
2.496.185,00 |
2.397.140,00 |
741.596,41 |
29,7 |
30,9 |
420 |
NAKUP IN
GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |
2.496.185,00 |
2.397.140,00 |
741.596,41 |
29,7 |
30,9 |
43 |
INVESTICIJSKI
TRANSFERI |
47.850,00 |
27.743,00 |
27.043,52 |
56,5 |
97,5 |
431 |
INVESTICIJSKI
TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI
UPORABNIKI |
18.150,00 |
19.200,00 |
19.200,00 |
105,8 |
100,0 |
432 |
INVESTICIJSKI
TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM |
29.700,00 |
8.543,00 |
7.843,52 |
26,4 |
91,8 |
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki
minus odhodki) |
-150,000,00 |
-148.199,00 |
14.902,23 |
--- |
--- |
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403-404) (Skupaj
prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez
plačil obresti) |
-117.200,00 |
-124.589,00 |
33.173,55 |
--- |
--- |
III/2. TEKOČI
PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (70+71)-(40+41) (Tekoči prihodki minus
tekoči odhodki in tekoči transferi) |
633.927,00 |
500.411,00 |
543.499,27 |
85,7 |
108,6 |
B. RAČUN
FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
|
|
|
|
IV. PREJETA
VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
75 |
PREJETA
VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
750 |
PREJETA
VRAČILA DANIH POSOJIL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
VI. PREJETA
MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
C. RAČUN
FINANCIRANJA |
|
|
|
|
|
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501) |
300.000,00 |
300.000,00 |
284.000,00 |
94,7 |
94,7 |
50 |
ZADOLŽEVANJE |
300.000,00 |
300.000,00 |
284.000,00 |
94,7 |
94,7 |
500 |
DOMAČE
ZADOLŽEVANJE |
300.000,00 |
300.000,00 |
284.000,00 |
94,7 |
94,7 |
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551) |
225.000,00 |
225.000,00 |
344.257,77 |
153,0 |
153,0 |
55 |
ODPLAČILA
DOLGA |
225.000,00 |
225.000,00 |
344.257,77 |
153,0 |
153,0 |
550 |
ODPLAČILA
DOMAČEGA DOLGA |
225.000,00 |
225.000,00 |
344.257,77 |
153,0 |
153,0 |
IX. SPREMEMBA
STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
-75.000,00 |
-73.199,00 |
-45.355,54 |
60,5 |
62,0 |
X. NETO
ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |
75.000,00 |
75.000,00 |
-60.257,77 |
--- |
--- |
XI. NETO
FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) |
150.000,00 |
148.199,00 |
-14.902,23 |
--- |
--- |
XII. STANJE
SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. 2012 |
75.000,00 |
75.000,00 |
71.764,09 |
|
|
|