KONTO |
OPIS |
proračun januar-marec 2015 |
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
|
I. |
S
K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78) |
585.739 |
|
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
418.814 |
70 |
|
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |
373.409 |
700 |
|
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK |
360.334 |
703 |
|
DAVKI NA PREMOŽENJE |
1.947 |
704 |
|
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |
11.128 |
71 |
|
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |
45.405 |
710 |
|
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA |
33.163 |
711 |
|
TAKSE IN PRISTOJBINE |
897 |
712 |
|
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI |
763 |
714 |
|
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI |
10.582 |
72 |
|
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |
0 |
73 |
|
PREJETE DONACIJE (730+731) |
0 |
74 |
|
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) |
166.925 |
740 |
|
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ |
33.387 |
741 |
|
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE |
133.537 |
|
II. |
S
K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) |
509.274 |
40 |
|
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |
202.134 |
400 |
|
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |
49.620 |
401 |
|
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST |
7.802 |
402 |
|
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE |
136.491 |
403 |
|
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI |
2.921 |
409 |
|
REZERVE |
5.300 |
41 |
|
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |
162.658 |
411 |
|
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM |
115.299 |
413 |
|
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI |
47.359 |
42 |
|
INVESTICIJSKI ODHODKI (420) |
142.235 |
420 |
|
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |
142.235 |
43 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) |
2.246 |
432 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM |
2.246 |
|
III. |
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) |
76.465 |
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
75 |
IV. |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752) |
0 |
750 |
|
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
0 |
751 |
|
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |
0 |
752 |
|
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE |
0 |
44 |
V. |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) |
0 |
440 |
|
DANA POSOJILA |
0 |
441 |
|
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB |
0 |
|
VI. |
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. - V.) |
0 |
C. R A Č U N F I N A N C I R A N J A |
|
50 |
VII. |
ZADOLŽEVANJE (500) |
0 |
500 |
|
DOMAČE ZADOLŽEVANJE |
0 |
55 |
VIII. |
ODPLAČILA DOLGA (550) |
23.282 |
550 |
|
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA |
23.282 |
|
IX. |
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) =
(I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.) |
53.183 |
|
X. |
NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) |
-23.282 |
|
XI. |
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) |
-76.465 |
|
|
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA (ocenjeno) |
35.000 |