Na podlagi tretjega odstavka 98. člena
Zakona o javnih
financah
(Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12 in 14/13 popr.) in 16.
člena
Statuta Občine Zreče
(Uradni list RS, št. 87/12), je občinski svet Občine Zreče na 18. redni
seji, dne 27.3.2013 sprejel |
ZAKLJUČNI RAČUN |
PRORAČUNA OBČINE ZREČE ZA LETO 2012 |
1. člen |
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine ZREČE za leto 2012. |
2. člen |
Zaključni račun proračuna Občine ZREČE za leto 2012 sestavljajo splošni
in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih
in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz
bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter
računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in
realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine ZREČE za leto
2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov,
v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih
projektov, njihovih spremembah tekom leta 2012 ter o njihovi realizaciji
v tem letu. |
3. člen |
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih
zneskih: |
|
|
A. BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV |
|
|
|
|
v EUR |
KONTO |
OPIS |
SPREJETI PRORAČUN 2012 |
VELJAVNI PRORAČUN 2012 |
REALIZACIJA 2012 |
INDEKS REAL/ SP |
INDEKS REAL/ VP |
I. |
S K U P A J P R I H O D
K I (70+71+72+73+74) |
7.404.124,63 |
7.404.124,63 |
7.099.345,83 |
95,88 |
95,88 |
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
5.609.787,55 |
5.609.787,55 |
5.457.022,90 |
97,28 |
97,28 |
|
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706) |
4.783.239,00 |
4.783.239,00 |
4.681.893,91 |
97,88 |
97,88 |
700 |
DAVKI NA DOHODEK IN
DOBIČEK |
3.773.039,00 |
3.773.039,00 |
3.792.476,00 |
100,52 |
100,52 |
703 |
DAVKI NA PREMOŽENJE |
541.200,00 |
541.200,00 |
545.047,72 |
100,71 |
100,71 |
704 |
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN
STORITVE |
452.000,00 |
452.000,00 |
300.629,02 |
66,51 |
66,51 |
706 |
DRUGI DAVKI |
17.000,00 |
17.000,00 |
43.741,17 |
257,30 |
257,30 |
|
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714) |
826.548,55 |
826.548,55 |
775.128,99 |
93,78 |
93,78 |
710 |
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN
DOHODKI OD PREMOŽENJA |
248.550,00 |
248.550,00 |
241.198,50 |
97,04 |
97,04 |
711 |
TAKSE IN PRISTOJBINE |
5.050,00 |
5.050,00 |
1.617,45 |
32,03 |
32,03 |
712 |
DENARNE KAZNI |
13.000,00 |
13.000,00 |
15.741,61 |
121,09 |
121,09 |
713 |
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV |
404.996,30 |
404.996,30 |
399.135,29 |
98,55 |
98,55 |
714 |
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI |
154.952,25 |
154.952,25 |
117.436,14 |
75,79 |
75,79 |
|
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722) |
157.000,00 |
157.000,00 |
151.447,73 |
96,46 |
96,46 |
720 |
PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV |
73.300,00 |
73.300,00 |
66.082,99 |
90,15 |
90,15 |
722 |
PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEEOPR. DOLG. SREDSTEV |
83.700,00 |
83.700,00 |
85.364,74 |
101,99 |
101,99 |
|
PREJETE DONACIJE (730+731) |
187.166,28 |
187.166,28 |
23.660,74 |
12,64 |
12,64 |
730 |
PREJETE DONACIJE IZ
DOMAČIH VIROV |
187.166,28 |
187.166,28 |
23.660,74 |
12,64 |
12,64 |
|
TRANSFERNI PRIHODKI
(740+741) |
1.450.170,80 |
1.450.170,80 |
1.467.214,46 |
101,18 |
101,18 |
740 |
TRANSFERNI PRIHODKI IZ
DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ |
228.322,00 |
228.322,00 |
365.061,96 |
159,89 |
159,89 |
741 |
PREJETA SREDSTVA IZ
DRŽ.PRORAČ. IZ SRED.PRORAČ. EU |
1.221.848,80 |
1.221.848,80 |
1.102.152,50 |
90,20 |
90,20 |
II. |
S K U P A J O D H O D K
I (40+41+42+43) |
9.051.251,57 |
9.051.251,57 |
8.623.066,80 |
95,27 |
95,27 |
|
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409) |
3.065.134,83 |
3.049.976,84 |
2.788.033,98 |
90,96 |
91,41 |
400 |
PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM |
476.425,00 |
476.425,00 |
470.928,07 |
98,85 |
98,85 |
401 |
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA
SOCIALNO VARNOST |
76.809,74 |
76.809,74 |
75.534,83 |
98,34 |
98,34 |
402 |
IZDATKI ZA BLAGO IN
STORITVE |
2.332.738,07 |
2.317.580,08 |
2.067.113,71 |
88,61 |
89,19 |
403 |
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI |
73.162,02 |
73.162,02 |
68.994,54 |
94,30 |
94,30 |
409 |
SREDSTVA, IZLOČENA V
REZERVE |
106.000,00 |
106.000,00 |
105.462,83 |
99,49 |
99,49 |
|
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413) |
2.258.653,00 |
2.258.653,00 |
2.224.874,10 |
98,50 |
98,50 |
410 |
SUBVENCIJE |
131.300,00 |
131.302,00 |
128.884,74 |
98,16 |
98,16 |
411 |
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN
GOSPODINJSTVOM |
1.464.963,00 |
1.464.604,51 |
1.436.852,13 |
98,08 |
98,11 |
412 |
TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZAC. IN USTANOVAM |
245.450,00 |
245.449,42 |
249.919,13 |
101,82 |
101,82 |
413 |
DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI |
416.940,00 |
417.297,07 |
409.218,10 |
98,15 |
98,06 |
|
INVESTICIJSKI ODHODKI
(420) |
3.669.963,74 |
3.685.121,73 |
3.552.658,72 |
96,80 |
96,41 |
420 |
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV |
3.669.963,74 |
3.685.121,73 |
3.552.658,72 |
96,80 |
96,41 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431 + 432) |
57.500,00 |
57.500,00 |
57.500,00 |
100,00 |
100,00 |
431 |
INVES. TRANSF. PRAV. IN
FIZ. OSEBAM, KI NISO PR.POR. |
52.500,00 |
52.500,00 |
52.500,00 |
100,00 |
100,00 |
432 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,00 |
100,00 |
III. |
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKL.) ( I. - II. ) |
-1.647.126,94 |
-1.647.126,94 |
-1.523.720,97 |
92,51 |
92,51 |
|
|
|
|
|
|
|
B. RAČUN FINANČNIH
TERJATEV IN NALOŽB |
|
|
|
|
KONTO |
OPIS |
SPREJETI PRORAČUN 2012 |
VELJAVNI PRORAČUN 2012 |
REALIZACIJA 2012 |
INDEKS REAL/ SP |
INDEKS REAL/ VP |
IV. |
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
750 |
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
751 |
PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
752 |
KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
V. |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
440 |
DANA POSOJILA
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
441 |
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV IN NALOŽB |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
442 |
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ
NASLOVA PRIVATIZACIJE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
VI. |
PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
C. RAČUN FINANCIRANJA |
|
|
|
|
|
KONTO |
OPIS |
SPREJETI PRORAČUN 2012 |
VELJAVNI PRORAČUN 2012 |
REALIZACIJA 2012 |
INDEKS REAL/ SP |
INDEKS REAL/ VP |
VII.
|
ZADOLŽEVANJE (500+501) |
1.700.000,00 |
1.700.000,00 |
1.700.000,00 |
100,00 |
100,00 |
500 |
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
|
1.700.000,00 |
1.700.000,00 |
1.700.000,00 |
100,00 |
100,00 |
501 |
ZADOLŽEVANJE V TUJINI
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
VIII. |
ODPLAČILA DOLGA |
169.310,28 |
169.310,28 |
166.082,22 |
98,09 |
98,09 |
550 |
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
|
169.310,28 |
169.310,28 |
166.082,22 |
98,09 |
98,09 |
551 |
ODPLAČILA DOLGA V TUJINO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
IX. SPREMEMBA STANJA
SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
-116.437,22 |
-116.437,22 |
10.196,81 |
-8,76 |
-8,76 |
|
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.) |
1.530.689,72 |
1.530,689,72 |
1.533.917,78 |
100,21 |
100,21 |
|
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.-IX.) |
1.647.126,94 |
1.647.126,94 |
1.523.720,97 |
92,51 |
92,51 |
|
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31.12.2011 (del 9009 Splošni sklad za drugo) |
|
|
63.083,03 |
|
|
4. člen |
Zaključni račun proračuna Občine ZREČE za leto 2012 se objavi v Uradnem
glasilu slovenskih občin. |
|
|
Številka: 4100-0002/2011-22 |
|
Datum: 27. 3. 2013 |
|
|
|
Občina Zreče |
mag. Boris Podvršnik, župan |
|
|