|
KONTO |
|
OPIS |
Znesek v EUR |
|
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
|
|
I. |
S
K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74) |
1.764.043 |
|
|
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
1.467.860 |
|
70 |
|
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |
1.284.307 |
|
700 |
|
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK |
1.175.107 |
|
703 |
|
DAVKI NA PREMOŽENJE |
75.289 |
|
704 |
|
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |
33.911 |
|
706 |
|
DRUGI DAVKI |
|
|
71 |
|
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |
183.553 |
|
710 |
|
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA |
36.416 |
|
711 |
|
TAKSE IN PRISTOJBINE |
4.000 |
|
712 |
|
DENARNE KAZNI |
2.850 |
|
713 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |
46.400 |
|
714 |
|
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI |
93.887 |
|
72 |
|
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |
107.494 |
|
720 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |
|
|
721 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG |
|
|
722 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA |
107.494 |
|
73 |
|
PREJETE DONACIJE (730+731) |
0 |
|
730 |
|
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |
|
|
731 |
|
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE |
|
|
74 |
|
TRANSFERNI PRIHODKI |
188.688 |
|
740 |
|
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ |
186.684 |
|
741 |
|
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE |
0 |
|
|
II. |
S
K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) |
1.689.682 |
|
40 |
|
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |
531.991 |
|
400 |
|
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |
192.926 |
|
401 |
|
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST |
29.640 |
|
402 |
|
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE |
290.825 |
|
403 |
|
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI |
10.600 |
|
409 |
|
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE |
8.000 |
|
41 |
|
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |
645.429 |
|
410 |
|
SUBVENCIJE |
17.500 |
|
411 |
|
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM |
447.032 |
|
412 |
|
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM |
63.239 |
|
413 |
|
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI |
117.658 |
|
42 |
|
INVESTICIJSKI ODHODKI (420) |
437.555 |
|
420 |
|
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |
437.555 |
|
43 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) |
74.707 |
|
431 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM |
71.707 |
|
432 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM |
3.000 |
|
|
III. |
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I. - II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) |
74.360 |
|
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
|
75 |
IV. |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751) |
0 |
|
44 |
V. |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) |
0 |
|
|
VI. |
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. - V.) |
0 |
|
C. R A Č U N F I N A N C I R A N J A |
|
|
50 |
VII. |
ZADOLŽEVANJE (500+501) |
65.638 |
|
500 |
|
DOMAČE ZADOLŽEVANJE |
0 |
|
5001
5003 |
|
NAJETI KREDITI PRI POSLOVNIH BANKAH
NAJETI KREDITI PRI DRŽAVNEM PRORAČUNU |
0
65.638 |
|
55 |
VIII.. |
ODPLAČILA DOLGA (550+551) |
168.750 |
|
550 |
|
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA |
168.750 |
|
5501 |
|
ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM |
136.000 |
|
5503 |
|
ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM KREDITODAJALCEM |
32.750 |
|
|
IX. |
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
-28.752 |
|
|
X. |
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |
-103.112 |
|
|
XI. |
NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX.) |
-74.360 |
|
|
XII. |
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
|
28.768 |