KONTO |
OPIS |
proračun januar-marec 2015 |
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
|
I. |
S
K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78) |
1.564.568 |
|
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
1.537.295 |
70 |
|
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |
1.080.192 |
700 |
|
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK |
850.000 |
703 |
|
DAVKI NA PREMOŽENJE |
103.487 |
704 |
|
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |
125.906 |
706 |
|
DRUGI DAVKI |
799 |
71 |
|
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |
457.103 |
710 |
|
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA |
346.134 |
711 |
|
TAKSE IN PRISTOJBINE |
736 |
712 |
|
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI |
13.744 |
713 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |
75.204 |
714 |
|
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI |
21.284 |
72 |
|
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |
333 |
720 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |
333 |
721 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG |
0 |
722 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV |
0 |
73 |
|
PREJETE DONACIJE (730+731) |
0 |
730 |
|
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |
0 |
731 |
|
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE |
0 |
74 |
|
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) |
26.939 |
740 |
|
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ |
26.939 |
741 |
|
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE |
0 |
78 |
|
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787) |
0 |
786 |
|
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE |
0 |
787 |
|
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ |
0 |
|
II. |
S
K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) |
1.878.325 |
40 |
|
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |
610.395 |
400 |
|
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |
90.577 |
401 |
|
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST |
13.599 |
402 |
|
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE |
486.219 |
403 |
|
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI |
0 |
409 |
|
REZERVE |
20.000 |
41 |
|
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |
559.618 |
410 |
|
SUBVENCIJE |
15.720 |
411 |
|
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM |
231.885 |
412 |
|
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM |
27.426 |
413 |
|
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI |
284.588 |
414 |
|
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO |
0 |
42 |
|
INVESTICIJSKI ODHODKI (420) |
566.755 |
420 |
|
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |
566.755 |
43 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) |
141.557 |
431 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM |
129.137 |
432 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM |
12.421 |
|
III. |
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) |
-313.758 |
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
75 |
IV. |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752) |
0 |
750 |
|
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
0 |
751 |
|
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |
0 |
752 |
|
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE |
0 |
44 |
V. |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) |
0 |
440 |
|
DANA POSOJILA |
0 |
441 |
|
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB |
0 |
|
VI. |
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. - V.) |
0 |
C. R A Č U N F I N A N C I R A N J A |
|
50 |
VII. |
ZADOLŽEVANJE (500) |
0 |
500 |
|
DOMAČE ZADOLŽEVANJE |
0 |
55 |
VIII. |
ODPLAČILA DOLGA (550) |
0 |
550 |
|
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA |
0 |
|
IX. |
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) =
(I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.) |
-313.758 |
|
X. |
NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) |
0 |
|
XI. |
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) |
313.758 |
|
|
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA |
838.684 |