| |
|
v EUR |
| |
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
| |
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) |
1.396.613,52 |
| |
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
1.253.071,92 |
|
70 |
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |
880.325,39 |
|
700 |
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK |
803.697,00 |
|
703 |
DAVKI NA PREMOŽENJE |
63.584,04 |
|
704 |
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |
12.544,35 |
|
706 |
DRUGI DAVKI |
500,00 |
|
71 |
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |
372.746,53 |
|
710 |
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA |
249.842,10 |
|
711 |
TAKSE IN PRISTOJBINE |
1.000,00 |
|
712 |
DENARNE KAZNI |
1.138,36 |
|
713 |
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |
91.601,87 |
|
714 |
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI |
29.164,20 |
|
72 |
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) |
52.033,11 |
|
720 |
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |
45,000,00 |
|
721 |
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG |
0 |
|
722 |
PRIHODKI OD PROD. ZEMLJ. IN NEMATER. DOLG. SRED. |
7.033,11 |
|
73 |
PREJETE DONACIJE (730+731) |
0 |
|
730 |
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |
0 |
|
731 |
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE |
0 |
|
74 |
TRANSFERNI PRIHODKI |
91.508,49 |
|
740 |
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAN. INSTITUCIJ |
91.508,49 |
|
741 |
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA EU |
0 |
| |
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |
1.419.806,49 |
|
40 |
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |
826.195,63 |
|
400 |
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |
190.986,20 |
|
401 |
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST |
30.244,46 |
|
402 |
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE |
592.393,36 |
|
403 |
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI |
6.571,61 |
|
409 |
REZERVE |
6.000,00 |
|
41 |
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |
370.466,16 |
|
410 |
SUBVENCIJE |
3.857,31 |
|
411 |
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM |
246.072,09 |
|
412 |
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM |
42.907,80 |
|
413 |
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI |
77.628,96 |
|
414 |
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO |
0 |
|
42 |
INVESTICIJSKI ODHODKI (420) |
220.144,70 |
|
420 |
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |
220.144,70 |
|
43 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) |
3.000,00 |
|
431 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM |
3.000,00 |
|
432 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM |
0 |
| |
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) |
–23.192,97 |
| |
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
| |
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |
0 |
|
75 |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
0 |
| |
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
0 |
|
44 |
DANA POSOJ. IN POVEČ. KAPIT. DELEŽ. (440+441) |
0 |
|
440 |
DANA POSOJILA |
0 |
|
441 |
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB |
0 |
|
442 |
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE |
0 |
| |
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.–V.) |
0 |
| |
C.
RAČUN FINANCIRANJA |
| |
VII. ZADOLŽEVANJE |
63.258,54 |
|
50 |
ZADOLŽEVANJE (500) |
63.258,54 |
|
5001 |
NAJETI KREDITI PRI POSLOVNIH BANKAH |
27.000,00 |
|
5003 |
NAJETI KREDITI PRI DRUGIH DOMAČIH KREDITODAJALCIH – 21. člen ZFO |
36.258,00 |
| |
VIII. ODPLAČILA DOLGA |
51.564,36 |
|
55 |
ODPLAČILO DOLGA (550) |
51.564,36 |
|
550 |
ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA |
51.564,36 |
| |
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
–11.498,79 |
| |
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |
11.694,18 |
| |
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) |
23.192,97 |
| |
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA |
11.498,79 |